تحلیل بنیادی کطبس

شرکت ذغال سنگ نگین طبس در صنعت زغال سنگ بعنوان تولید کننده زغال سنگ خام فعالیت می کند و در بین شرکتهای فعال در این صنعت از دیدگاه حجم فروش در رده چهارم کشور قرار دارد. محصولات شرکت پس از تبدیل شدن به کک بعنوان ماده اولیه صنعت فولاد مورد استفاده قرار می گیرد.
کل زغال سنگ خام کشور حدود 3میلیون و 500هزار تن می باشد که حدود 6درصد از آن یعنی 193هزار تن توسط شرکت ذغال نگین طبس تولید می گردد.

اطلاعات تابلو:

ارزش بازار : 1550میلیارد تومان
سهام شناور : 32%
درصد از صنعت: 15%
P/E: 10.8
EPS : 1737ریال
DPS : 3800ریال (سال99)

کطبس در هفته گذشته 5% رشد داشته در یک ماه گذشته حدود 15درصد رشد و بازده 6ماهه آن حدود 2 درصد منفی بوده است. در فاصله زمانی بلند مدت 3ساله بازده این نماد بیش از 705درصد رشد بوده است.

مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر سودآوری شرکت

• نوسانات نرخ جهانی محصولات
• نوسانات نرخ ارز (مبنای تسعیر نرخ خرید و نگهداری ماشین آلات و تجهیزات)
• تحریم های بین المللی (تسهیل در شرایط خرید ماشین آلات)
• خریدار انحصاری و قیمت گذاری غیر رقابتی محصول

تولید

میزان تولید شرکت در 12ماهه 1400 با 7.5 درصد رشد نسبت به سال قبل به عدد 260000تن رسیده است.

فروش

مبلغ فروش شرکت در سال1400 نسبت به سال قبل 56درصد افزایش داشته است که ناشی از افزایش نرخ فروش محصولات بوده است.
کل فروش مربوطه به فروش داخلی بوده و قسمت عمده آن مربوط به فروش شرکت فرآوری زغال سنگ پروده طبس بوده است
قیمت خرید کنسانتره زغال سنگ بر مبنای 26.5درصد قیمت شمش فولاد خوزستان در بورس کالا بصورت ماهانه و متعاقب آن نسبت به میزان تبدیل زغال سنگ خام به کنسانتره قیمت گذاری زغال سنگ خام کک شو محاسبه می گردد.

بهای تمام شده کالای فروش رفته

بهای تمام شده کالای فروش رفته در سال1400 نسبت به سال قبل بیش از 60درصد افزایش داشته است که دلیل عمده آن افزایش نرخ عوامل هزینه و افزایش نرخ فروش محصولات بوده است.

سود وزیان

در جدول زیر صورت وضعت مقایسه ای دوره مالی نه ماهه 1400 ارائه شده است.

سود هر سهم EPS

میزان سود هر سهم در 9ماهه 1399 مبلغ 3951ریال و در 9ماهه 1400 عدد 5450ریال بوده است که نشان دهنده 38درصد رشد سود 9ماهه1400 نسبت به دوره مشابه سال قبل می‌باشد.

نمودار سهم کطبس