تحلیل بنیادی نماد بورسی کلر

مبنای بررسی این مقاله بر اساس تحلیل به روش کانسلیم است. پیرامون این روش اینجا بیشتر بخوانید.

تا زمان تنظیم این مقاله گزارشات فصلی سه ماهه سوم 1400 منتشر نشده لذا مبنای بررسی سود  و زیان، گزارشات فصلی سه ماهه دوم1400 است.

درباره شرکت کلر پارس

شرکت کلر پارس در سال 1366 به‌صورت سهامی خاص تأسیس و در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید. یک سال با تصمیم سهام‌داران از تهران به تبریز منتقل گردید و در اداره ثبت شرکت‌های تبریز به ثبت رسید و سال 1379 مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

پس از گذشت 21 سال از فعالیت این شرکت با تصمیم سهام‌داران در سال 1398 شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید وهمان سال در بورس اوراق بهادار پذیرفته شد.

فعالیت اصلی شرکت در زمینه تولید و فروش مواد شیمیایی است. مرکز اصلی و کارخانه شرکت در تبریز واقع گردیده است.

تعداد کارکنان شرکت در حال حاضر 389 نفر می‌باشد.

روند سودآوری کلر

شرکت کلر در سه ماه دوم سال ۱۴۰۰ موفق به ثبت 928478 میلیون ریال سود گردیده است که این میزان نسبت به دوره اول سال 1400، 16% و نسبت دوره دوم سال 1399، 36% کاهش داشته است.

مقایسه نرخ رشد بر اساس عملکرد سه‌ماهه دوم

کلر در گزارش 3 ماهه دوم 1400 کاهش 36% را نسبت به مدت مشابه سال قبل ساخته داشته که نشان‌دهنده وضعیت نامناسب شرکت است.

بررسی عملکرد ۳ ماهه دوم ۱۴۰۰ و مقایسه آن با دوره‌های سه‌ماهه یک سال گذشته نشان می‌دهد در این دوره سود عملکردی ساخته شده از منظر نرخ رشد سالانه رتبه دوم سودسازی را به خود اختصاص داده است.

روند فروش شرکت کلر

کلر در سه ماه سوم سال ۱۴۰۰ فروش 1277597 میلیون‌ریالی را ثبت نماید که این میزان نشان‌دهنده رشد 72% نسبت به مدت مشابه سال 1399 است.

بررسی محصول استراتژیک کلر

شرکت کلر به طور عمده در عرضه 2 گروه محصول فعالیت می‌نماید. باتوجه‌به نمودار بالا در حال حاضر کلرو مشتقات آن و سود سوزآور بیشترین میزان فروش در بین محصولات تولید شده را به خود اختصاص داده و کالای استراتژیک محسوب می‌گردد.

نرخ فروش محصول استراتژیک کلر

در سال99 فرو کلر صفر بوده است و به همین دلیل امکان مقایسه داده های1400 با 99 فراهم نیست.

میانگین نرخ فروش محصول استراتژیک شرکت در دوره سه‌ماهه سوم 1400 نسبت به دوره سه‌ماهه دوم 1400، درمجموع 40% رشد داشته است.

میزان فروش محصول استراتژیک در کلر

میانگین میزان فروش شرکت در سه‌ماهه سوم 1400 نسبت به دوره دوم 1400، 4% افزایش داشته است.

عملکرد حقیقی و حقوقی در نماد کلر

مقایسه رفتار سهام‌داران و روند قیمت سهام کلر در یک سال گذشته نشان‌دهنده همبستگی متوسط بین قیمت سهم و رفتار سهام‌دارهای حقیقی است و این موضوع نشان‌دهنده اهمیت بررسی رفتار سهام‌دار حقیقی در هنگام معاملات بر روی نماد است.

تطبیق قیمت سهم کلر و شاخص کل بورس

مقایسه شاخص و نمودار کلر نشان می‌دهد این سهم در برخی ماه‌ها رفتار مشابهی با شاخص کل داشته و همبستگی کمی بین این دو وجود دارد و نمی‌توان ارتباط دقیقی بین این دو پیدا کرد.

ریسک‌های بااهمیت که ممکن است وضعیت سودآوری شرکت را تحت‌تأثیر قرار دهند عبارت‌اند از:

• نرخ بهره
• کیفیت محصولات
• نرخ ارز
• قیمت نهاده‌های تولیدی
• کاهش قیمت محصولات به دلیل رقابت شدید
• عوامل بین‌المللی و تغییرات قوانین دولتی
• تجاری
• اقبال مشتری به محصولات جایگزین
• نقدینگی
• افزایش هزینه انرژی و استهلاک
• تکنولوژی

ارزیابی

باتوجه‌به پارامترهای بررسی شده در این مقاله کلر امتیازهای زیر را در ارزیابی کسب می‌نماید.

آخرین اطلاعات شرکت کلر درباره موضوع فعالیت را در اینجا ببینید.