تحلیل تکنیکال حکشتی به همراه نمودار (23 اردیبهشت ماه 1399)

شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در سال 1346 با نام “شرکت کشتیرانی ملی آریا” به صورت شرکت سهامی عام تاسیس شد که پس از پیروزی انقلاب اسلامی و ملی شدن فعالیت کشتیرانی در ایران به نام شرکت “کشتیرانی ملی ایران” تغییر یافت و در سال 1358، نام شرکت به “کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران” تغییر پیدا کرد.

شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با در اختیار داشتن 151 فروند انواع شناور فله، کانتینر، چند منظوره، تانکر و رو-رو (RO-RO) دارای جایگاه 14 از نظر ظرفیت حمل و نقل دریایی منطقه ایفا می کند.

در حال حاضر، عمده ریسک های این شرکت از ناحیه اعمال تحریم ها می باشد که تبعاتی مثل عدم همکاری برخی از نمایندگی ها برای جذب بار و محمولات، عدم پذیرش اسناد حمل توسط برخی از بانک های گشایش کننده اعتبارات اسنادی، تامین سوخت برای ناوگان در برخی بنادر خارجی و …برای فعالیت های این شرکت داشته است.

در اردیبهشت ماه سال 1387 سهام این شرکت برای اولین بار در بورس اوراق بهادار تهران عرضه گردید و درحال حاضر در گروه “حمل و نقل، انبار داری و ارتباطات” با نماد “حکشتی” مورد معامله قرار می گیرد.

ترکیب سهامداران عمده شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر می باشد:

• شرکت واسط مالی بهمن چهارم با درصد مالکیت 13.56%
• شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی با درصد مالکیت 9.23 %
• شرکت مادرتخصصی بازرگانی ایران با مالکیت 5.79 %

این شرکت برنامه افزایش سرمایه 32 درصدی خود را از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور اصلاح ساختار مالی شرکت را در مرحله انجام دارد و طبق برنامه ریزی قبلی قرار بود در پایان معاملات امروز به جهت افزایش سرمایه متوقف شود که بنا به دلایلی این مجمع لغو شد.

در صورت انجام این افزایش سرمایه، به میزان 32 درصد به سهامداران، سهام حق تقدم با نماد “حکشتیح” تعلق خواهد گرفت و سهم با قیمت تئوریک پایین تری نسبت به قبل از برگزاری مجمع بازگشایی خواهد شد که این افت قیمت در تعداد سهام حق تقدم جبران خواهد شد.

این سهم پس از رشد 125 درصدی که از روزهای انتهایی سال قبل داشته است، چند روزی است که درگیر اصلاح قیمتی است و با احتساب معاملات امروز تا کنون حدود 20 درصد اصلاح قیمتی داشته است.

طی معاملات امروز  بیش از 21 میلیون برگ سهم با قیمت پایانی 28292 ریال (5%-) داد و ستد شد و سهم از شروع معاملات تا انتهای بازار با صف فروش مواجه بود.

از دید تکنیکالی، این سهم اکنون در موج 4 اصلاحی خود قرار دارد و می تواند از هرکدام از سطوح حمایتی 2700 تومان، 2500 تومان و2300 تومان با ورود خریداران و افزایش تقاضا، روند صعودی خود را با اهداف 3320 تومان، 3970-4080 تومان، 4800 تومان و 5750 تومان دنبال کند. شرط فعال شدن هر هدف، تثبیت روی هدف قبلی است.