تحلیل بنیادی شرکت سیمان فارس (سفار) | 12 خرداد ماه 1399

تحلیل بنیادی شرکت سیمان فارس (سفار) | 12 خرداد ماه 1399

شرکت سیمان فارس یکی از واحدهای تولید سیمان شرکت سیمان فارس و خوزستان بوده و در اردیبهشت81 در اداره ثبت شرکتهای شیراز به ثبت رسیده است. مرکز اصلی و کارخانه در شیراز واقع است. این شرکت در سال 83 به شرکت سهامی عام تبدیل و در بورس اوراق بهادار با نماد سفار پذیرفته شده  است در حال حاضر نماد سفار در تابلوی بازار دوم بورس قرار دارد.

ترکیب سهامداران

سهامداردرصد
شرکت سیمان فارس و خوزستان – سهامی عام93.69
شرکت گچ ماشینی فارس – سهامی خاص2.5
سایر3.81

سیمان؛ کالایی استراتژیک

سیمان بعنوان یک کالای استراتژیک نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشورها دارد. طی سالهای گذشته ایران جزو بزرگترین تولید کنندگان سیمان در جهان بوده که به لحاظ تولید به ظرفیت در سال 2019 رتبه هفتم جهان و رتبه پنجم تولید در آسیا را داراست.

افزایش سرمایه

بر اساس طرح توجیهی شرکت سیمان فارس قصد افزایش سرمایه از مبلغ 233میلیارد ریال به مبلغ 500میلیارد ریال را دارد .

میزان فروش و صورت های مالی

شرکت سیمان فارس در سال98 مجموعاً 577،223 تن کلینگر و 639،222 تن سیمان تولید کرده است که نسبت به سال مشابه قبل 6درصد افزایش سیمان را داشته است. نرخ فروش سیمان در سال 98 حدود 42درصد افزایش قیمت داشته است.

مجموع فروش  محصولات سیمان کیسه ای در سال 98 نسبت به سال قبل  199درصد افزایش و مجموع فروش محصول سیمان فله ای شرکت نسبت به سال مالی قبل 29درصد رشد داشته است.

عملکرد شرکت سیمان فارس

سال1397 میلیون ریالسال1398 میلیون ریالدرصد تغییر
فروش752،2721،162،53955
سود عملیاتی150،298314،668109
هزینه های مالی(25،558)(1،030)(96)
سود قبل از مالیات182،958390،300113
سود خالص436،159159،436102

درسال 98 بخاطر افزایش فروش و افزایش قیمت سیمان حاشیه سود  این شرکت افزایش پیدا کرده است.

نسبت های مالی

عنوان139613971398
حاشیه سود ناخالص21.2627.4634.04
حاشیه سود عملیاتی13.5719.9827.07
حاشیه سود خالص12.1221.1927.66
بازده دارایی‌ها7.6313.2823.87
بازده حقوق صاحبان سهام20.7138.2957.3
وجه نقد عملیاتی به سود عملیاتی100.7684.6952.78
P/E18.4211.0771.7
P/S2.232.3519.83
P/B3.913.934.39

پروژه انتقال کارخانه سیمان به سایت خرامه

صنعت سیمان با وجود فناوری های روز دنیا ، کماکان با آلودگی زیست محیطی روبرو است. با توجه به واقع شدن محل کارخانه فعلی در محدوده شهر شیراز تصمیم به انتقال کارخانه فعلی به منطقه خرامه  واقع در 82کیلومتری شیراز گرفته شده است و همزمان با بهره برداری از کارخانه جدید در منطقه خرامه فعالیت کارخانه فعلی متوقف خواهد شد.

در حال حاضر ظرفیت اسمی تولید کلینکر در شرکت سیمان فارس برابر با 2500 تن در روز می باشد که این میزان پس از انتقال به محل جدید شرکت واقع در سایت خرامه به 3300 تن در روز افزایش خواهد یافت.

با انعقاد توافقنامه با شهرداری شیراز  مقداری از زمین های کارخانه به شهرداری واگذاری شده و 545،640 مترمربع باقیمانده با تغییر کاربری به مسکونی ، تجاری و گردشگری تبدیل می گردد . با توجه به اینکه این اراضی  در منطقه شهری واقع شده است ، فروش آنها ارزش افزوده زیادی برای کارخانه ایجاد می نمایید.

جمع بندی

صنعت سیمان یکی از گروههای پر رونق و پرطرفدار بازار سرمایه است ، افزایش ساخت و ساز در داخل، رونق صادرات از جمله محرکهای افزایش فروش است . از سویی دیگر بتازگی نایب رییس انجمن سیمان خواهان افزایش 63درصدی قیمت سیمان و خروج از مقررات قیمت گذاری شده اند.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظرات کاربران
  • این سهم با این همه پارامتر مثبت بنیادی سهم جامانده بازار است و الان خیلی مفته! بزودی شاهد پرواز این سهم برای تارگت های رویایی خواهیم بود👍