بررسی 5 سهم با بیشترین وزن در سبد سهام عدالت

از 49 شرکت حاضر در سبد سهام عدالت تعداد 36 شرکت بورسی هستند که ارزش آنها در زمان واگذاری 277 هزار میلیارد ریال بوده است و اکنون با توجه به تورم اقتصادی و همچنین رشد شاخص بورس و افزایش قیمت سهام شرکت ها ارزش این شرکت ها به بیش از 4432 هزار میلیارد ریال رسیده است که نشان از رشد بیش از 16 برابری ارزش اسمی سهام عدالت مشمولان دارد.

همچنین در این سبد، ۱۳ شرکت غیربورسی نیز حضور دارند که ارزش مقطع واگذاری آنها ۳۵ هزار میلیارد ریال بوده که ارزش روز این سهم­­­ها نیز متناسب با تورم و افزایش قیمت­ها نیز افزایش یافته است.

در این مقاله قصد داریم به بررسی 5 شرکت با بیشترین وزن در سبد سهام عدالت بپردازیم که جمعا نزدیک به 50 درصد از کل سبد سهام عدالت مشمولان را به خود اختصاص داده­ اند.

5  شرکت با بیشترین وزن در سبد سهام عدالت

صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس)

معرفی شرکت پتروشیمی خلیج فارس

 با ارزش ترین شرکت کشور شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس می­باشد که شرکت­های پتروشیمی زیادی نظیر پترول, بندر امام, مبین و فجر و … جز زیر مجموعه های این هلدینگ بزرگ هستند.

شـرکت صنایـع پتروشـیمی خلیج­فـارس (سـهامی عـام) بـا انتقال سـهام شـرکتهای پتروشـیمی، ره­آوران، مبیـن، نـوری (برزویـه)، بندر امـام، بوعلـی سـینا، فجـر، عملیـات غیر صنعتی، بازرگانی پتروشـیمی، مدیریت توسـعه، پتروشـیمی بین­ا­­لملل، خوزسـتان، پـارس، عملیات غیر صنعتی پاسارگاد، اروند، شـهید تندگویان متعلق به شـرکت ملی صنایع پتروشـیمی تبدیل به شـرکت هلدینگ شد.

موضوع فعالیت ­شرکت

فعالیت های شرکت شامل ســرمایه گــذاری در ســهام، واحدهــای ســرمایه گــذاری صنــدوق هــا یــا ســایر اوراق بهــادار دارای حــق رای بـا هـدف کنتـرل شـرکت، موسسـه یـا صنـدوق سـرمایه پذیـر یـا نفـوذ قابـل ملاحظـه در آن به این توضیح که  صنـدوق سـرمایه پذیـر (اعـم از ایرانـی یـا خارجـی ) در زمینـه یـا زمینـه هـای زیـر فعالیـت کنـد: تهیـه و تولیـد انـواع مـواد و محصـولات پتروشـیمی و شـیمیایی و فـرآورده هـای فرعـی آن هـا کـه از فـرآورده هـای نفـت، مشـتقات نفتـی ، گازهـای طبیعـی، هیدروکربـن هـا و سـایر مـواد خام اعـم از آلـی و معدنـی بدسـت مـی آینـد.

از جمله فعالیت های فرعی شرکت نیز می­توان به  سـرمایه گـذاری در مسـکوکات ، فلـزات گـران بهـا، گواهـی سـپرده بانکـی و سـپرده هـای سـرمایه گـذاری نـزد بانـک هـا و موسسـات مالـی اعتبـاری مجـاز اشاره نمود.

عملکرد مالی شرکت

در نمودار زیر روند سود عملیاتی شرکت در بازه 5 ساله نشان داده شده است.

وضعیت تابلوی معاملاتی در روز 18 خرداد به صورت زیر است:

این شرکت در پرتفوی خود علاوه بر شرکت­های بورسی, شرکت های غیر بورسی بزرگی همچون پتروشیمی بندر امام, بوعلی و… را دارد که در صورت ورود این شرکت ها به بورس سود خوبی را برای این شرکت خواهد ساخت.
همچنین راه اندازی پالایشگاه گازی بید بلند و روند افزایشی نرخ محصولات پتروشیمی چشم انداز مثبتی را برای این شرکت بوجود آورده است.

فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)

معرفی فولاد مبارکه اصفهان

شرکت فولاد مبارکه اصفهان بزرگترین شرکت فولادی کشور می­باشد که پس از شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در جایگاه دوم با ارزش ترین شرکت کشور قرار گرفته است. عملیات اجرایی این شرکت در سال 1360 در زمینی به مساحت 35 کیلومتر مربع در نزدیکی شهرستان مبارکه آغاز گردید.

موضوع فعالیت

از جمله فعالیت­های این شرکت می­توان به اکتشاف, استخراج و بهره­برداری از معادن فلزی و غیر فلزی مورد نیاز فولاد و انجام فعالیت های تولیدی , بازرگانی و  همچنین مشارکت و سرمایه گذاری در سایر شرکت­ها اشاره نمود.

فولاد مبارکه اصفهان به طور متوسط سالیانه 8 میلیون تن فولاد شامل ورق های گرم, سرد و پوشش دار تولید می­کند که حدود 20 درصد آن صادراتی می­باشد.

عملکرد مالی شرکت

در نمودار زیر عملکرد مالی شرکت را از منظر درآمدهای عملیاتی و سود خالص در 5 سال اخیر مشاهده می­نمایید.

وضعیت تابلوی معاملاتی در پایان روز معاملاتی 18 خرداد به صورت زیر است:

این شرکت سهامدار عمده ومعادن, فولاد هرمزگان جنوب, وتوکا و …. می­باشد که با توجه به انحصار تولید و فروش ورق گرم و طرح توسعه افزایش تولید 4 میلیون تنی و همچنین افزایش قیمت های جهانی به نظر می­رسد از وضعیت مناسبی در آینده برخوردار ­باشد.

ملی صنایع مس ایران (فملی)

معرفی شرکت

شرکت ملی صنایع مس ایران که در سال 1351 تشکیل و در سال 1361 بهره برداری شد, دربرگیرنده کلیه فعالیت­های معادن مس کشور می­باشد. این شركت طبق اساسنامه وظيفه اكتشاف، استخراج و بهره برداری از معادن و فلزات داخل و خارج كشور را بر عهده دارد.

شرکت ملی مس ایران دارای معادن متعدد مس در کشور است که از معادن فعال آن می توان به معدن مس سرچشمه، معدن مس میدوک در کرمان و معدن مس سونگون در آذربایجان شرقی اشاره کرد که خود از مهمترین معادن مس جهان به شمار می رود.

موضوع فعالیت

از جمله فعالیت های شرکت می­توان به اکتشاف, استخراج و بهره برداری از معادن مس و همچنین سرمایه گذاری در کلیه موارد مربوط به صنایع , معادن و فلزات اشاره نمود.

محصولات صادراتی این شرکت کاتد مس, کنسانتره مس, کنسانتره فلزات گرانبها (لجن آندی) است که از طریق برگزاری مزایده با خریداران خارجی به فروش می­رسد.

فروش داخلی این شرکت عمدتا شامل کاتد مس, مفتول مسی,  کنسانتره فلزات گرانبها (لجن آندی) و انواع محصولات جانبی می­باشد که از طریق بورس کالا به فروش می­رسد.

وضعیت تابلوی معاملاتی فملی در پایان روز معاملاتی 18 خرداد به صورت زیر است:

احداث کارخانه اسید سولفوریک,  تجهیز معادن و احداث کارخانه های تغلیظ دره زار,  درآلو کرمان ,چاه فیروزه مس و دره زرشک و همچنین طرح انتقال آب خلیج فارس به صنایع جنوب شرق کشور از جمله مهمترین برنامه ها و طرح های توسعه شرکت می­باشد که میتواند به سودسازی شرکت کمک شایانی نماید.

پالایشگاه نفت تهران (شتران)

معرفی

این پالایشگاه در سال 1346 تاسیس و در سال 1377 در زمینه پالایش نفت خام و تولید فرآورده های نفتی و تامین خوراک صنایع پایین دستی به بهره برداری رسید و هم اکنون با دریافت نفت خام مورد نیاز خود از میدان نفتی مارون و اهواز واقع در خوزستان اقدام به تولید 250 هزار بشکه محصول در روز می­کند به طوری­که از این نظر 13 درصد سوخت کشور را تامین می­کند.

موضوع فعالیت شرکت

طبق اساسنامه فعالیت­های شرکت شامل انجام عملیات پالایش و فرآورش نفت خام و سایرهیدروکربورها و ساخت فرآورده­هاي نفتی از قبیل بنزین، نفت­سفید، نفت­گاز، نفت­کوره و سایر مشتقات و فرآورده­هاي جانبی و عرضه آن طبق مواد مندرج در اساسنامه می­باشد.

محصولات شرکت شامل دو گروه فرآورده های اصلی و ویژه می­باشد که در گروه فرآورده های اصلی محصولاتی نظیر: بنزین, نفت گاز, نفت سفید,  نفت کوره, گاز مایع و سوخت های هوایی سبک و سنگین قرار دارد که به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران تحویل می­گردد و فرآورده های ویژه شامل: نفتا, وکیوم باتوم, وکیوم سلاپس, لوبکات  , گوگرد و … می­باشد که از طریق بورس کالا به فروش می­رسد.

عملکرد مالی

در نمودار زیر عملکرد مالی شرکت را از منظر درآمدهای عملیاتی و سود خالص در 3 سال اخیر مشاهده می­نمایید.

وضعیت تابلوی معاملاتی در روز 18 خرداد:

روند رو به رشد قیمت نفت و تغییر کرک اسپرد محصولات پالایشگاهی و همچنین مذاکره برای تغییر فرمول تعیین نرخ نفت و فرآورده های نفتی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر این شرکت می­باشد.

شرکت بانک ملت (وبملت)

معرفی

شرکت بانک ملت با ارزش بازاری 105 هزار میلیارد تومان یکی از بزرگترین شرکت های خدمات مالی و بانکداری کشور است که با ۱۴۵۶ شعبه در سراسر ایران فعالیت می‌نماید.

این بانک به موجب ماده 17 لایحه قانونی اداره امور بانک­ها در سال 1358 از ادغام 10 بانک و با سرمایه اولیه 33.5 میلیارد ریال تشکیل گردید.

 این بانک در سال ۱۳۹۶ در فهرست ۱۰۰ شرکت برتر ایرانی، منتشر شده توسط سازمان مدیریت صنعتی، رتبه نخست از بزرگترین شرکت‌ های خصوصی را به خود اختصاص داد. شرکت  به پرداخت ملت ، در بین ۱۵۰ شرکت  برتر جهان  در حوزه پرداخت  الکترونیک  در سال ۲۰۱۵ رتبه  ۲۳ و  درخاورمیانه رتبه نخست را به خود اختصاص داد.

وضعیت تابلوی معاملاتی در روز 18 خرداد:

از جمله نکات مهم در ارتباط با این شرکت می­توان به سرمایه گذاری های بورسی و غیر بورسی و همچنین  7 میلیارد دلار دارایی ارزی که با توجه به سود تسعیر ارز می­تواند افزایش سرمایه سنگین داشته باشد, اشاره نمود.

جمع بندی

در ارتباط با سهام عدالت ذکر این نکته ضروری می­باشد که فروش فوری و بدون فکر سهام عدالت در بورس و دریافت نقدینگی آن، می­تواند موجب محروم شدن افراد از سودآوری و افزایش قیمت سهام پرتفوی سهام عدالت شود.

رشد شاخص کل در ابتدای سال 99 و افزایش شدید قیمت­ها در بورس اوراق بهادار ایران با وجود رکود حاکم بر اقتصاد جهانی که ناشی از بیماری کرونا بود,  سبب شد عده­ی زیادی به آینده این بازار حداقل تا پایان سال امیدوار باشند. شایان ذکر می­باشد که سهامداران سهام عدالت هم از افزایش قیمت­ها در بورس و هم از سود نقدی که شرکت­ها در پایان هر سال مالی به سهامداران پرداخت می­کنند , منتفع می­شوند.