بازدهی 40 درصدی صندوق سهامی فراز داریک در بازار بورس!

بازدهی بالای صندوق فراز در نیم سال اول 1400 ما را بر این داشت تا این صندوق سرمایه گذاری تازه وارد را بیشتر زیر نظر بگیریم و به شما مخاطبان گرامی سیگنال معرفی کنیم.

معرفی صندوق سهامی فراز داریک

صندوق قابل معامله در بورس فراز داریک در اسفند ماه سال 99 با پذیره نویسی واحدهای صندوق با قیمت مبنای هر واحد 1000 تومان شروع به کار کرد و در فروردین ماه 1400 معاملات ثانویه خود را در پی گرفت. تا امروز 31 شهریورماه 1400 که حدود 6 ماه از آغاز فعالیت صندوق فراز داریک در بازار بورس می گذرد، شاهد بازدهی 40 درصدی این صندوق بوده ایم. البته بازدهی 40 درصدی بر اساس قیمت معاملاتی صندوق می باشد و بازدهی عملکردی صندوق (NAV) آن معادل 23 درصد است. این در حالی ست که بازدهی شاخص کل بورس در همین مدت حدود 6 درصد بوده است.

دلیل عملکرد درخشان صندوق فراز داریک در وضعیت منفی بازار بورس چیست؟

2 دلیل اساسی برای ثبات در عملکرد این صندوق می توان نام برد. اول ترکیب دارایی های آن است.

یکی از دلایل عملکرد بهتر صندوق فراز در روزهای منفی، درصد نسبتا پایین‌تر پرتفوی این صندوق از سهام است. حدود 25٪ از پرتفوی این صندوق شامل اوراق و سپرده بانکی ست که در وضعیت منفی بازار بورس، نقش ضربه‌گیر را برای صندوق ایفا می‌کند.

نمودار ترکیب دارایی صندوق فراز داریک

سهم صنایع مختلف در پرتفوی صندوق فراز داریک

دلیل دوم نوع مدیریت و تیم کارشناسی صندوق است. هر چه تیم پشت صحنه یک صندوق قوی تر و حرفه ای تر باشد با در نظر گرفتن شرایط بازار بورس می تواند تصمیم امن تری بگیرد و سرمایه گذارانش را مطمئن تر کند.

آیا خرید صندوق فراز داریک، در موقعیت فعلی مناسب است؟

با مقایسه قیمت معاملاتی با NAV صندوق می بینیم که قیمت معامله از NAV بالاتر رفته است و در حال حاضر 12 درصد بیشتر از ارزش واقعی خود معامله می شود. در تاریخ نگارش این مطلب قیمت پایانی صندوق فراز 14,142 ریال و ارزش NAV آن 12,631 ریال است. بنابراین شاهد فاصله گرفتن قیمت بازار از ارزش واقعی صندوق هستیم.

با توجه به اینکه این صندوق جزو صندوق های نسبتا کوچک بازار به شمار می آید و همچنین وجود 2 بازارگردان در این صندوق، احتمالا در چند روز آینده شاهد جبران این فاصله قیمتی و به تعادل رسیدن قیمت صندوق خواهیم بود. ضمنا طبق اظهارات مدیر صندوق فراز داریک، خریدهای جدید صندوق در 31 شهریورماه، در صنعت پالایشی با قیمت مناسب انجام شده است که باعث افزایش ارزش NAV صندوق خواهد شد.

5 سهم با بیشترین وزن در پرتفوی صندوق فراز داریک کدامند؟

نمودار قیمتی صندوق فراز داریک

مقایسه قیمت معاملاتی صندوق فراز داریک (نماد: فراز) با شاخص کل بورس

مقایسه قیمت NAV صندوق فراز داریک با شاخص کل بورس

مقایسه قیمت معاملاتی صندوق فراز داریک با قیمت NAV آن