معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه‌ گذاری ره‌ آورد آباد مسکن

18 فروردین 98

09:44

معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه‌ گذاری ره‌ آورد آباد مسکن

خلاصه اخبار

صندوق سرمایه‌ گذاری ره‌ آورد آباد مسکن یکی از انواع صندوق‌های با درآمد ثابت است که در این مطلب به معرفی آن خواهیم پرداخت.

صندوق سرمایه گذاری ره‌ آورد آباد مسکن در تاریخ 1392/01/24 با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان یک صندوق درآمد ثابت فعالیت خود را آغاز کرد. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است. همچنین فعالیت صندوق سرمایه‌ گذاری ره‌ آورد آباد مسکن تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار انجام شده و متولی آن نیز به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد.

نوع صندوق:	درآمد ثابت / بزرگ
آغاز فعالیت:	1388/12/16
مدیر:	تامین سرمایه بانک مسکن
مدیر ثبت:	شرکت کارگزاری بانک مسکن
متولی:	موسسه حسابرسی بهراد مشار
مدیر سرمایه گذاری:	آرش امینی، ندا کریمیان خلیفه لو، حمید رضا حدادیان نیستانکی
حسابرس:	موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
ضامن نقد شوندگی:	بانک مسکن
ضامن سودآوری:	ندارد
عمر صندوق:	2205 روز (6 سال)
سایت صندوق:	http://maskanfund.ir
سایت اختصاصی صندوق در رسام:	http://rahavard-maskanfund.rasamfunds.com

مدیریت دارایی های صندوق که عمدتاً شامل سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس می شود، توسط مدیر سرمایه گذاری صندوق صورت می گیرد. سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند. صدور واحد سرمایه گذاری و ابطال آنها بر اساس ارزش خالص دارایی های روز بعد از ارایه درخواست صورت می گیرد. ضامن صندوق پرداخت وجوه سرمایه گذران حداکثر ٧ روز پس از ارایه درخواست ابطال را ضمانت کرده است.

دریافت اساسنامه صندوق دریافت امیدنامه صندوق

ارکان صندوق سرمایه‌ گذاری ره‌ آورد آباد مسکن

اهداف سرمایه گذاری

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته ‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، كلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. ثالثا،ً امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذ‌اری کاهش می‌یابد.

الزامات سرمایه گذاری

شرح	نسبت از کل دارائیهای صندوق
1- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی
1-1 اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار	حداقل 30 %از کل داراییهای صندوق
1-2 گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی	حداكثر 5٠% از کل دارايي هاي صندوق
1-3 اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر 40%از کل داراییهای صندوق
1-4 اوراق بهادار تضمین شده توسط یک ضامن	حداکثر 30%از کل داراییهای صندوق
2- سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس	حداقل 5 % و حداکثر 20 % از کل داراییهای صندوق
2-1 سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر 5 % از سهام و حق تقدم سهام منتشره ناشر
2-2 سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام	حداكثر 5% از دارایی های صندوق
2-3 سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت	حداكثر ٥% از کل دارایی های صندوق
2-4 اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام	حداکثر 5 %از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
2-5 اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام	حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه‌گذاری صندوق در سهام
2-6 سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورسه	حداکثر 5% از کل دارایی های صندوق
3- واحدهای سرمایه گذاری “صندوق های سرمایه گذاری”	حداکثر 5 %از کل دارایی های صندوق و تا سقف30 % از تعداد واحدهای صندوق سرمایه پذیر که نزد سرمایه گذاران میباشد

معرفی مدیر صندوق

شرکت کارگزاری بانک مسکن در تاریخ 1371/12/26 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی به ثبت رسید. خدمات سرمایه گذاری و کارگزاری این شرکت به شرح زیر است؛

خرید و فروش اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران به نمایندگی از طرف اشخاص یا به حساب خود
خرید و فروش محصولات پتروشیمی در بورس کالا
خرید و فروش سکه در بورس معاملات آتی
پذیره نویسی اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس
پرتفوی گردانی و اداره امور سرمایه گذاری ها به نمایندگی از اشخاص
ارائه خدمات سبد گردانی تحت کد سبد
ارائه خدمات صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن
ارائه و راهنمایی به شرکت ها در راستای عرضه و فروش سهام در بورس اوراق بهادار و فرابورس
راهنمایی شرکت ها در مورد طرق افزایش سرمایه و عرضه و فروش سهام
انجام بررسی های مالی، اقتصادی، سرمایه گذاری و ارائه خدمات و نظرات مشورتی به سرمایه گذاران
ارائه مشاوره، راهنمایی و ارائه خدمات گام به گام جهت پذیرش شرکت ها در بورس اوراق بهادار و فرابورس

معرفی مدیر سرمایه گذاری صندوق

نام	مدرک تحصیلی	نوع مدرک	سوابق حرفه ای:
ندا کریمیان خلیفه لو	کارشناسی ارشد مدیریت مالی	اصول بازار سرمایه تحلیلگری بازار سرمایه اوراق تامین مالی	کارگزاری مشاوران سهام: تحلیلگر
آرش امینی	دکترای مالی	اصول مقدماتی اوراق اصول مقدماتی کالا تحلیلگری قرارداد های آتی مدیریت سبد	سبد گردان هدف: تحلیلگر
حمید رضا حدادیان	کارشناسی ارشد مدیریت مالی	اصول بازار سرمایه تحلیلگری بازار سرمایه مدیریت سبد	تامین آتیه بانک پاسارگاد: کارشناس سرمایه گذاری گروه مالی مهر اقتصاد: رئیس سرمایه گذاری هلدینگ مهر اقتصاد: مدیر سرمایه گذاری

بررسی عملکرد صندوق سرمایه‌ گذاری ره‌ آورد آباد مسکن

صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت به دلیل اختصاص عمده سرمایه خود به دارایی های با درآمد ثابت، عمدتا از فشار تورمی افزایش قیمت ها بی بهره اند اما همین ویژگی منفی شاید باعث شود در شرایط رکودی بهترین گزینه سرمایه گذاری برای حفظ اصل سرمایه باشند.

قیمت صدور هر واحد صندوق (به تومان)	قیمت ابطال هر واحد صندوق (به تومان)
2,178,734	2,155,906

بازدهی شاخص کل (به درصد)	بازدهی صندوق (به درصد)
123.7	22.51

جدول بازدهی صندوق سرمایه‌ گذاری ره‌ آورد آباد مسکن در دوره های زمانی مختلف بصورت زیر میباشد:

1 روز گذاشته	7 روز گذشته	30 روز گذشته	90 روز گذشته	180 روز گذشته	365 روز گذشته	از تاریخ تاسیس تا کنون
0.75 –	4.5	8.25	37.03	28.73	121.3	2053.81

خالص ارزش دارایی صندوق سرمایه‌ گذاری ره‌ آورد آباد مسکن

خالص ارزش دارایی صندوق ره آورد آباد مسکن از 14 هزار و 599 میلیارد تومان در اردیبهشت 97 به 14 هزار 799 میلیارد تومان رسیده که حاکی از رشد 1.3 درصدی دارایی های این صندوق می باشد.

ترکیب دارایی صندوق سرمایه‌ گذاری ره‌ آورد آباد مسکن

اوراق مشارکت	سپرده بانکی	وجه نقد	سهام	پنج سهم با بیشترین وزن	سایر دارایی ها
26.76	0.75	0.16	43.41	26.31	2.60

صندوق های درآمد ثابت بر اساس الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار باید حداقل 80 درصد از سرمایه خود را در اوراق با درآمد ثابت سرمایه گذاری کنند.

درصد روزانه ترکیب دارایی

سهم صنایع در ترکیب دارایی

صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت مجاز به تخصیص حداکثر 15 درصد از دارایی خود به سهام (شامل سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله) می باشند.

فلزات اساسی	بانکها و موسسات اعتباری	محصولات شیمیایی	استخراج کانه های فلزی	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
2.59 درصد	1.60 درصد	0.62 درصد	0.57 درصد	0.45 درصد

شرکت	سهم از کل دارایی (به درصد)	صنعت
فولاد مبارکه (فولاد)	1	فلزات اساسی
ملی مس (فملی)	0.86	فلزات اساسی
گل گهر (کگل)	0.41	استخراج کانه های فلزی
فولاد خوزستان (فخوز)	0.33	فلزات اساسی
پتروشیمی تامین (تاپیکو)	0.22	محصولات شیمیایی

جایگاه رقابتی در میان صندوق های سرمایه گذاری

برای اینکه دید بهتری نسبت به مدیریت صندوق داشته باشید، نگاهی به رتبه ی این صندوق بر اساس شاخص های بازدهی، میانگین خالص ارزش دارایی، میزان ورود و خروج سرمایه و تغییر خالص ارزش دارایی صندوق انداخته ایم. بازه زمانی این تحلیل یکساله از اردیبهشت 97 تا اردیبهشت 98 بوده و رتبه بندی میان صندوق های سرمایه گذاری “درآمد ثابت” انجام شده است.

بر اساس:	مقدار	رتبه
بازدهی	20.15%	32
خالص ارزش دارایی (میانگین)	14 هزار و 732 میلیارد تومان	3
میزان ورود سرمایه	1 هزار و 146 میلیارد تومان	3
میزان خروج سرمایه	762 میلیارد و 729 میلیون تومان	6
تغییر خالص ارزش دارایی	352 میلیارد و 338 میلیون تومان	1

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.