سهام کوچک یا بزرگ؟

این روزها از اطرافیان خبرهایی به گوش میرسد که سهام شرکت های کوچک را بخریم یا به دنبال خرید سهام شرکت های بزرگ باشیم.

در پاسخ به این پرسش باید به نمودار شاخص هموزن و کل بپردازیم و شرایط هر کدام را به عنوان نماینده سهام کوچک و بزرگ به طور جداگانه مورد بررسی قرار دهیم و پس از آن نمودار نسبیتی شاخص کل به شاخص هموزن و در انتها به پاسخ سوال اصلی خواهیم رسید.

نمودار تکنیکال شاخص هموزن

نموار: هفتگی، لگاریتمی

همانطور که در نمودار فوق مشخص است، هفته آینده باید منتظر واکنش نمودار به محدوده مقاومتی 475000 واحد باشیم چرا که مقاومت نسبتا مهمی برای نمودار محسوب می شود.

در صورت واکنش منفی به این سطح، احتمال افت تا حوالی 415000 واحد و در بدترین حالت با 365000-370000 واحد وجود خواهد داشت.

در صورتی که فشار تقاضا به حدی باشد که نمودار بالای این سطح تثبیت دهد، این رشد می تواند تا سطح 536000 واحد و سقف تاریخی ادامه دار باشد.

گزارش بازار سهام و آپدیت تحلیل‌ها هر روز در کانال تلگرام تحلیل با سیگنال

نمودار تکنیکال شاخص کل

نموار: هفتگی، لگاریتمی

شاخص کل این هفته توانست از سطح مقاومتی 1،540،000 واحد عبور کند که در صورت تثبیت می توان رشد تا سطح 1،642،000 واحد ادامه دار دانست.

در صورت افزایش عرضه ها در کلیت بازار، به نظر می رسد در بدترین حالت افت تا سطح 1،300،000 واحد ادامه دار خواهد بود.

سراغ سهام بزرگ برویم یا کوچک؟؟

یکی از راه های پاسخ به این سوال، بررسی نمودار نسبیتی شاخص کل به شاخص هموزن است و نمودار این دو شاخص را نسبت به هم به بحث بگذاریم.

نمودار نسبیتی شاخص کل به شاخص هموزن

همانطور که در نمودار بالا مشاهده می شود، این نمودار یک الگوی اصلاحی را در بلند مدت به پایان رسانده است به این معنی که در بلند مدت، سهام بزرگ شاخص ساز بازار شرایط بهتری خواهند داشت (نمودار هر سهم باید به صورت جداگانه بررسی شود) اما در کوتاه مدت، به نظر می رسد وضعیت سهام کوچکتر بهتر باشد.

مقاومت های پیش روی روند صعودی نمودار، 3.5 واحد و سپس محدوده 4 واحد خواهد بود.

حمایت های نمودار محدوده 3.03-3.22 واحد است.

جمع بندی:

با توجه به نمودار های فوق، به نظر می رسد سهام کوچکتر در کوتاه مدت وضعیت بهتری خواهند داشت و اصلاح احتمالی سهام بزرگ صرفا منفی های جذابی را برای خرید های بلند مدتی آنها فراهم خواهد آورد.