تحلیل تکنیکال نماد سخزر به همراه نمودار (11 شهریور ماه 1399)

شرکت سیمان خزر در تاریخ 1366/01/19 تاسیس شد و در 1373/10/24 به شرکت سهامی عام تبدیل شد و سال بعد در بورس اوراق بهادار در گروه “سیمان، آهک و گچ” با نماد “سخزر”پذیرفته شد. در حال حاضر، شرکت سیمان خزر جزء واحد های تجاری فرعی شرکت سیمان فارس و خوزستان می باشد.

فعالیت اصلی شرکت سیمان خزر

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 2 اساسنامه عبارتست از احداث کارخانه و تولید سیمان و صنایع وابسته به آن، واردات ماشین آلات و لوازم اولیه و هرنوع کالای مجاز و صادرات انواع تولیدات آنها و بطور کلی هرگونه فعالیت بازرگانی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم با موضوع شرکت ارتباط و یا پیوستگی داشته باشد.

شرکت سیمان فارس و خوزستان با مالکیت 54 درصدی و شرکت سرمایه گذاری ملی ایران نیز با در اختیار داشتن 16 درصد از کل سهام شرکت به عنوان سهامداران عمده این شرکت شناخته می شوند.

بررسی گزارش 3 ماهه منتهی به 31 خرداد 1399 موارد زیر قابل بررسی است:

• افزایش 42 درصدی درآمدهای عملیاتی 3 ماهه 1399 در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ( از مبلغ 286,057 میلیون ریال به مبلغ 407,180 میلیون ریال رسیده است.)
• افزایش 37 درصدی سود ناخالص 3 ماهه 1399 در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ( از مبلغ 65,838 میلیون ریال به مبلغ 90,066 میلیون ریال رسیده است.)
• افزایش 37 درصدی سود عملیاتی 3 ماهه 1399 در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ( از مبلغ 50869 میلیون ریال به مبلغ 69759 میلیون ریال رسیده است.)
• افزایش 77 درصدی سود خالص 3 ماهه 1399 و تحقق سود 175 ریالی به ازاء هر سهم ( از مبلغ 49377 میلیون ریال به مبلغ 87526 میلیون ریال رسیده است.)

سرمایه شرکت در 1397/12/18 از مبلغ 230،000 میلیون ریال به 500،000 میلیون ریال (معادل 117 درصد) از محل سود انباشته، آورده نقدی، و مطالبات سهامداران افزایش پیدا کرد. افزایش سرمایه مورخ 1399/01/31 نزد اداره ثبت شرکت ها ثبت شده است.

حال به بررسی تابلو معاملات و تحلیل تکنیکال این سهم می پردازیم. در معاملات امروز حدود 33 هزار برگ سهم به ارزش 118 میلیون تومان ( یک فروشنده و 42 خریدار) با قیمت پایانی 36590 ریال (0.14%-) داد و ستد شد و سهم از ابتدا تا انتها با صف فروش مواجه شده بود.

این سهم درون مجموعه ای از کانال های صعودی در حال نوسان است که با برخورد به سقف کانال 1.75 خود با افزایش شدید عرضه ها روند نزولی خود را از 29 تیرماه سال جاری آغاز کرد و از قیمت حوالی 6900 تومان تا 34810 ریال ( کاهش 50 درصدی ) افت قیمت پیدا کرد.

در حال حاضر سهم در محدوده سقف کانال سطح اول شکسته شده قبلی خود است و می تواند با ورود خریداران با اهداف 4520 تومان، 5300 تومان و 6900 تومان قابل بررسی باشد.

از طرف دیگر اگر عرضه ها در سهم ادامه دار باشد، حماییت های آن را می توان 3354 تومان و 2688 تومان قابل بررسی باشد.

با توجه به افت 50 درصدی قیمت، و روند کلی بازار، این سهم برای رسیدن به سقف قبلی خود نیاز به رشد 100 درصدی دارد که باتوجه به شرایط بازار نظر می رسد این رشد در کوتاه مدت به سختی قابل دستیابی باشد و روند اصلاحی سهم در قالب موج ایکس برای مدتی ادامه خواهد داشت.