تحلیل بنیادی غمینو – مهر1400

درباره شرکت صنایع غذایی مینو شرق

شرکت صنایع قدس رضوی در سال 1373 در زاهدان افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت. این شرکت از سال 1378 با تصمیم سهامدارن تحت عنوان شرکت نان قدس رضوی فعالیت خود را ادامه داد. سال 1382، 51% از سهام شرکت به گروه صنعتی مینو واگذار گردید.

سال 1390 با تصمیم سهامدارن شرکت به نام شرکت صنایع غذایی مینو شرق تغییر نام داد. غمینو سال 1392 پس از انجام مقدمات ورود و پذیرش معادل 10% از سهام شرکت را در بازار دوم فرا بورس عرضه کرد.

مرکز اصلی شرکت در تهران کیلومتر 10 جاده مخصوص و کارخانه در شهرستان زاهدان کیلومتر 5 چشمه زیارت واقع است. فعالیت اصلی شرکت در زمینه تولید محصولات غذایی و صنایع تبدیلی به ویژه محصولات آردی است.

مواد اولیه مصرفی شرکت عبارت است از:آرد، روغن خامد، شکر، انواع سلفون، بلغور ذرت، انواع کارتن و … . بیشترین میزان ماده مصرفی مربوط به آرد است که از نظر مقداری نزدیک به 50% میزان مصرف را به خود اختصاص داده است.

روند سودآوری غمینو

بررسی نمودار سودآوری بر اساس گزارش‌ها عملکرد سه‌ماهه شرکت نشان‌دهنده روبه‌رشد بودن سودآوری در یک سال اخیر است. شرکت غمینو در سه ماه دوم سال ۱۴۰۰ موفق به ثبت 653288 میلیون ریال سود گردیده است که این میزان نسبت به دوره قبل 7% و نسبت به مدت مشابه سال قبل 63% رشد داشته است.

مقایسه نرخ رشد بر اساس عملکرد سه‌ماهه اول

سود شرکت در آخرین گزارش منتشر شده رشد 35% را نسبت به مدت مشابه سال قبل ساخته است که این عدد کمتر از نرخ تورم سالانه اعلام شده از سوی سازمان های آماری است.

بررسی عملکرد ۳ماهه دوم1400 و مقایسه آن با دوره های سه ماهه یکسال گذشته نشان می دهد در این دوره دومین رتبه سود عملکردی ساخته شده و از منظر نرخ رشد جایگاه قابل قبولی است.

روند فروش شرکت غمینو

غمینو در سه ماه دوم سال ۱۴۰۰ فروش 928351 میلیون‌ریالی را ثبت نماید که این میزان نشان‌دهنده رشد 94% نسبت به مدت مشابه سال 1399 است.

بررسی محصول استراتژیک غمینو

شرکت در حال حاضر 3 محصول عمده را به بازار عرضه می‌نماید. باتوجه‌به نمودار بالا در حال حاضر بیسکوئیت بیشترین میزان فروش در بین محصولات تولید شده را به خود اختصاص داده است و محصول استراتژیک این شرکت محسوب می شود.

نرخ فروش محصول استراتژیک غمینو

نمودار نرخ فروش شرکت نشان می‌دهد نرخ فروش محصول استراتژیک در 3ماه دوم1400 نسبت به سال گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته است اما این میزان نسبت به سه ماه اول سال 1400 تغییر چشمگیری را تجربه نکرده است.

میانگین نرخ فروش در سه ماه دوم سال 1400 نسبت به مدت مشابه سال قبل 70% رشد و نسبت به دوره اول سال 1400حدود 7% رشد را تجربه کرده است.

میزان فروش محصول استراتژیک در غمینو

میانگین فروش شرکت نسبت به دوره قبل 29% افزایش و نسبت به مدت مشابه سال قبل 4% رشد داشته است اما در مجموع برآیند 6 ماه 99 بهتر از 1400 بوده است.

عملکرد حقیقی و حقوقی در نماد غمینو

مقایسه رفتار سهام‌داران و روند قیمت در یک سال گذشته نشان‌دهنده همبستگی قوی بین قیمت سهم و رفتار سهام داران حقیقی است و این موضوع نشان‌دهنده اهمیت بررسی رفتار سهام‌دار حقیقی در هنگام انجام معاملات بر روی نماد است.

تطبیق قیمت سهم غمینو و شاخص کل بورس

مقایسه شاخص و نمودار غمینو نشان می‌دهد این سهم در بیشتر ماه‌ها رفتار مشابهی با شاخص کل داشته و همبستگی قوی بین این دو وجود دارد و در هنگام تحلیل سهم هم باید نیم‌نگاهی به وضعیت بازار و شاخص کل بورس داشته باشیم.

ارزیابی

با توجه به پارامترهای بررسی شده در این مقاله ،غمینو امتیاز های زیر را در ارزیابی کسب می نماید.

آخرین اطلاعات شرکت غمینو درباره موضوع فعالیت را در اینجا ببینید.