تحلیل بنیادی شصدف | دی 1400

مبنای بررسی این مقاله بر اساس تحلیل به روش کانسلیم است. پیرامون این روش، بیشتر بخوانید.

درباره شرکت صنعتی دوده فام

شرکت صنعتی دوده فام در سال 1383 به‌صورت سهامی خاص تأسیس و در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید.
پس از گذشت 15 سال از فعالیت این شرکت با تصمیم سهام‌داران در سال 1398 شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید و در سال 1397 در بورس اوراق بهادار پذیرفته شد.
فعالیت اصلی شرکت در زمینه تولید انواع دوده صنعتی است. ماده اولیه مصرفی شرکت روغن آروماتیک سنگین می‌باشد که تماماً از تولیدکنندگان داخل تهیه می‌شود. مرکز اصلی شرکت در تهران و کارخانه شرکت دزفول واقع گردید است. تعداد کارکنان شرکت در حال حاضر 196 نفر می‌باشد.

روند سودآوری شصدف

شرکت شصدف در سه ماه دوم سال ۱۴۰۰ موفق به ثبت 1495790 میلیون ریال سود گردیده است که این میزان نسبت به دوره اول سال 1400، 29% و نسبت دوره دوم سال 1399، 172% رشد داشته است.

مقایسه نرخ رشد بر اساس عملکرد سه‌ماهه دوم

شصدف در گزارش 3 ماهه دوم 1400 رشد 179% را نسبت به مدت مشابه سال قبل ساخته که این نسبت بیشتر از تورم و عدد قابل قبولی در نرخ رشد است.

بررسی عملکرد ۳ ماهه دوم ۱۴۰۰ و مقایسه آن با دوره‌های سه‌ماهه یک سال گذشته نشان می‌دهد در این دوره سود عملکردی ساخته شده از منظر نرخ رشد سالانه رتبه دوم سودسازی را به خود اختصاص داده است.

روند فروش شرکت شصدف

شصدف در سه ماه دوم سال ۱۴۰۰ فروش 2457979 میلیون‌ریالی را ثبت نماید که این میزان نشان‌دهنده رشد 124% نسبت به مدت مشابه سال 1399 است.

بررسی محصول استراتژیک شصدف

تنها محصول عرضه شده از طرف شرکت دوده صنعتی می‌باشد.
• در حال حاضر شرکت صنعتی دوده فام تنها شرکت تولید کنند دوده صنعتی در ایران می‌باشد.

نرخ فروش محصول استراتژیک شصدف

نمودار نرخ فروش شرکت نشان می‌دهد نرخ فروش محصول استراتژیک نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. میانگین نرخ فروش محصول استراتژیک شرکت در دوره سه‌ماهه دوم 1400 نسبت به دوره سه‌ ماهه اول 1400، درمجموع 4% رشد داشته است.

میزان فروش محصول استراتژیک در شصدف

میانگین میزان فروش شرکت در سه‌ماهه دوم 1400 نسبت به دوره اول 1400، 7% افزایش و نسبت به دوره دوم سال 1399، 17% کاهش داشته است.

عملکرد حقیقی و حقوقی در نماد شصدف

مقایسه رفتار سهام‌داران و روند قیمت سهام شصدف در یک سال گذشته نشان‌دهنده همبستگی ضعیف بین قیمت سهم و رفتار سهام‌دارهای حقیقی است و نمی‌توان الگوی دقیقی بین این دو پیدا کرد.

تطبیق قیمت سهم شصدف و شاخص کل بورس

مقایسه شاخص و نمودار شصدف نشان می‌دهد این سهم در برخی ماه‌ها رفتار مشابهی با شاخص کل داشته و همبستگی کمی بین این دو وجود دارد و جز در چند ماه اخیر که رفتار قیمت شبیه رفتار شاخص کل بوده در بقیه ماهها نمی‌توان ارتباط مناسبی بین این دو پیدا کرد.
ریسک‌های بااهمیت که ممکن است وضعیت سودآوری شرکت را تحت‌تأثیر قرار دهند عبارت‌اند از:

• ریسک بازار (تک محصولی بودن)
• ریسک تغییرات نرخ ارز
• ریسک اعتباری
• ریسک نقدینگی

ارزیابی

باتوجه ‌به پارامترهای بررسی شده در این مقاله، شصدف امتیازهای زیر را در ارزیابی کسب می‌نماید.