تحلیل بنیادی چکارن | آذر 1400

مبنای بررسی این مقاله بر اساس تحلیل به روش کانسلیم است. پیرامون این روش اینجا بیشتر بخوانید.

درباره شرکت کارتن ایران

شرکت کارتن ایران در سال 1338 به‌صورت سهامی خاص تأسیس و مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

پس از گذشت 19 سال از فعالیت این شرکت با تصمیم سهام‌داران در سال 1357 شرکت از سهامی خاص به فعالیت اصلی شرکت در زمینه تولید کارتن و ورق است. مواد اولیه مصرفی شرکت عبارت است از: کارتن، نشاسته و سایر مواد که بیشترین میزان ماده مصرفی مربوط به کارتن است که از نظر مقداری بیش از 95% میزان مصرف را به خود اختصاص داده است.

مرکز اصلی و کارخانه در تهران، بزرگراه فتح واقع گردیده  و تعداد کارکنان شرکت در حال حاضر 309 نفر می‌باشد.

روند سودآوری چکارن

شرکت چکارن افت و خیزهای زیادی را در سالهای گذشته پشت سر گذاشته است این شرکت در سه ماه دوم سال ۱۴۰۰ موفق به ثبت 305712 میلیون ریال سود گردیده است که این میزان نسبت به دوره اول سال 1400،  38% و نسبت دوره دوم سال 1399، حدود 8894% رشد داشته است.

مقایسه نرخ رشد چکارن بر اساس عملکرد سه‌ماهه دوم

چکارن در گزارش 3 ماهه دوم 1400 شرکت رشد 165% را نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است که این نسبت بیشتر از تورم و عدد قابل قبولی در نرخ رشد است.

بررسی عملکرد ۳ ماهه دوم ۱۴۰۰ و مقایسه آن با دوره‌های سه‌ماهه یک سال گذشته نشان می‌دهد در این دوره سود عملکردی ساخته شده از منظر نرخ رشد سالانه  پایین تر از دوره های قبلی و در رتبه چهارم سودسازی است.

روند فروش شرکت چکارن

چکارن در سه ماه دوم سال ۱۴۰۰ فروش 879138 میلیون‌ریالی را ثبت نموده که این میزان نشان‌دهنده رشد 149% نسبت به مدت مشابه سال 1399 است.

بررسی محصول استراتژیک چکارن

شرکت چکارن عرضه‌کننده چهار نوع محصول است. باتوجه‌به نمودار بالا در حال حاضر انواع کارتن بیشترین میزان فروش در بین محصولات تولید شده را به خود اختصاص داده و کالای استراتژیک محسوب می‌گردد.

نرخ فروش محصول استراتژیک چکارن

نمودار نرخ فروش شرکت نشان می‌دهد نرخ فروش محصول استراتژیک نسبت به سال گذشته افزایش داشته است اما در مقایسه با نرخ های سال جاری رشد محسوسی نداشته است.

میانگین نرخ فروش محصول استراتژیک شرکت در دوره سه‌ماهه دوم 1400 نسبت به دوره سه‌ماهه اول 1400، درمجموع 2% رشد داشته است.

میزان فروش محصول استراتژیک در چکارن

میانگین میزان فروش شرکت در سه‌ماهه دوم 1400 نسبت به دوره اول 1400، 14% افزایش و نسبت به دوره دوم سال 1399، 32% افزایش داشته است.

عملکرد حقیقی و حقوقی در نماد چکارن

مقایسه رفتار سهام‌داران و روند قیمت سهام چکارن در یک سال گذشته نشان‌دهنده همبستگی متوسط بین قیمت سهم و رفتار سهام‌دارهای حقیقی است. و درهنگام بررسی سهم به وضعیت معاملات این گروه از سهامداران هم باید توجه نمود.

تطبیق قیمت سهم چکارن و شاخص کل بورس

مقایسه شاخص و نمودار چکارن نشان می‌دهد این سهم در برخی ماه‌ها رفتار مشابهی با شاخص کل داشته و همبستگی کمی بین این دو وجود دارد .

ریسک‌های بااهمیت که ممکن است وضعیت سودآوری شرکت را تحت‌تأثیر قرار دهند عبارت‌اند از:

• نوسانات نرخ ارز
• کیفیت محصولات
• نوسانات نرخ بهره
• نقدینگی

ارزیابی

باتوجه‌به پارامترهای بررسی شده در این مقاله، چکارن امتیازهای زیر را در ارزیابی کسب می‌نماید.

آخرین اطلاعات شرکت چکارن درباره موضوع فعالیت را در اینجا ببینید.