تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی نماد پکویر (16 مهر ماه 1398)

وضعیت بنیادی پکویر

شرکت کویر تایر تولید کننده انواع تایر رادیال و فلپ (به عنوان کالای فرعی محصول تایر) می باشد. این شرکت در حال حاضر 14 درصد از تایر های تولیدی کشور (از لحاظ وزنی) و بیش از 20 درصد از تایر تولیدی کشور (از لحاظ تعدادی) و 25 درصد کل تایر های سواری کشور در کارخانه کویر تایر تولید می شود.

وضعیت فعلی تولید این شرکت، تولید 11600 حلقه تایر در روز (4030890 حلقه در سال) و 465 حلقه نوار فلپ در روز (185689 حلقه در سال) می باشد.

سال مالی این شرکت منتهی به آذر ماه است. در 9 ماهِ گذشته از سال 98، 14500 تن تایر رادیال با نرخ 21 میلیون و 350 هزار تومان به ازای هر تن فروخته است. مجموعاً مبلغ فروش شرکت در 9 ماهه 98، 312 میلیارد تومان بوده است که با فرض تداوم تولید و نرخ های فروش، حدود 173 میلیارد تومان نیز در پائیز فروش خواهد داشت که جمع فروش شرکت را به عدد 485 میلیارد تومان خواهد رساند.

حاشیه سود ناخالص شرکت در دوره 6 ماهه منتهی به خرداد 98، حدود 3 درصد بوده این در حالی است که در این دوره بهای تمام شده محصولات افزایش یافته و نرخ ها افزایش پیدا نکرده بودند. بنابراین با منظور کردن 17 درصد حاشیه سود ناخالص و 7 درصد حاشیه سود خالص، این شرکت 82 میلیارد تومان سود ناخالص و 34 میلیارد تومان سود خالص (48 تومان به ازای هر سهم) برای سال مالی 98 خواهد داشت. این یعنی پکویر با قیمت فعلی 900 تومان، با P/E = 19 در حال معامله است.

وضعیت تکنیکالی پکویر

پکویر از مرداد سال 97 در یک روند صعودی قرار گرفته است. از منظر موج شماری الیوت می توانیم بگوییم سهم در موج 5 از 5 قرار گرفته است و به هدف خود رسیده است. (و حتی همینجا می تواند پایان موج 5 باشد) با این حال امکان دستیابی به اهداف بالاتر نیز امکان پذیر است.

اولین مقاومت مهم پیشِ رویِ سهم، محدوده 980 تومان می باشد. در صورت عبور از این محدوده امکان رسیدن به 1060 و 1100 تومان نیز دور از دسترس نیست. در این نقاط توصیه ای به ورود نداریم. در صورتی که سهم را دارید حد ضرر کوتاه مدت خود را شکست میانگین متحرک نمایی 20 دوره ای و حد ضرر بلند مدت خود را تثبیت زیر محدوده 770 تومان در نظر بگیرید.