تحلیل تکنیکال چکارن به همراه نمودار (27 آذر ماه 1398)

شرکت کارتن ایران در سال 1338 تاسیس و در سال 1354 به شرکت سهامی عام تبدیل گردید. این کارخانه به عنوان اولین تولید کننده کارتن کنگره ای در ایران شناخته می شود. ظرفیت اسمی تولید 25000 تن می باشد و ظرفیت عملیاتی 18000 تن در سال می باشد.

مقایسه دارایی های غیرجاری شرکت شامل تجهیزات، املاک و…(161 میلیارد ریال)، موجودی انبار ( 126 میلیارد ریال) و همچنین با توجه به تورم موجود در سطح کشور، به نظر می رسد مقدار گزارش شده دارایی های غیر جاری در گزارش 6 ماه اول سال جاری بسیار کمتر از ارزش واقعی آن ها باشد. این مورد می تواند به شایعه افزایش سرمایه سنگین این شرکت از محل تجدید ارزیابی دارایی، واقعیت ببخشد.

با بررسی صورت سود و زیان حسابرسی شده شرکت در دوره 6 ماهه اول سال 97، به ازای هر سهم 294 ریال زیان دهی ثبت شده است اما در دوره 6 ماهه منتهی به پایان اسفند 97 ، 230 ریال سود و در گزارش 6 ماهه سال جاری 145 ریال سود به ازای هر سهم شناسایی شده است.

شایعه افزایش سرمایه سنگین از محل تجدید ارزیابی و همچنین روند ادامه دار شناسایی سود شرکت را می توان از دلایل رشد قیمتی 800 درصدی سهم از محدوده 700 تومان تا 6600 تومان دانست.

قیمت ثبت شده امروز بر روی تابلو معاملاتی محدوده 5050 تومان را نشان  می دهد.

بررسی تکنیکال این سهم از شروع روند انگیزشی از اوایل آذر ماه سال گذشته و ادامه دار بودن آن در قالب موج 5 را نشان می دهد.

بر اساس سناریو موجی، سهم اکنون درون موج اصلاحی خود است و می توان شکست خط روند نزولی را به منزله اتمام موج 4 و شروع موج 5 به سمت اهداف 6100 تومان، 7900 تومان و سپس محدوده 9000-9800 تومان دانست که در صورت عبور از این مقاومت و تثبیت روی این محدوده، هدف قیمتی 11900 تومان برای این سهم فعال خواهد شد.

در صورت شکست محدوده حمایتی خط روند صعودی ( 4600 تومان) ، می توان انتظار کاهش قیمت سهم به سمت محدوده های حمایتی، 4000 تومان، 3400 تومان و 2600 تومان را داشت.