تحلیل و بررسی نماد خودرو | 22 آذر 1399

این سهم در چند هفته گذشته، حجم معاملات بسیار بالایی را تجربه کرده و از اوایل آذر ماه تا به امروز، بین محدوده 380 – 435 تومان در نوسان بوده است.

تحلیل سهم در تایم فریم روزانه، و تکنیکال کلاسیک نشان می دهد که این نماد در کانال صعودی در حال نوسان است و آخرین معامله امروز نیز دقیقا در کف این کانال و قیمت 400 تومان صورت گرفت.

در پایان معاملات امروز، حدود 1.6 میلیارد برگ سهم به ارزش 650 میلیارد تومان با قیمت پایانی 407 تومان (2.16%-) داد وستد شد.

دو سناریو برای ادامه حرکت سهم مد نظر است که به اختصار به آنها اشاره می کنیم و سپس از آن به بررسی الیوتی این نماد خواهیم پرداخت:

سناریو اول

سهم از محدوده فعلی مورد حمایت قرار گیرد و بتواند از سقف 435 عبور کند و به سمت 510 تومان ادامه مسیر دهد.

سناریو دوم:

سهم حمایت خط روند کوتاه مدت را از دست بدهد و با افزایش عرضه ها، به سمت 380 تومان افت پیدا کند و با شکست این حمایت، تا محدوده 330 تومان و حتی 308 تومان ادامه نزول را داشته باشیم.

بررسی سهم از دید موجی نشان می دهد که پس از افت 70 درصدی قیمت از سقف 800 تومان، تا نزدیکی 250 تومان ریزش قیمت داشت و از آن سطح با حمایت خریداران روبرو شد و روند اصلاحی در گام اول، به اتمام رسید.

در اینجا ما صرفا به بررسی سناریو موجی در موج اصلاحی فعلی می پردازیم و به روند قبلی آن نمی پردازیم.

نمودار یک ساعته سهم نشان می دهد که موج اصلاحی اول (W) در این سهم به اتمام رسیده است و اکنون درون موج X قرار گرفته ایم.

موج X خود می تواند متشکل از سه موج باشد و ما دو ریز موج را گذرانده ایم. و اکنون درون موج c از ان قرار گرفته ایم.

با توجه به شتاب موج آخر اصلاحی، به نظر می رسد در قسمت آخر نمودار ما شاهد تشکیل یک الگوی خاتمه دهنده باشیم که شکست خط روند 2 به 4، می تواند تاییدیه ای بر شکل گیری این الگو باشد.

در صورت تایید این سناریو، اصلاح قیمتی می تواند تا محدوده 380 تومان در گام اول، و سپس تا حوالی 360 تومان این نزول ادامه داشته باشد.

در اندیکاتور macdوهمچنین حجم معاملات ما شاهد واگرایی منفی نسبتا قدرتمندی بین موج 3 و 5 هستیم که می تواند عرضه ها را در این سهم افزایش دهد.

جمع بندی:

آن طور که به نظر می رسد، همه شواهد بر اصلاح سهم دلالت دارند و ورود به سهم در حال حاضر می تواند با ریسک بالایی همراه باشد. رعایت حد ضرر در این روزها حیاتی است.

البته باید در نظر داشت تحلیل انجام شده در نمودار یک ساعته انجام شده است و می تواند همراه با خطا باشد.