تحلیل بنیادی شاملا | دی 1400

مبنای بررسی این مقاله بر اساس تحلیل به روش کانسلیم است. پیرامون این روش، بیشتر بخوانید.

درباره شرکت معدنی املاح ایران

شرکت معدنی املاح ایران در سال 1363 به‌صورت سهامی خاص تأسیس گردید پس از گذشت 12سال از فعالیت این شرکت با تصمیم سهام‌داران در سال 1375 شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید و همان سال در بورس اوراق بهادار پذیرفته شد.

فعالیت اصلی شرکت در زمینه اکتشاف ، استخراج و فرآوری املاح مختلف معدنی است.

مواد اولیه مصرفی شرکت عبارت است از: سولفات سدیم، نمک تصفیه، نمک هیدرومیل،کلرید پتاسیم و …

بیشترین میزان ماده مصرفی مربوط به سولفات سدیم است که از نظر مقداری نزدیک به 90% میزان مصرف را به خود اختصاص داده است.

مرکز اصلی شرکت در تهران و کارخانه شرکت در گرمسار واقع گردیده است.

روند سودآوری شاملا

شرکت شاملا در سه ماه دوم سال ۱۴۰۰ موفق به تحقق 2852924 میلیون ریال سود شده است که این میزان نسبت به دوره اول سال 1400 ، 4% و نسبت دوره دوم سال 1399، 37% افزایش داشته است.

مقایسه نرخ رشد بر اساس عملکرد سه‌ماهه دوم

شاملا در گزارش 3 ماهه دوم 1400 شرکت رشد 18% را نسبت به مدت مشابه سال قبل ساخته است که این نسبت بیشتر از تورم و عدد قابل قبولی در نرخ رشد است.

بررسی عملکرد ۳ ماهه دوم ۱۴۰۰ و مقایسه آن با دوره‌های سه‌ماهه یک سال گذشته نشان می‌دهد در این دوره سود عملکردی ساخته شده از منظر نرخ رشد سالانه رتبه دوم سودسازی را به خود اختصاص داده است. و رتبه خوبی در نرخ رشد است.

روند فروش شرکت شاملا

شاملا در سه ماه دوم سال ۱۴۰۰ فروش 1414890 میلیون‌ریالی را ثبت نموده که این میزان نشان‌دهنده رشد 70% نسبت به مدت مشابه سال 1399 است.

بررسی محصول استراتژیک شاملا

شرکت شاملا به طور عمده در عرضه 3 گروه محصول فعالیت می‌نماید. باتوجه‌به نمودار بالا در حال حاضر پودر سولفات شدیم بیشترین میزان فروش در بین محصولات تولید شده را به خود اختصاص داده و کالای استراتژیک محسوب می‌گردد.

نرخ فروش محصول استراتژیک شاملا

نمودار نرخ فروش شرکت نشان می‌دهد نرخ فروش محصول استراتژیک نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. میانگین نرخ فروش محصول استراتژیک شرکت در دوره سه‌ماهه دوم 1400 نسبت به دوره سه‌ماهه اول 1400، درمجموع 1% رشد داشته است.

میزان فروش محصول استراتژیک در شاملا

میانگین میزان فروش شرکت در سه‌ماهه دوم 1400 نسبت به دوره اول 1400، 3% و نسبت به دوره دوم سال 1399، 5% کاهش داشته است.

عملکرد حقیقی و حقوقی در نماد شاملا

مقایسه رفتار سهام‌داران و روند قیمت سهام شاملا در یک سال گذشته نشان‌دهنده همبستگی متوسط بین قیمت سهم و رفتار سهام‌دارهای حقیقی است به همین دلیل نمی توان ارتباط مناسبی بین این دو پیدا کرد.

تطبیق قیمت سهم شاملا و شاخص کل بورس

مقایسه شاخص و نمودار شاملا نشان می‌دهد این سهم در بیشتر ماه‌ها رفتار مشابهی با شاخص کل داشته و همبستگی متوسطی بین این دو وجود دارد پس بهتر است در هنگام تحلیل سهم باید نیم‌نگاهی به وضعیت بازار و شاخص کل بورس داشته باشیم.

ریسک‌های بااهمیت که ممکن است وضعیت سودآوری شرکت را تحت‌تأثیر قرار دهند عبارت‌اند از:

• ریسک بازار
• نوسانات نرخ ارز
• کیفیت محصول
• کاهش ذخایر معدنی مناسب در منطقه گرمسار
• مشکلات حمل و نقل
• نقدینگی
• اعتباری
• قیمت نهاده های تولیدی
• محدودیت صادرات

ارزیابی

باتوجه‌به پارامترهای بررسی شده در این مقاله شاملا امتیازهای زیر را در ارزیابی کسب می‌نماید.

آخرین اطلاعات شرکت شاملا درباره موضوع فعالیت را در اینجا ببینید.