بازار
اطلاعیه ها

خصوصی دیوان ارزش

1404/01/16

بازدهی

از آغاز تاسیس: %48.39
هفتگی
0.05%
ماهانه
0.09%
3ماهه
0.06%
6ماهه
-0.06%
سالیانه
36.5%

مشخصات صندوق

نوع
قابل‌معامله خصوصی
تاریخ به‌روزرسانی
1404/01/16
قیمت صدور
570023 ریال
قیمت ابطال
569995 ریال
مدیر
سبدگردان کیهان ارزش
خالص ارزش دارایی
290.7 میلیارد تومان
Created with Highcharts 10.1.01401/8/101401/10/111401/12/101402/2/111402/4/101402/6/101402/8/101402/10/111402/12/111403/2/121403/4/111403/8/111403/12/111401/10/111402/2/111402/6/101402/10/111403/2/121403/10/1201 میلیون250,000500,000750,0001.25 میلیونZoom١ ماه٣ ماه٦ ماه١ سالهمهSep 28, 2022Apr 5, 2025Highcharts.com

اطلاعات صندوق

آغاز فعالیت
1401/07/09
ضامن نقدشوندگی
-
وبسایت
حسابرس
موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین
متولی
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز (حسابداران رسمی)
تلفن
-
تعداد واحد نزد سرمایه‌گذاران
5100000

نمودار ترکیب دارایی های صندوق

Created with Highcharts 10.1.0Highcharts.com
سایر سهام
وجه نقد
اوراق مشارکت
سپرده بانکی
پنج سهم با بیشترین وزن
سایر دارایی ها
واحد صندوق
گواهی سپرده کالایی

نمودار ارزش خالص دارایی

Created with Highcharts 10.1.01401/8/101401/10/111401/12/101402/2/111402/4/101402/6/101402/8/101402/10/111402/12/111403/2/121403/4/111403/6/111403/8/111403/10/121401/10/111402/2/111402/6/101402/10/111403/2/121403/6/111403/10/1214…01000 میلیارد2000 میلیارد3000 میلیارد4000 میلیاردZoom١ ماه٣ ماه٦ ماه١ سالهمهSep 28, 2022Jan 20, 2025Highcharts.com

اطلاعیه ها

کمی شکیبا باشید