تحلیل بنیادی غپاذر | آبان 1400

مبنای بررسی در این مقاله بر اساس تحلیل به روش کانسلیم است. پیرامون این روش اینجا بیشتر بخوانید.

درباره شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی

این شرکت سال 1383 به عنوان شرکت سهامی خاص در اداره کل ثبت شرکت های استان آذربایجان شرقی با سرمایه اولیه 10 میلیون ریال به ثبت رسید. با تصمیم سهامداران شرکت در سال 1393 شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید و در همان سال با نماد غپاذر نزد سازمان بورس پذیرفته شد.

فعالیت اصلی شرکت تهیه و توزیع شیر و فرآورده های آن می باشد. در حال حاضر مجموع کارکنان شرکت 371 نفر می باشد. برآورد می شود این میزان تا پایان سال تغییری نداشته باشد. مواد اولیه شرکت عبارت است از: شیر، مواد بسته بندی و … که همگی از تولید کنندگان داخلی تهیه می شود.

روند سودآوری غپاذر

شرکت غپاذر در سه ماه دوم سال ۱۴۰۰ موفق به ثبت 251379 میلیون ریال سود گردیده است. این میزان نسبت به دوره قبل 3% و نسبت به مدت مشابه سال قبل 38% رشد داشته است.

مقایسه نرخ رشد بر اساس عملکرد سه‌ماهه دوم

در گزارش 3ماهه دوم1400 رشد 10% را نسبت به مدت مشابه سال قبل شاهد هستیم . این نرخ کمتر از تورم بوده و از منظر نرخ رشد رتبه بالایی محسوب نمی شود.

بررسی عملکرد ۳ماهه دوم۱۴۰۰ و مقایسه آن با دوره های سه ماهه یکسال گذشته نشان می دهد در این دوره بالاترین سود عملکردی ساخته شده و از منظر نرخ رشد سالانه رتبه اول سود سازی را داشته است.

روند فروش شرکت غپاذر

غپاذر در سه ماه دوم سال ۱۴۰۰ فروش 2987807 میلیون‌ریالی را ساخته است که این میزان نشان‌دهنده رشد 86% نسبت به مدت مشابه سال 1399 است.

بررسی محصول استراتژیک غپاذر

شرکت در حال حاضر 7 گروه محصول به بازار عرضه می‌نماید. باتوجه‌به نمودار بالا در حال حاضر انواع شیر پاستوریزه و استریل بیشترین میزان فروش در بین محصولات تولید شده را به خود اختصاص داده است.

نرخ فروش محصول استراتژیک غپاذر

نمودار نرخ فروش شرکت نشان می‌دهد نرخ فروش محصول استراتژیک نسبت به سال گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته است. میانگین نرخ فروش محصول استراتژیک شرکت در دوره 3ماهه دوم1400 نسبت به دوره ماقبل آخر 40% رشد داشته است.

میزان فروش محصول استراتژیک در غپاذر

میانگین میزان فروش شرکت در 3ماهه دوم1400 نسبت به دوره قبل 5% افزایش و نسبت به مدت مشابه سال قبل 2% رشد داشته است .

عملکرد حقیقی و حقوقی در نماد غپاذر

مقایسه رفتار سهام‌داران و روند قیمت در یک سال گذشته نشان‌دهنده همبستگی ضعیف بین قیمت سهم و رفتار سهام داران حقیقی است و این موضوع نشان‌دهنده اهمیت بررسی رفتار سهام‌دار حقیقی در هنگام معاملات نماد است.

تطبیق قیمت سهم غپاذر و شاخص کل بورس

مقایسه شاخص و نمودار غپاذر نشان می‌دهد این سهم در بیشتر ماه‌ها رفتار مشابهی با شاخص کل داشته و همبستگی متوسطی بین این دو وجود دارد و در هنگام تحلیل سهم هم باید نیم‌نگاهی به وضعیت بازار و شاخص کل بورس داشته باشیم.

ارزیابی

با توجه به پارامترهای بررسی شده در این مقاله، غپآذر امتیاز های زیر را در ارزیابی کسب می نماید.

آخرین اطلاعات شرکت غپاذر درباره موضوع فعالیت را در اینجا ببینید.