تحلیل بنیادی شفارس | دی ماه 1400
مبنای بررسی این مقاله بر اساس تحلیل به روش کانسلیم است. پیرامون این روش اینجا بیشتر بخوانید.
درباره شرکت
شرکت صنایع شیمیایی فارس در سال 1366 به‌صورت سهامی خاص تأسیس و در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید.
پس از گذشت 9 سال از فعالیت این شرکت با تصمیم سهام‌داران در سال 1375 شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید و سال 1379 در بورس اوراق بهادار پذیرفته شد.
فعالیت اصلی شرکت در زمینه تولید و فروش انواع آلدئید است. مواد اولیه مصرفی شرکت عبارت است از: مواد اولیه پتروشیمی، خمیرکاغذ و اضافات
بیشترین میزان ماده مصرفی مربوط به مواد اولیه پتروشیمی است که از نظر مقداری بیش از 90% میزان مصرف را به خود اختصاص داده است.
مرکز اصلی شرکت در تهران و کارخانه شرکت در شیراز واقع گردیده است.
روند سودآوری شفارس
شرکت شفارس در سه ماه دوم سال ۱۴۰۰ موفق به ثبت 159845 میلیون ریال سود گردیده است که این میزان نسبت به دوره اول سال 1400، 13% و نسبت دوره دوم سال 1399، 35% کاهش داشته است.
مقایسه نرخ رشد بر اساس عملکرد سه‌ماهه دوم
شفارس در گزارش 3 ماهه دوم 1400 شرکت کاهش 30% را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرده که نشان‌دهنده وضعیت نامناسب از دیدگاه نرخ رشد است.
بررسی عملکرد ۳ ماهه دوم ۱۴۰۰ و مقایسه آن با دوره‌های سه‌ماهه یک سال گذشته نشان می‌دهد در این دوره سود عملکردی ساخته شده از منظر نرخ رشد سالانه رتبه دوم سودسازی را به خود اختصاص داده است.
روند فروش شرکت شفارس
شفارس در سه ماه دوم سال ۱۴۰۰ فروش 1289973 میلیون‌ریالی را ثبت نماید که این میزان نشان‌دهنده رشد 70% نسبت به مدت مشابه سال 1399 است.
بررسی محصول استراتژیک شفارس
شرکت شفارس به طور عمده در عرضه 2 گروه محصول فعالیت می‌نماید. باتوجه‌به نمودار بالا در حال حاضر انواع رزین بیشترین میزان فروش در بین محصولات تولید شده را به خود اختصاص داده و کالای استراتژیک محسوب می‌گردد.
نرخ فروش محصول استراتژیک شفارس
میانگین نرخ فروش محصول استراتژیک شرکت در دوره سه‌ماهه دوم 1400 نسبت به دوره سه‌ماهه اول 1400، درمجموع 14% رشد داشته است.
میزان فروش محصول استراتژیک در شفارس
میانگین میزان فروش شرکت در سه‌ماهه دوم 1400 نسبت به دوره اول 1400، 12% افزایش و نسبت به دوره دوم سال 1399، 29% کاهش داشته است.
عملکرد حقیقی و حقوقی در نماد شفارس
مقایسه رفتار سهام‌داران و روند قیمت سهام شفارس در یک سال گذشته نشان‌دهنده همبستگی ضعیف بین قیمت سهم و رفتار سهام‌دارهای حقیقی است به همین دلیل نمی‌توان ارتباطی بین این دو پیدا کرد.
تطبیق قیمت سهم شفارس و شاخص کل بورس
مقایسه شاخص و نمودار شفارس نشان می‌دهد این سهم در برخی ماه‌ها رفتار مشابهی با شاخص کل داشته و همبستگی کمی بین این دو وجود دارد و نمی‌توان ارتباط دقیقی برای این دو متصور شد.
ریسک‌های بااهمیت که ممکن است وضعیت سودآوری شرکت را تحت‌تأثیر قرار دهند عبارت‌اند از:
- تأمین مواد اولیه
- تغییرات نرخ ارز
- سرمایه در گردش
ارزیابی باتوجه‌به پارامترهای بررسی شده در این مقاله شفارس امتیازهای زیر را در ارزیابی کسب می‌نماید.
آخرین اطلاعات شرکت شفارس درباره موضوع فعالیت را در اینجا ببینید.