با ارزش ترین صندوق های سرمایه گذاری در پاییز 98 کدام بودند؟

ارزش صندوق های سرمایه گذاری در کشور ما در حال حاضر بالغ بر 187 هزار میلیارد تومان است. در این گزارش با ارزش ترین صندوق های سرمایه گذاری از نظر خالص ارزش دارایی کل در پاییز سال 98 را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

با بیشتر شدن جذابیت سرمایه گذاری در بازار سرمایه، صندوق های سرمایه گذاری نیز رشد کردند. کارشناسان حوزه مالی و سرمایه گذاری به افرادی که نمی خواهند مستقیما وارد معاملات بازار شوند توصیه می کنند مسیر سرمایه گذار شدن را از کانال صندوق های سرمایه گذاری طی کنند.

طبق آخرین آمار بیش از 2 میلیون نفر از سرمایه گذاران ایرانی ترجیح داده اند از طریق صندوق های سرمایه گذاری وارد بازار سرمایه شوند.

افزایش خالص ارزش دارایی صندوق های سرمایه گذاری در سال‌های اخیر

در حال حاضر 219 صندوق سرمایه گذاری فعال در کشور وجود دارد و ارزش خالص دارایی آنها از یک سال گذشته تاکنون تقریبا 30 درصد افزایش پیدا کرده است.

بر اساس تصویر زیر ارزش خالص دارایی موجود در تمامی صندوق های سرمایه گذاری در آذر ماه سال 97، عددی در حدود 144 هزار میلیارد تومان بوده است. با گذشت یک سال و در آذر ماه سال 98، شاهد ثبت رقم 187 هزار میلیارد تومانی برای ارزش خالص دارایی های صندوق های سرمایه گذاری هستیم.

کدام نوع از صندوق ها در ایران بیشترین دارایی را به خود اختصاص داده است؟

مساله ای که در این میان جلب توجه می کند رشد نامتوازن ارزش صندوق ها با رشد بازار سرمایه است. در بازار سرمایه طی یک سال گذشته شاخص کل بورس حدود 120 درصد رشد داشته است. با یک تقسیم ساده در می یابیم که رشد ارزش صندوق ها یک چهارم رشد بازار بورس بوده است.

مهمترین دلیل این امر این است که بیشترین تعداد صندوق های سرمایه گذاری از نوع درآمد ثابت هستند. بیشترین دارایی های موجود در صندوق ها نیز در صندوق های درآمد ثابت قرار دارد.

حدود 85 درصد از تمام دارایی های صندوق ها، در صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت سرمایه گذاری شده است و سهم سایر صندوق ها فقط 15 درصد است.

در نمودار دایره ای بالا ارزش خالص دارایی ها در تمام صندوق ها به تفکیک نوع صندوق آورده شده است.

85.49 درصد سهم صندوق های درآمد ثابت است. صندوق های قابل معامله در بورس 6.2 درصد، صندوق های مختلط 1.55 درصد، صندوق های سهامی 2.36 درصد، صندوق های بازارگردانی 4.02 درصد و صندوق های مبتنی بر طلا 0.39 درصد سهم دارند.

 البته می توان برای رشد نامتوازن خالص ارزش دارایی های صندوق های سرمایه گذاری در مقایسه با بازار بورس، دلایل دیگری را نیز مطرح کرد. از جمله می توان به ناشناخته بودن صندوق های سرمایه گذاری در بین عموم افراد جامعه یا کم بودن سواد مالی در بین فعالان بازار سرمایه اشاره کرد.

مقایسه سالانه بازدهی صندوق های سرمایه گذاری با شاخص بورس در یکسال گذشته

با مراجعه به صفحه صندوق های سرمایه گذاری در سیگنال مشاهده می شود که بیشتر از 40 صندوق سرمایه گذاری، بازدهی سالانه بیشتر از شاخص کل بورس (120 درصد) داشته اند. (عکس زیر)

همانطور که در لیست بالا دیده می شود، برترین صندوق های سرمایه گذاری توانسته اند بازدهی نزدیک به دو برابری نسبت به شاخص کل داشته باشند.

همانطور که در لیست بالا دیده می شود، برترین صندوق های سرمایه گذاری توانسته اند بازدهی نزدیک به دو برابری نسبت به شاخص کل داشته باشند.

در این گزارش به بررسی اطلاعات با ارزش ترین صندوق های سرمایه گذاری می پردازیم که بیشترین جذب سرمایه را داشته اند و از نظر خالص ارزش دارایی صندوق ها، بالاترین رتبه را کسب کرده اند.

با ارزش ترین صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت در پاییز 98

صندوق های با درآمد ثابت جزو گزینه های کم ریسک و مطمئن برای سرمایه گذاری در کشور هستند.

صندوق های با درآمد ثابت بیشترین درصد جذب سرمایه ها را در بین تمام صندوق های سرمایه گذاری، به خود اختصاص داده اند.

در جدول زیر برترین صندوق های درآمد ثابت از نظر میزان دارایی تحت مدیریت شان آورده شده است:

با ارزش ترین صندوق های سرمایه گذاری سهامی در پاییز 98

صندوق های سهامی پربازده ترین نوع صندوق های سرمایه گذاری هستند. صندوق های سهامی با درصد ریسک بالا در بازار سرمایه کشور فعالیت می کنند و کسانی که مایلند سرمایه شان را در بورس اوراق بهادار به گردش در آورند می توانند از طریق صندوق های سهامی به صورت غیرمستقیم این کار را انجام دهند.

در جدول زیر برترین صندوق های سهامی از نظر میزان دارایی تحت مدیریت شان آورده شده است:

با ارزش ترین صندوق های سرمایه گذاری مختلط در پاییز 98

صندوق های مختلط ماهیتی بینابینی دارند. به این معنی که نیمی از فعالیت شان مشابه صندوق های با درآمد ثابت و نیمی دیگر شبیه به صندوق های سهامی است. به همین دلیل از نظر ریسک سرمایه گذاری انتخابی متعادل محسوب می شوند.

در جدول زیر برترین صندوق های مختلط از نظر میزان دارایی تحت مدیریت شان آورده شده است: