تحلیل تکنیکال نماد دماوند به همراه نمودار | 22 اردیبهشت ماه 1399

شرکت تولید نیروی برق دماوند (سهامی عام) به عنوان بزرگترین نیروگاه سیکل ترکیبی کشور (نیروگاه 2868 مگاواتی شهدای پاکدشت) در مرداد ماه سال 1387 با سرمایه 460.000 میلیون ریال تاسیس شد و از همان سال فعالیت خود را آغاز کرد.

درحال حال حاضر این شرکت با 12 واحد گازی تولید برق به ظرفیت هریک 159 مگاوات و 6 واحد بخار به ظرفیت 160 مگاوات به عنوان بزرگترین نیروگاه سیکل ترکیبی کشور به تولید برق می پردازد

این شرکت برق تولیدی خود را از طریق بازار برق ایران با انعقاد قرارداد با شرکت مدیریت شبکه و حضور در بازار رقابتی در کنار سایر نیروگاه های کشور و با قیمت رقابتی، به فروش می رساند.

بررسی گزارش 9 ماهه منتهی به 30 آذرماه سال 1398 نشان می دهد که:

• در دوره 9 ماهه 1398 سهم مگاوات برق تولیدی فروش رفته در بازار برق معادل 97.6 % از کل تولید و درآمد کسب شده معادل 98.19 % از کل درآمد این شرکت بوده است.
• در این دوره سهم انرژی تولیدی فروش رفته در بورس انرژی معادل 0.74 درصد از کل تولید، و درآمد حاصله از آن معادل 0.56% از کل درآمد این شرکت بوده است. ( در حال حاضر فروش برق از طریق بورس انرژی و قراردادهای دوجانبه برای مشتریان متقاضی افزایش قدرت بالای 5 مگاوات امکان پذیر است.)
• درآمدهای عملیاتی شرکت در این دوره برابر 5.793.596 میلیون ریال بوده که نسبت به دوره مشابه سال 97 افزایش 8.6 درصدی را نشان می دهد که از عمده دلایل آن می توان به افزایش نرخ فروش و ضرایب بهای آمادگی نیروگاه نسبت به مدت مشابه سال قبل اشاره کرد.
• درآمد حاصل از آمادگی در بازار روز فروش در 9 ماهه سال 1398 برابر 2.801.322 میلیون ریال بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال 1397، 34 درصد افزایش داشته است که دلیل عمده آن را می توان به افزایش متوسط ضرایب بهای آمادگی و فروش بیشتر آمادگی در بازار روز فروش دانست.

این شرکت یک مرحله افزایش سرمایه 500 درصدی از محل سود انباشته در سال 1395 به ثبت رسانده است و تا به امروز برنامه افزایش سرمایه دیگری را در دستور کار خود نداشته است.

حال به بررسی وضعیت این سهم از دید تکنیکالی میپردازیم.

با شروع سال جدید این شرکت یکی از شرکت های برتر از نظر ورود نقدینگی حقیقی به سهام بوده است بطوری که پس از نمادهای شستا، صبا، شبندر، رتبه چهارم ورود نقدینگی حقیقی را به خود اختصاص داده است. شایان ذکر است در چند روز قبل خروج نقدینگی از سهم مشهود است لیکن هنوز نسبت به نقدینگی ورودی به سهم از اوایل سال کمتر است.

طی معاملات امروز، حدود 17.5 میلیون برگ سهم با قیمت پایانی 71241 ریال (2.08%-) داد و ستد شد و سهم در پایان تا دامنه منفی کامل قیمتی روز، افت قیمت را تجربه کرد. از اوایل سال جاری حجم معاملات سهم به شدت افزایش یافته است که نشان از تحرکاتی در این سهم می دهد. این نماد پس از آنکه توانست از تراکم چند ماهه خود در قالب موج 2 خارج شود وارد دامنه موج 3 روند جدید خود شده است و رشد خود را همراه با نوسانات تا حوالی 8200 تومان ادامه داد و پس از آن با اصلاح عمیقتری روبرو شده است. طی معاملات روز قبل و امروز، سهم حمایت کانال صعودی کوتاه مدت خود را از دست داده است و اکنون در حوالی حمایت خط آبی رنگ و حمایت 6940 تومان قرار گرفته است و در صورت عدم اقبال خریداران به سهم، حمایت های بعدی را می توان 6540 تومان، 6140 تومان و 5572 تومان دانست.

با ورود خریداران و افزایش تقاضا برای سهم و شکست سقف قبلی (8200 تومان)، می توان اهداف 9250 تومان، 12340 تومان و 17340 تومان را برای سهم متصور بود.