تحلیل بنیادی غگیلا | آبان 1400

مبنای بررسی در این مقاله بر اساس تحلیل به روش کانسلیم است. پیرامون این روش اینجا بیشتر بخوانید.

درباره شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان

این شرکت سال 1354در زمینی به مساحت 8.5 هکتار در شهرک صنعتی رشت احداث گردید. از انجایی که این شرکت در بدو تاسیس یکی از کارخانه های تابعه شهرکت سهامی شیر ایران به حساب می آمد با تصمیم سهامداران این شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان از کارخانه به شرکت تبدیل گردید و در سال 1382 نزد اداره ثبت شرکت ها شهرستان رشت به ثبت رسید.

موضوع فعالیت شرکت خرید، فروش، فرآوری و توضیع شیرو انواع فرآورده های آن می باشد.

مواد مصرفی شرکت عبارت اند از: شیر خام، مواد بسته بندی، پودر کاکائو و… . که بیشترین میزان مصرف مربوط به شیر خام می باشد. در حال حاضر غگیلا با بیش از 40نوع محصول لبنی و نوشیدنی به عنوان بزرگترین تولید کننده فرآورده های شیری در استان گیلان مشغول به فعالیت است.

روند سودآوری غگیلا

شرکت غگیلا در سه ماه دوم سال ۱۴۰۰ موفق به تحقق 136801 میلیون ریال سود گردیده است که این میزان نسبت به دوره قبل 1% و نسبت به مدت مشابه سال قبل 48% رشد داشته است.

مقایسه نرخ رشد بر اساس عملکرد سه‌ماهه دوم

سود شرکت در آخرین گزارش منتشر شده از سوی شرکت رشد 3% را نسبت به مدت مشابه سال نشان می دهد که این عدد کمتر از نرخ تورم است و به همین خاطر جایگاه خوبی از نظر نرخ رشد نمی باشد.

بررسی عملکرد ۳ماهه دوم۱۴۰۰ و مقایسه آن با دوره های سه ماهه یکسال گذشته نشان می دهد در این دوره سود عملکردی ساخته شده از منظر نرخ رشد سالانه رتبه سوم سود سازی را به خود احتصاص داده است و رتبه خوبی در نرخ رشد محسوب می شود.

روند فروش شرکت غگیلا

غگیلا در سه ماه دوم سال ۱۴۰۰ فروش 1070627 میلیون‌ریالی را ثبت نماید که این میزان نشان‌دهنده 59% رشد نسبت به مدت مشابه سال 1399 است.

بررسی محصول استراتژیک غگیلا

شرکت در حال حاضر 7 گروه محصول به بازار عرضه می‌نماید. باتوجه‌به نمودار بالا در حال حاضر انواع دوغ بیشترین میزان فروش در بین محصولات تولید شده را به خود اختصاص داده است. اما بررسی صورت های مالی نشان می دهد انواع پنیر از نظر ریالی بیشترین میزان فروش را به خود اختصاص داده است لذا این محصول را بعنوان کالای استراتژیک برمی گزینیم.

نرخ فروش محصول استراتژیک غگیلا

نمودار نرخ فروش شرکت نشان می‌دهد نرخ فروش محصول استراتژیک نسبت به سال گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته است اما در مقایسه با پایان سال ۱۳۹۹ این رشد چندان چشمگیر نیست. میانگین نرخ فروش محصول استراتژیک شرکت در آخرین دوره نسبت به دوره ماقبل آخر 11% رشد داشته است.

میزان فروش محصول استراتژیک در غگیلا

مقایسه‌ها نشان می‌دهد میانگین میزان فروش شرکت در 3ماهه دوم1400 نسبت به دوره قبل 10% افزایش و نسبت به مدت مشابه سال قبل 2% رشد داشته است کاهش فروش در ماه‌ مهر1400 و پایین‌تر بودن فروش این ماه نسبت به ماه‌ مشابه در سال قبل روند نگران‌کننده‌ای در سودآوری فصل جاری ایجاد کرده است.

عملکرد حقیقی و حقوقی در نماد غگیلا

مقایسه رفتار سهام‌داران و روند قیمت در یک سال گذشته نشان‌دهنده همبستگی متوسط بین قیمت سهم و رفتار سهام داران حقیقی است و این موضوع نشان‌دهنده اهمیت بررسی رفتار سهام‌دار حقیقی در معاملات نماد است.

تطبیق قیمت سهم غگیلا و شاخص کل بورس

مقایسه شاخص و نمودار غگیلا نشان می‌دهد این سهم در ماه‌ها اخیر رفتار مشابهی با شاخص کل داشته و همبستگی متوسطی بین این دو وجود دارد هر چند در ماههای قبل تر چندان قابل مقایسه نبوده اند.

لذا بهتر است در هنگام بررسی سهم، شرایط بازار و شاخص کل بورس را هم تحت نظر داشت.

ارزیابی

با توجه به پارامترهای بررسی شده در این مقاله ،غگیلا امتیاز های زیر را در ارزیابی کسب می نماید.

آخرین اطلاعات شرکت غگیلا درباره موضوع فعالیت را در اینجا ببینید.