تحلیل بنیادی غگز | مهر 1400

درباره شرکت گز سکه

شرکت گز سکه یک موسسه تولیدی است که در سال 1346 تاسیس شد. این شرکت در صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر در زیرگروه تولید کاکائو، شکلات و شیرینی جات فعالیت می کند.

دفتر اصلی شرکت در اصفهان، شهرک صنعتی مورچه خورت واقع گردید است. از ابتکارات شرکت در طراحی و تولید محصولات جدید می توان تولید انواع گزپسته‌ای، فندقی،گردویی و بادامی با روکش شکلات و انواع محصولات فراسودمند مانند گز پروبیوتیک (پروگز)، سین بیوتیک، گز ویتامینه و آنتی اکسیدان را نام برد.

روند سودآوری غگز

بررسی نمودار سودآوری بر اساس گزارش‌ها عملکرد سه‌ماهه شرکت نشان‌دهنده ضرر ده بودن شرکت و نامنظمی فراوان در عملکرد سال های اخیر است. شرکت غگز در سه ماه دوم سال ۱۴۰۰ معادل 31309 میلیون ریال زیان به ثبت رسانده است. این میزان نسبت به دوره قبل 8% افزایش و نسبت به مدت مشابه سال قبل 21% کاهش داشته است.

مقایسه نرخ رشد بر اساس عملکرد سه‌ماهه اول

سود شرکت در آخرین گزارش منتشر شده نمایش دهنده افزایش ضرر نسبت به دوره های قبل می باشد که وضعیت نامناسب شرکت را ازمنظر سودسازی نمایان می سازد.

بررسی عملکرد ۳ماهه اول۱۴۰۰ و مقایسه آن با دوره های سه ماهه یکسال گذشته نشان می دهد شرکت فقط در دوره آخر سال99 سودساز بوده است و در سایر فصول زیانده بوده است.

روند فروش شرکت غگز

فروش شرکت در ماههای مختلف تا حدودی نامنظم بوده است. غگز در سه ماه دوم سال ۱۴۰۰ فروش 33297 میلیون‌ریالی را ثبت نماید که این میزان نشان‌دهنده رشد 157% نسبت به مدت مشابه سال 1399 است.

بررسی محصول استراتژیک غگز

شرکت در حال حاضر 6 محصول را به بازار عرضه می‌نماید. باتوجه‌به نمودار بالا در حال حاضر گز بیشترین میزان فروش در بین محصولات تولید شده را به خود اختصاص داده است.

نرخ فروش محصول استراتژیک غگز

نمودار نرخ فروش شرکت نشان می‌دهد نرخ فروش محصول استراتژیک نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. با این حال در مقایسه با پایان سال ۱۳۹۹ این رشد چندان چشمگیر نیست. میانگین نرخ فروش محصول استراتژیک شرکت در سه ماه دوم 1400 نسبت به دوره ماقبل آخر 25% رشد داشته است.

میزان فروش محصول استراتژیک در غگز

میانگین فروش شرکت در سه ماه دوم1400 نسبت به دوره قبل 45% افزایش داشته است. همچنین نسبت به مدت مشابه سال قبل 75% رشد داشته است که نرخ خوبی بنظر می رسد.

عملکرد حقیقی و حقوقی در نماد غگز

مقایسه رفتار سهام‌داران و روند قیمت در ماههای گذشته نشان‌دهنده همبستگی متوسط بین قیمت سهم و رفتار سهام داران حقیقی است. این موضوع اهمیت بررسی رفتار سهام‌دار حقیقی را نشان می دهد.

تطبیق قیمت سهم غگز و شاخص کل بورس

مقایسه شاخص و نمودار غگز نشان می‌دهد این سهم در بیشتر ماه‌ها رفتار مشابهی با شاخص کل داشته و همبستگی قوی بین این دو وجود دارد. بنابراین در هنگام تحلیل سهم هم باید به وضعیت بازار و شاخص کل بورس توجه داشته باشیم.

ارزیابی

با توجه به پارامترهای بررسی شده در این مقاله ،غگز امتیاز های زیر را در ارزیابی کسب می نماید.

آخرین اطلاعات شرکت غگز درباره موضوع فعالیت را در اینجا ببینید.