تحلیل بنیادی غگلستا | آبان 1400

مبنای بررسی در این مقاله بر اساس تحلیل به روش کانسلیم است. پیرامون این روش اینجا بیشتر بخوانید.

درباره شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان

این شرکت در سال 1364 با نام کارخانه شیر منطقه ای گرگان در زمینی به مساحت 10 هکتار به بهره برداری رسید. سپس در سال 1383 به شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان تغییر نام داد و به صورت سهامی خاص در ادراه ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی استان گلستان به ثبت رسید.

فعالیت اصلی این شرکت تامین و تولید شیر یارانه ای است. مجموع نیروی کار این شرکت 304 نفر می باشد. با توجه به گفته های مدیران شرکت تا پایان سال تغییر چندانی در تعداد نیروی کار به وجود نخواهد آمد.

مهمترین ماده اولیه مصرفی شرکت شیر می باشد که کل این میزان از تولید کننده های داخلی تهیه می شود. غگلستا در شهرستان گرگان و در حاشیه کوه البرز واقع شده است.

روند سودآوری غگلستا

بررسی نمودار سودآوری بر اساس گزارش‌ها عملکرد سه‌ماهه شرکت نشان‌دهنده روبه‌رشد بودن سودآوری در یک سال اخیر است. شرکت غگلستا در سه ماه دوم سال ۱۴۰۰ موفق به ثبت 275298 میلیون ریال سود گردیده است. این میزان نسبت به دوره قبل 31% و نسبت به مدت مشابه سال قبل 75% رشد داشته است.

مقایسه نرخ رشد بر اساس عملکرد سه‌ماهه دوم

بررسی صورت‌های مالی نشان می دهد شرکت غگلستا در 3ماهه دوم1400 در سودسازی 90% رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است. این عدد تقریبا 2 برابر بیشتر از نرخ تورم بوده و از منظر نرخ رشد ، پارامتر مثبتی محسوب می گردد.

بررسی عملکرد ۳ماهه دوم۱۴۰۰ و مقایسه آن با دوره های سه ماهه یکسال گذشته نشان می دهد در این دوره بالاترین سود عملکردی ساخته شده و از منظر نرخ رشد سالانه رتبه اول سود سازی را داشته است که رتبه خوبی در روند سازی محسوب می گردد.

روند فروش شرکت غگلستا

روند فروش شرکت در ماه‌های مختلف در مجموع درحال‌رشد بوده است غگلستا در سه ماه دوم سال ۱۴۰۰ فروش 1660068 میلیون‌ریالی را ثبت نماید که این میزان نشان‌دهنده رشد 56% نسبت به مدت مشابه سال 1399 بوده است.

بررسی محصول استراتژیک غگلستا

شرکت در حال حاضر 11 گروه محصول به بازار عرضه می‌نماید. باتوجه‌به نمودار بالا در حال حاضر انواع پنیر و ماست بیشترین میزان فروش در بین محصولات تولید شده را به خود اختصاص داده است. بررسی صورت های مالی نشان می دهد انواع پنیر از نظر ریالی بیشترین فروش را به خود اختصاص داده است و این کالا را می توان بعنوان محصول استراتژیک مورد بررسی قرار داد.

نرخ فروش محصول استراتژیک غگلستا

نمودار نشان می‌دهد نرخ فروش محصول استراتژیک نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.میانگین نرخ فروش محصول استراتژیک شرکت در دوره 3ماهه دوم1400 نسبت به دوره قبل آن 17% رشد داشته است.

میزان فروش محصول استراتژیک در غگلستا

میانگین فروش 3ماهه دوم 1400 نسبت به دوره قبل 2% افزایش و نسبت به مدت مشابه سال قبل 6% رشد داشته است.

عملکرد حقیقی و حقوقی در نماد غگلستا

مقایسه رفتار سهام‌داران و روند قیمت نماد در یک سال گذشته نشان‌دهنده همبستگی متوسط قیمت سهم و رفتار سهام داران حقیقی است و این موضوع نشان می دهد در هنگام بررسی نماد باید به رفتار این گروه از سهامداران بیشتر توجه نمود.

تطبیق قیمت سهم غگلستا و شاخص کل بورس

مقایسه شاخص و نمودار غگلستا نشان می‌دهد این سهم در برخی ماه‌ها رفتار مشابهی با شاخص کل داشته و همبستگی متوسط تا کمی بین این دو وجود دارد و در هنگام تحلیل سهم هم باید نیم‌نگاهی به وضعیت بازار و شاخص کل بورس داشته باشیم.

ارزیابی

با توجه به پارامترهای بررسی شده در این مقاله ،غگلستا امتیاز های زیر را در ارزیابی کسب می نماید.

آخرین اطلاعات شرکت غگلستا درباره موضوع فعالیت را در اینجا ببینید.