صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام (آساس)

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام در تاریخ 26/08/1392 با شماره ثبت 32826 نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده و در تاریخ 23/09/1392 با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان صندوق سرمایه گذاری موضوع بند 20 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه سال 1384 ،فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق با شماره 11195 نزد سبا به ثبت رسیده است. سرمایه اولیه این صندوق 252901 میلیون ریال شامل 25290152 واحد سرمایه گذاری بوده است.

مشخصات صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

وضعیت فعلی صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

خالص ارزش دارایی صندوق

ارزش روز دارایی های صندوق در پایان هر روز برابر با مجموع وجوه نقد صندوق، قیمت فروش اوراق بهادار صندوق، ارزش روز مطالبات صندوق (نظیر سود تحقق یافته دریافت نشده سپرده های بانکی و سهام) و ارزش سایر دارایی های صندوق به قیمت بازار در پایان همان روز است.

خالص ارزش روز دارایی های صندوق در تاریخ 16 اسفند 132.17 میلیارد ریال است که روند تغییرات آن را در یک سال اخیر مشاهده می کنید.

قیمت هر واحد سرمایه گذاری صندوق آسمان آرمانی سهام

روند تغییرات قیمتی هر واحد سرمایه گذاری این صندوق در یک سال اخیر را مشاهده می کنید که از قیمت 12251 ریال تا 17500 ریال افزایش داشته است.

مقایسه بازدهی صندوق با بازده شاخص کل

بازدهی شاخص کل در یک سال اخیر 67.31 و بازدهی صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام 42 درصد است که 25 درصد از بازدهی شاخص کل کمتر است.

ترکیب دارایی صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

آخرین ترکیب دارایی این صندوق در نمودار زیر مشاهده می شود:

با توجه به اینکه صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام از نوع قابل معامله (ETF) است، 96.36 درصد از دارایی آن را سهام و 3.64 درصد از آن را سپرده بانکی و وجه نقد تشکیل داده است.

فلزات اساسی، فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای، بانک ها و موسسات اعتباری و محصولات شیمیایی به ترتیب با 24.2، 12.98، 9.88 و 9.85 درصد، بیشترین وزن صنایع را در پورتفوی بورسی این صندوق به خود اختصاص داده اند.

طبق آخرین گزارش افشا صورت وضعیت پورتفوی یک ماهه این صندوق منتهی به 30/11/1397، شرکت های زیر بیشترین سهم را در سبد دارایی صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام به خود اختصاص داده است:

روند تغییرات ترکیب این دارایی ها در یک سال اخیر را نیز می توانید در شکل زیر مشاهده کنید:

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام، از نوع قابل معامله سهامی (ETF)  است و نیازی به مراجعه حضوری برای صدور واحد نیست و واحدهای آن مانند سهام در بازار بورس معامله می شود.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.