تحلیل تکنیکال فملی به همراه نمودار | 21 اردیبهشت ماه 1399

شرکت ملی مس ایران در سال 1351، شرکت سهامی معادن مس سرچشمه کرمان تاسیس و در سال 1355 به شرکت ملی صنایع مس ایران تغییر نام داد.

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 2 اساسنامه شرکت عبارت است از: “اکتشاف، استخراج و بهره برداری از معادن مس ایران، تولید، توزیع و فروش محصولات اعم از داخلی و خارجی، مشارکت و جلب مشارکت در طرح های سرمایه گذاری مربوط به صنایع مس و انجام کلیه عملیات و معاملات مالی، تجاری، صنعتی، معدنی و خدماتی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به تمام یا هریک از موضوعات مشروحه فوق اعم از داخلی یا خارجی مربوط باشد.”

شرکت ملی مس ایران دارای معادن متعدد مس در کشور است. از معادن فعال شرکت می توان به معدن مس سرچشمه، معدن مس میدوک در کرمان و معدن مس سونگون در آذربایجان شرقی اشاره کرد که خود از مهمترین معادن مس جهان به شمار می رود.

حال توضیحاتی مختصر در مورد وضعیت تولید مس در جهان و جایگاه ایران در آن می پردازیم. جداول زیر سهم تولید مس تصفیه شده نواحی مختلف دنیا، سه کشور برتر و سه کشور برتر منطقه آسیا در سال 2018 و با پیشبینی سال 2023 بر اساس اطلاعات استخراج شده (CRU (Commodity Market Analysis آمده است . در سال 2018، بیشترین میزان مس تصفیه شده به ترتیب در مناطق آسیا، اروپا و آمریکای جنوبی و مرکزی بوده است.

در سال 2018 کشورهای چین، شیلی و ژاپن رتبه های اول تا سوم جهان در بخش تولید مس تصفیه شده هر یک به ترتیب با سهم 38.8، 10.7، 6.7 درصد را به خود اختصاص داده اند.

در آسیا نیز با توجه به افزایش 3 درصدی تولید این قاره نسبت به سال 2017، کشورهای چین (67.9%) ژاپن (%11.8) و کره جنوبی (5%) بیشترین سهم را در تولید مس تصفیه شده این قاره دارند.

در سال 2018 کشور ایران با تولید 239 هزار تن رتبه بیستم تولید مس پالایش شده در دنیا را دارد و سهم ایران در تولید مس، تنها یک درصد بوده است. در منطقه آسیا نیز سهم ایران 1.8 درصد بوده که رتبه هفتم را از نظر تولید مس پالایش شده را دارا است.

از نظر مصرف مس، کشور های چین، آمریکا و آلمان بیشترین مصرف مس در جهان و در آسیا نیز کشور های چین، ژاپن و کره جنوبی بیشترین میزان مصرف کننده مس هستند.

در سال 2018 نیز ایران با مصرف 160 هزار تن، رتبه 24 مصرف مس در دنیا و در آسیا نیز رتبه 13 مصرف مس را دارد.

بررسی صورت های مالی نه ماهه منتهی به 30 اذر ماه سال 98، نشان از افزایش 138 درصدی درآمدهای عملیاتی نسبت به دوره مشابه سال قبل می دهد که عمدتا ناشی از افزایش فروش خارجی و همچنین افزایش نرخ تسعیر ارز نسبت به سال قبل می دهد. سود ناخالص شرکت نیز افزایش 181 درصدی را نشان  می دهد.

میزان سود پایه هر سهم در گزارش 9 ماهه نسبت به دوره مشابه سال 97 افزایش 129 درصدی داشته است و از 484 ریال به 1106 ریال رسیده است.

در طول بازار روز قبل، بیش از 52 میلیون برگ سهم با قیمت پایانی 15367 ریال (4.99%+) داد و ستد شد و سهم با صف خرید آغاز و با صف خرید به کار خود پایان داد.

این سهم از اوایل اذر ماه سال قبل موج صعودی جدید خود را از قیمت حدودی 400 تومان شروع کرد و در مرحله اول تا حوالی 800 تومان رشد کرد و سپس با اصلاح روبرو شد. از اواخر سال قبل همزمان با اقبال به سهام بزرگ بازار و اتمام اصلاح سهم، مجددا تقضای خوبی برای سهم شکل گرفت و سهم حرکت خود را در قالب موج 3 آغاز کرد که همچنان این موج ادامه دار است. نقطه انتهایی این موج را می توان 1713 تومان، 2150 تومان و 2361 تومان در نظر گرفت.

از طرف دیگر اگر سهم با افزایش عرضه سیر نزولی و اصلاحی در پیش بگیرد، حمایت های آن را می توان 1310 تومان، 1186 تومان و 1086 تومان دانست.