تحلیل تکنیکال نماد شستا به همراه نمودار (13 خرداد ماه 1399)
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی در سال 1365 با سرمایه اولیه 20 میلیارد ریال به صورت یک شرکت سهامی خاص تاسیس شد و در سال 1379 به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی تغییر نام یافت.
موضوع فعالیت این شرکت را می توان سرمایه گذاری و مشارکت در فعالیت های اقتصادی و بازرگانی اعم از فعالیت تولیدی، بازرگانی، خدماتی (مالی، مدیریتی و …) و تشکیل انواع شرکت ها به جهت نیل به اهداف شرکت دانست.
شستا در 8 صنعت اصلی نفت، گاز و پتروشیمی، دارو، معدن، سیمان، فناوری اطلاعات، حمل و نقل دریایی (کشتیرانی)، مالی (بورس، بانک و بیمه) و دامپروری حضور دارد و قصد ادامه حضور در این صنایع دارد.
بر اساس گزارش دوره 9 ماهه منتهی به 29 اسفند ماه سال 1398 (حسابرسی نشده)، این شرکت به ازای هر سهم مبلغ 4494 ریال سود شناسایی کرده است.
پس از معرفی شرکت و بررسی اجمالی آن، حال به بررسی تابلو معاملاتی این سهم می پردازیم. در پایان معاملات امروز حدود از 185 میلیون برگ سهم با قیمت پایانی 16215 ریال ( 4.51 %+) داد و ستد شد که نقش 35 درصدی حقوقی در سمت خرید و همچنین قدرت بیشتر خریداران حقیقی نسبت به فروشندگان حقیقی از نکات حائز اهمیت در معاملات امروز این نماد بود.
این سهم پس از عرضه اولیه در 27 فروردین ماه سال جاری، تا حوالی 1720 تومان افزایش قیمت را به ثبت رساند و پس از آن وارد روند اصلاحی شد و تا 1370 تومان افت قیمتی را تجربه نمود.
در صورت ادامه روند تقاضا برای خرید این سهم، می توان مقاومت های بازه 1600-1720 تومان، 1890 تومان، 2214 تومان و درنهایت 2735 تومان را در موج 3 یا C برای آن در نظر گرفت.
از طرف دیگر اگر سهم با افزایش عرضه به روند اصلاحی خود در قالب موج B ادامه دهد، حمایت های پیش روی آن 1385 تومان، 1285 تومان و 1185 تومان خواهند بود.
در تحلیل یک شرکت باید هم عوامل بنیادی و هم تکنیکال رو در نظر گرفت و هم این که دید موج خرید حقوقی و حقیقی داره به کدوم سمت میره. ابتدا باید وضعیت مالی شرکت ــ میزان دارایی ها، بدهی ها، حقوق صاحبان سهام و سود یا زیان انباشته ــ شرکت رو دید و محاسباتی رو انجام داد. نسبت جاری، نسبت بدهی، ارزش ویژه، بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام، حاشیه سود ناخالص، حاشیه سود عملیاتی و حاشیه سود خالص رو هم نسبت به خود شرکت (مثلا در بین سال های 96 تا 98) و هم نسبت به رقبایی که در اون صنعت خاص هستند حساب کرد. آیا این شرکت در ترازنامه ش سود انباشته داره یا زیان انباشته؟ اون میزان سود خالصی که کرده چه مقدار موجود نقدی (صورت وجوه نقد) در خود شرکت هست؟ مثلا اگه 1500 میلیارد سود انباشته داشته، از این مبلغ چقدرش در خود شرکت و در جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی ش موجوده؟ چقدرشو بابت تامین مالی و چقدرشو برای سرمایه گذاری های مختلف صرف کرده و بعد از این عوامل بره سابقه معاملاتی شرکت رو توی tse هم بررسی بکنه. مثلا همین شستا در مورخه 99/1/27 عرضه شده و از قیمت 8600 ریال طی کمتر از دو ماه به 17830 ریال رسیده یعنی 2.07 برابر رشد قیمت داشته. توی صورت های مالی (ترازنامه – صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقدی) هم که شرکت رو بررسی می کنی آمار خوبی رو نسبت به شرکت های دیگه ارائه میده.
سلام دوست عزیز… ممنونیم از نظرتون
با سلاپ. بنظر بنده برای سهمی که هیچ داده تکنیکالی نداره تحلیل تکنیکال ارائه کردن زیاد جالب نیست. وقتتون رو صرف کارهای مفید دیگه بکنین
بنظر میاد این سهم هم مانند سایر عرضه‌های اولیه یه رشد زیگزاگ ساده رو تجربه کنه و abc اصلاحی بعیده اتفاق بیفته
سلام، با توجه به اصلاحی که انجام داده و چارت فیبو کنونی میتوان گفت پرقدرت از سقف قبلی عبور خواهد کرد
سلام الان میشه سهام شستا رو خریداری کرد؟ چه ساعاتی بازگشایی میشه؟ برای خرید از کارگزاری مفید مشکل دارم همش با خطای”مقدار معامله خارج از محدوده است” مواجه میشم،لطفا راهنمایی کنید
عالی
ممنون
از برنامه خوب تون خیلی ممنون هستیم و امیدوارم در آینده استقبال خوبی از برنامه تان شود
دوست عزیز شما مهمترین اصل تحلیل موجی یعنی نقدی بودن بازار رو رعایت نکردید، سهام های بورس ایران نقدشوندگی پایینی دارن، و بازار دستکاری شده هست، پس تحلیل موجی پاسخگو نیست.
سلام دوست عزیز…ممنونیم که نظرتون رو برای ما فرستادین. موفق باشید.
تحلیل تکنیکال خوب است در موردشستا تحلیل آتی را بنمایید باتشکر
با سلام من دو مشکل دارم استدعای راهکار وجواب ایمیل من از جانب شما برایم مهم است ۱،چگونه بدانم کل سهام و تعداد و قیمت آن دربورس و فرا بورس بطور شفاف چه مقدار ودعای ودر چه شرکتهای مدرسی میباشد؟البته اگر نداشتم جواب رآ لطف کنید۲،از کجا مقدار ارز دیجیتال-و نام نوع آن-خود را بیابم؟اصلا دارم یا نه؟
پیشاپیش سپاسگزارم.
سلام دوست عزیز .. شما میتونید با ثبت نام در سجام به کل دارایی هایی که در بازارهای مالی ایران دارید دست پیدا کنید. برای بازارهای خارجی هم باید از طریق کارگزارتون اقدام کنید.
سلام لطف کنید در مورد تاپیکو تحلیل بفرمایید
لطفا پلاسک را هم تحلیل کنید