تحلیل بنیادی زاگرس – دی 1400
مبنای بررسی این مقاله بر اساس تحلیل به روش کانسلیم است. پیرامون این روش اینجا بیشتر بخوانید.
درباره شرکت پتروشیمی زاگرس
شرکت پتروشیمی زاگرس در سال 1377 با نام شرکت کالا آوران پتروشیمی به‌صورت سهامی خاص تأسیس و در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسید.
سال 1379 با تصمیم سهام‌داران نام شرکت از پتروشیمی کالا آوران به پتروشیمی زاگرس تغییر نمود.
پس از گذشت 13 سال از فعالیت این شرکت با تصمیم سهام‌داران در سال 1390 شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید و همان سال در فرابورس پذیرفته شد.
فعالیت اصلی شرکت در زمینه تولید، بازاریابی و فروش محصولات پتروشیمی است. ماده اولیه مصرفی شرکت، گاز خوراک می‌باشد.
مرکز اصلی شرکت در تهران و کارخانه در عسلویه واقع گردیده است و تعداد کارکنان شرکت در حال حاضر 796 نفر می‌باشد.
روند سودآوری زاگرس
شرکت زاگرس در سه ماه دوم سال ۱۴۰۰ موفق به ثبت 73235432 میلیون ریال سود گردیده است که این میزان نسبت به دوره اول سال 1400، 3% و نسبت دوره دوم سال 1399، 111% افزایش داشته است.
مقایسه نرخ رشد بر اساس عملکرد سه‌ماهه دوم
زاگرس در گزارش 3 ماهه دوم 1400 شرکت رشد 14% را نسبت به مدت مشابه سال قبل ساخته است که این نسبت کمتر از تورم و عدد قابل قبولی در نرخ رشد نیست.
بررسی عملکرد ۳ ماهه دوم ۱۴۰۰ و مقایسه آن با دوره‌های سه‌ماهه یک سال گذشته نشان می‌دهد در این دوره سود عملکردی ساخته شده از منظر نرخ رشد سالانه رتبه سوم سودسازی را به خود اختصاص داده و رتبه خوبی نیست.
روند فروش شرکت زاگرس
زاگرس در سه ماه دوم سال ۱۴۰۰ فروش 53010711 میلیون‌ریالی را ایجاد نموده که این میزان نشان‌دهنده رشد 136% نسبت به مدت مشابه سال 1399 است.
بررسی محصول استراتژیک زاگرس
شرکت زاگرس به طور عمده در عرضه 2 گروه محصول فعالیت می‌نماید. باتوجه‌به نمودار بالا در حال حاضر متانول بیشترین میزان فروش در بین محصولات تولید شده را به خود اختصاص داده و کالای استراتژیک محسوب می‌گردد.
نرخ فروش محصول استراتژیک زاگرس
میانگین نرخ فروش محصول استراتژیک شرکت در دوره سه ماهه دوم 1400 نسبت به دوره سه‌ماهه اول 1400، درمجموع 10% رشد داشته است.
میزان فروش محصول استراتژیک در زاگرس
میانگین میزان فروش شرکت در سه‌ماهه دوم 1400 نسبت به دوره اول 1400، 14% و نسبت به دوره دوم سال 1399، 2% کاهش داشته است.
عملکرد حقیقی و حقوقی در نماد زاگرس
مقایسه رفتار سهام‌داران و روند قیمت سهام زاگرس در یک سال گذشته نشان‌دهنده همبستگی متوسط بین قیمت سهم و رفتار سهام‌دارهای حقیقی است و این موضوع نشان‌دهنده اهمیت بررسی رفتار سهام‌دار حقیقی در هنگام معاملات بر روی نماد است.
تطبیق قیمت سهم زاگرس و شاخص کل بورس
مقایسه شاخص و نمودار زاگرس نشان می‌دهد این سهم در بیشتر ماه‌ها رفتار مشابهی با شاخص کل داشته و همبستگی متوسطی بین این دو وجود دارد پس بهتر است در هنگام تحلیل سهم باید نیم‌نگاهی به وضعیت بازار و شاخص کل بورس داشته باشیم.
ریسک‌های بااهمیت که ممکن است وضعیت سودآوری شرکت را تحت‌تأثیر قرار دهند عبارت‌اند از:
- تحریم
- انتقال وجوه ارزی
- محدودیت بین‌المللی در خصوص حمل و صادرات محصولات
- تأمین قطعات یدکی و مواد شیمیایی
- عدم چشم‌انداز روشن از قیمت گاز
- کاهش قیمت جهانی
ارزیابی
باتوجه به پارامترهای بررسی شده در این مقاله زاگرس امتیازهای زیر را در ارزیابی کسب می‌نماید.
آخرین اطلاعات شرکت زاگرس درباره موضوع فعالیت را در اینجا ببینید.