پیش‌بینی قیمت طلا و مقایسه آن با صندوق‌های سرمایه‌گذاری طلا تا پایان سال 98

در این گزارش سیگنال با مقایسه صندوق های سرمایه گذاری مبتنی بر طلا و بازار های مختلف طلا، سعی می کند نگاه روشنی به سرمایه گذارانی که قصد دارند در این بازارها فعالیت کنند، ارائه کند.

در میان بازار های اصلی سرمایه گذاری بازار طلا و سکه در شش ماه نخست سال 98 با استقبال خوبی مواجه نشد. پس از آنکه در سال 97 قیمت طلا و سکه افزایش پیدا کرد در نیمه ابتدایی سال 98 بازار طلا بازدهی منفی داشت. سرمایه گذاری های عمومی با شروع سال 98 به سمت بازار سرمایه حرکت کرد و بازار های موازی نظیر طلا و ارز دچار رکود شدند. وضعیت سکون و تثبیت قیمت طلا تا هفته اول آبان ماه 98 ادامه داشت. بعد از آن و با انجام اصلاح قیمتی طولانی مدت در این فلز گرانبها، بار دیگر سرمایه گذاران به سمت بازار طلا و سکه جذب شدند.

 برای مثال بعد از آنکه قیمت طلای گرمی 18 عیار از ابتدای سال 98 تا هفته اول آبان، 16 درصد ریزش کرده بود، در مدت یک ماه و نیم تقریبا تمام مسیر اصلاحی خود را برگشت و بازدهی مناسبی را نصیب فعالان این بازار کرد.

با ما همراه باشید و نظرات خود را از طریق بخش “نظرات کاربران” با ما به اشتراک بگذارید.

وضعیت قیمت طلا در بازار جهانی چگونه است؟

اونس طلای جهانی در قیمت 1499 دلار در بازار های جهانی در حال معامله است و قیمت این فلز گرانبها خارجی تا سقف قبلی 1556 دلاری فاصله ی چندانی ندارد.

 افزایش اخیر قیمت این فلز زرد رنگ خارجی دو دلیل عمده دارد:

1. نزدیکی به عید میلاد حضرت عیسی و شروع سال میلادی
2. نزدیکی  به عید چینی که در بازه ی زمانی 21 ژانویه و 18 فوریه می باشد

به دلایل فوق همه ساله قیمت اونس طلای جهانی با افزایش رو به رو شده است.

تحلیل تکنیکال اونس طلای جهانی

در داده های روزانه ی اونس طلای جهانی پس از حمایت تراز 38.2 در صد فیبوناتچی و خط تعادل، مسیر صعودی خود را در پیش گرفت و پس از نوسان در یک کانال نوسانی صعودی و خط روند نزولی ، در 23 دسامبر از این 2 مقاومت داینامیک به طور کامل خارج شد و به استقبال موج جدیدی از صعود رفت.

وضعیت بازار طلا در داخل کشور – تحلیل تکنیکال طلای 18 عیار

در بازه روزانه طلای 18 عیار، قیمت در حوالی 474688 – 489546 تومان دارای مقاومت می باشد و اگر این مقاومت را بشکند و بالاتر از محدوده ی مقاومتی تثبیت شود تا 557872 تومان به پیشروی قیمت ادامه خواهد داد، در غیر اینصورت، حمایت این فلز گرانبها در محدوده ی قیمتی 442426 – 435089 تومان می باشد.

وضعیت طلا و سکه در بازار بورس چگونه بوده است؟

---

سکه تمام بهار تحویلی 1 روزه ملت

---

سکه تمام بهار تحویلی یک روزه ی ملت (سكه0011پ02 ) که در قیمت درج شده در تابلو برابر یا یک دهم سکه ی کامل می باشد و هم اکنون در قیمت 4,550,833 در حال معامله می باشد.

---

سکه تمام بهار تحویلی 1 روزه سامان

---

سکه تمام بهار تحویلی یک روزه ی ملت ( سكه9812-03 ) که در قیمت درج شده در تابلو برابر یا یک دهم سکه ی کامل می باشد و هم اکنون در قیمت 4,542,059 در حال معامله می باشد.

عملکرد صندوق های سرمایه گذاری طلا در پاییز 98 چگونه بوده است؟

طبق گزارشات منظمی که در سیگنال خدمت همراهان گرامی ارائه می شود در ادامه به بررسی عملکرد فصلی صندوق های مبتنی بر طلا در پاییز 98 می پردازیم.

در حال حاضر چهار صندوق طلا در ایران فعالیت می کند:

در نمودار زیر میزان بازدهی صندوق های سرمایه گذاری مبتنی بر طلا در پاییز 98 را بررسی کرده ایم.

همان طور که ملاحظه می شود صندوق های مبتنی بر طلا در پاییز 98 بازدهی نسبتا خوبی کسب کرده است.

در ادامه به بررسی صندوق های طلا می پردازیم.

نکته: صندوق های طلا در بورس و به صورت آنلاین( مشابه معاملات سهام) مورد مبادله قرار می گیرند با این تفاوت که ساعت معاملات آن از 13 تا 15:30 روزهای کاری می باشد.

عملکرد صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس (طلا)

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس با نماد “طلا” در گروه صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله و در بازار بورس کالا قرار گرفته است.

قیمت هر واحد سرمایه گذاری نماد “طلا” در تاریخ 4 دی ماه 98 برابر با 3510 تومان است. معامله در صندوق “طلا” بدون حجم مبنا انجام می شود و بازه سالانه آن از 2860 تا 4250 تومان متغیر بوده است.

صندوق سرمایه گذاری “طلا” فعالیت خود را از سال 1396 با مدیریت شرکت تامين سرمايه لوتوس پارسيان آغاز کرد.

بازدهی کسب شده در صندوق “طلا” در شش ماه نخست سال 98 به طرز چشمگیری منفی بود.

“طلا” در بهار و تابستان 98 با کاهش قیمت واحدهای سرمایه گذاری مواجه شد و -17.76 درصد از ارزش آن کاسته شد.

بازدهی صندوق لوتوس با نماد “طلا” در بهار -2.78 درصد و در تابستان -14.98 درصد بود.

در ادامه، تحلیل تکنیکال کارشناسان سیگنال بر روی قیمت واحد های سرمایه گذاری صندوق “طلا” ارائه می شود.

صندوق “طلا” خط روند صعودی ماژور(خط آبی) خود را شکست اما دو مرتبه از ناحیه 2900 تومان مورد حمایت قرار گرفت. هم اکنون قیمت از باند حمایتی 3300-3400 با تقاضای خریداران مواجه شده است.

در صورتی که نواحی حمایتی مشخص شده در تحلیل تکنیکال صندوق “طلا” حفظ شود، انتظار داریم تا اهداف 3700 و 4200 تومان نیز قابل دسترس باشد.

عملکرد صندوق سرمایه گذاری سکه طلای کیان (گوهر)

صندوق سرمایه گذاری سکه طلای کیان با نماد “گوهر” در گروه صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله و در بازار بورس کالا قرار گرفته است.

قیمت هر واحد سرمایه گذاری نماد “گوهر” در تاریخ 4 دی ماه 98 برابر با 2394 تومان است. معامله در صندوق “گوهر” بدون حجم مبنا انجام می شود و بازه سالانه آن از 1642 تا 3000 تومان متغیر بوده است.

صندوق سرمایه گذاری “گوهر” فعالیت خود را از سال 1396 با مدیریت شرکت مشاور سرمايه گذاری پرتو آفتاب كيان آغاز کرد.

بازدهی کسب شده در صندوق “گوهر” همانند صندوق “طلا” در شش ماه نخست سال 98 منفی بود.

“گوهر” در بهار و تابستان 98 با کاهش قیمت واحدهای سرمایه گذاری مواجه شد و -17.57 درصد از ارزش آن کاسته شد.

بازدهی صندوق “گوهر” در بهار -3.29 درصد و در تابستان -14.28 درصد بود.

در ادامه، تحلیل تکنیکال کارشناسان سیگنال بر روی قیمت واحد های سرمایه گذاری صندوق “گوهر” ارائه می شود.

حرکت قیمت در صندوق “گوهر” از محدوده حمایتی 2000 تومان با تقاضای خریداران، روند صعودی را در پیش گرفته است. بعد از اصلاح طولانی مدت قیمت، نهایتا عدد روانی 2000 تومان از افت بیشتر قیمت جلوگیری کرد. هم اکنون قیمت در روند صعودی خود تثبیت شده است. در صورتی که حمایت جدید در محدوده 2300 تومان حفظ شود انتظار داریم افزایش قیمت را تا محدوده 2900-3000 تومان شاهد باشیم.

عملکرد صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای مفید (عیار)

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای مفید با نماد “عیار” در گروه صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله و در بازار بورس کالا قرار گرفته است.

قیمت هر واحد سرمایه گذاری نماد “عیار” در تاریخ 4 دی ماه 98 برابر با 1204 تومان است. معامله در صندوق “عیار” بدون حجم مبنا انجام می شود و بازه سالانه آن از 1001 تا 1499 تومان متغیر بوده است.

صندوق سرمایه گذاری “عیار” فعالیت خود را از سال 1397 با مدیریت شرکت سبد گردان انتخاب مفید آغاز کرد.

بازدهی کسب شده در صندوق “عیار” مثل سایر صندوق های طلا در شش ماه نخست سال 98 منفی بود.

“عیار” در بهار و تابستان 98 با کاهش قیمت واحدهای سرمایه گذاری مواجه شد و -17.37 درصد از ارزش آن کاسته شد.

بازدهی صندوق “عیار” در بهار -2.23 درصد و در تابستان -15.14 درصد بود.

در ادامه، تحلیل تکنیکال کارشناسان سیگنال بر روی قیمت واحد های سرمایه گذاری صندوق “عیار” ارائه می شود.

صندوق “عیار” در کانال صعودی با شیب مناسب قرار گرفته است. محدوده حمایتی نزدیک آن 1150 تومان است. در صورت حمایت داینامیک توسط میانگین متحرک 21 روزه و حمایت استاتیک سطوح مهم، انتظار داریم قیمت واحد های سرمایه گذاری نماد “عیار” با رشد مواجه شود. برای تعیین اهداف قیمتی از ابزار فیبوناچی اکستنشن استفاده کردیم. بنابراین اهداف 1400،1500 و 1600 تومان را در صورت ادامه روند صعودی متصور هستیم.

عملکرد صندوق سرمایه گذاری پشتوانه سکه طلای زر (زر)

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه سکه طلای زر با نماد ” زر ” در گروه صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله و در بازار بورس کالا قرار گرفته است.

قیمت هر واحد سرمایه گذاری نماد ” زر ” در تاریخ 4 دی ماه 98 برابر با 2272 تومان است. معامله در صندوق ” زر ” بدون حجم مبنا انجام می شود و بازه سالانه آن از 1900 تا 3500 تومان متغیر بوده است.

صندوق سرمایه گذاری ” زر ” فعالیت خود را از سال 67 با مدیریت شرکت تأمين سرمايه اميد آغاز کرد.

بازدهی کسب شده در صندوق ” زر ” مثل سایر صندوق های طلا در شش ماه نخست سال 98 منفی بود.

” زر ” در بهار و تابستان 98 با کاهش قیمت واحدهای سرمایه گذاری مواجه شد و -16.22 درصد از ارزش آن کاسته شد.

بازدهی صندوق ” زر ” در بهار -2.08 درصد و در تابستان -14.14 درصد بود.

در ادامه، تحلیل تکنیکال کارشناسان سیگنال بر روی قیمت واحد های سرمایه گذاری صندوق ” زر ” ارائه می شود.

همانطور که مشاهده می شود حرکت قیمت در صندوق “زر” مشابه سه صندوق بالاست. صندوق “زر” حرکت صعودی خود را از ابتدای آبان ماه 98 آغاز کرد و با افت و خیز مناسب روند صعودی خود را تثبیت کرد.

در صورتی که محدوده حمایتی 2150-2190 تومان حفظ شود، دیدگاه ما به ادامه روند صعودی تقویت خواهد شد. مقاومت قبلی در محدوده 2600-2650 تومان قرار دارد که در صورت رشد قیمت انتظار داریم مجددا به این هدف برسد.