تحلیل و بررسی پرتفوی صندوق سرمایه گذاری سهامی زرین پارسیان (12 اسفند 98)

صندوق سرمایه گذاری زرین پارسیان از جمله صندوق های سهامی و از نوع “سرمایه باز” است.

در حال حاضر 32 درصد از سرمایه گذاران صندوق سرمایه گذاری زرین پارسیان را افراد حقیقی تشکیل می دهند. تعداد این افراد 1040 نفر است. 7 حقوقی نیز 68 درصد دیگر سرمایه گذاران را تشکیل می دهند.

1965 روز از تاسیس صندوق سرمایه گذاری زرین پارسیان در بازار سرمایه کشور می گذرد و خالص ارزش دارایی های صندوق سرمایه گذاری زرین پارسیان طبق آخرین گزارش صندوق حدود 190 میلیارد تومان است.

بازدهی دوره‌ای صندوق سرمایه گذاری زرین پارسیان

تاریخ بروز رسانی: 1398/12/11

اهمیت بررسی پرتفوی صندوق سرمایه گذاری

بررسی پنج سهم برتر موجود در پرتفوی صندوق ها به چند دلیل حائز اهمیت است. اول آنکه بیشترین وزن را در پرتفوی صندوق تشکیل می‌دهد و بیشترین تاثیر در میزان بازدهی‌ها را دارد. دلیل دیگر آن است که صندوق‌ها با بهره گیری از ابزارهای مختلف و پیچیده سعی می‌کنند بهینه‌ترین سهام را از نظر رشد و بازدهی شناسایی کنند بنابراین پنج سهمی که بیشترین درصدها را به خود اختصاص داده است می‌تواند نشان دهنده نوع مدیریت و مهارت کارشناسان آن صندوق باشد.

اطلاعاتی که سیگنال مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است بر اساس آخرین صورت های مالی منتشره از سایت اختصاصی صندوق سرمایه گذاری زرین پارسیان استخراج شده است.

مطابق جدول بالا مشاهده می شود که صندوق سرمایه گذاری زرین پارسیان همواره علاقه داشته است 30 تا 40 درصد از دارایی های تحت مدیریت خود را در پنج سهم برتر قرار دهد تا از پتانسیل سود بالای آنها استفاده کند.

ترکیب دارایی صندوق سرمایه گذاری زرین پارسیان

ترکیب دارایی در صندوق سرمایه گذاری زرین پارسیان نشان می دهد، 95.8% از دارایی ها در سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس سرمایه گذاری کرده است. سپرده های بانکی 2.4% و سایر دارایی ها 1.8% از پرتفوی صندوق سرمایه گذاری زرین پارسیان را تشکیل می دهد.

قیمت صدور واحدهای صندوق سرمایه گذاری زرین پارسیان

قیمت هر واحد سرمایه گذاری در اسفند سال گذشته 240 هزار تومان بود که  با رشد بیش از 200 درصدی تا اسفند امسال به بالای 740 هزار تومان رسیده است.

5 سهم با بیشترین وزن در پرتفوی صندوق سرمایه گذاری زرین پارسیان

برترین سهام موجود در پرتفوی صندوق های سرمایه گذاری می تواند مسیر حرکت سرمایه های هوشمند را برای سرمایه گذاران خرد مشخص کند. از این رو با بررسی پنج سهم برتر صندوق سرمایه گذاری زرین پارسیان در ادامه همراه ما باشید.

در ادامه به بررسی و تحلیل تکنیکال سهام برتر موجود در پرتفوی صندوق سرمایه گذاری زرین پارسیان می پردازیم.

---

کگل

---

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر از جمله شرکت های قدیمی در صنعت استخراج کانی های فلزی است و در بازار اول بورس تهران قرار دارد. بازدهی سهم کگل از ابتدای سال 98 و در حالی که شاخص کل بورس بیش از 200 درصد رشد داشته است تنها 80 درصد بوده است. از این نظر شاید بتوان گفت این سهم هنوز جای رشد داشته باشد.

در تحلیل تکنیکال سهم کگل برای ترسیم خطوط حمایت و مقاومت از ابزار فیبوناچی اکستنشن استفاده کرده ایم. قیمت هم اکنون با مقاومت سر و کار دارد و در صورتی که بتواند از آن عبور کند هدف های 1200 و 1500 تومان را در دسترس خود خواهد داشت. با توجه به روند صعودی غالب بر سهم انتظار داریم در صورتی که حمایت سهم در محدوده 850 تومان حفظ شود، سناریوی صعودی محتمل تر باشد.

---

رمپنا

---

گروه مپنا از شرکت هایی ست که در زمینه ساخت تجهیزات نیروگاهی فعال است. نماد رمپنا در بازار اول بورس معامله می شود. در تصویر زیر مشاهده می شود که روند سهم در کانال صعودی شتاب گرفته است.

با توجه به حمایت ها و مقاومت های رسم شده در صورتی که سهم بتواند مقاومت 1560 تومان را پشت سر بگذارد اهداف 2000 و 3000 تومان را در پیش خواهد داشت. همچنین تا زمانی که حمایت سهم در محدوده 1100-1150 تومان حفظ شود، دیدگاه کلی بر روند سهم صعودی خواهد ماند. در صورتی که این حمایت هم شکسته شود، محدوده 1500 تومان می تواند از ریزش بیشتر سهم جلوگیری کند.

---

کاوه

---

شرکت فولاد کاوه جنوب کیش از سال 96 وارد بازار دوم بورس شده است و در گروه فلزات اساسی فعالیت می کند. روند صعودی سهم طبق نمودار زیر مشهود است. اخیرا قیمت با برخورد به سقف کانال واکنش نشان داده است. اندیکاتور نیز در محدوده اشباع خرید قرار گرفته است و قدرت عرضه کنندگان را نشان می دهد.

در صورتی که سناریوی نزولی کوتاه مدت در نظر باشد انتظار داریم حمایت 570 تومان که کف کانال و حمایت استاتیک سهم است از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری کند و از همان ناحیه رشد قیمت به سمت 950 تومان ادامه پیدا کند. اما اگر نزول قیمت ادامه یافت محدوده حمایتی 470 تومان آخرین منطقه ای ست که اگر حفظ شود دیدگاه ما به صعودی بودن روند را تقویت خواهد کرد.

---

وغدیر

---

شرکت سرمایه گذاری غدیر با نماد وغدیر از قدیمی های بازار سرمایه ست که در بازار اول بورس مورد معامله قرار می گیرد.

در نمودار قیمت این سهم مشاهده می شود که سرعت حرکت قیمت بیشتر از قبل شده است و سقف کانال صعودی نیز به سمت بالا شکسته شده است. اما پس از عبور قیمت از سقف، اصلاح قیمت اتفاق افتاده است که با اشباع خرید در اندیکاتور همراه شده است. سناریوی صعودی را در صورتی که حمایت مهم سهم در محدوده 420-430 تومان حفظ شود، محتمل خواهد بود. همچنین می توان از میانگین متحرک 21 روزه (خط آبی) به عنوان حمایت داینامیک استفاده کرد. هدف سناریوی صعودی 800 تومان است.

---

رنیک

---

شرکت جنرال مکانیک که هنوز شش ماه هم از عمر آن در بازار سرمایه نمی گذرد 7.37 درصد از پرتفوی صندوق سرمایه گذاری زرین پارسیان را تشکیل داده است. با توجه به جدید بودن این سهم در بازار فرابورس اطلاعات زیادی برای تحلیل تکنیکال در اختیار نیست.

همان طور که در نمودار زیر مشاهده می شود رنیک بعد از معرفی به بازار سرمایه تا به امروز 380 درصد رشد داشته است. در روز های اخیر حرکات قیمت از نظر پرایس اکشن نشان دهنده پولبک در مسیر صعودی بوده است. الگوی پین بار در کندل مشخص شده در نمودار نیز تایید کننده پولبک است.