تحلیل بنیادی غنیلی | شهریور1400

مبنای بررسی در این مقاله بر اساس تحلیل به روش کانسلیم است. پیرامون این روش اینجا بیشتر بخوانید.

درباره مجتمع نیلی صنعت کرمان

این شرکت سال 1390 در اداره ثبت استان کرمان به ثبت رسید و عملیات احداث کارخانه در شهرک صنعتی عنبرآباد کرمان آغاز گردید. مجتمع نیلی کرمان سال 1397 در زمینی به مساحت 51669 متر مربع و زیربنای 14500 متر مربع به بهره برداری رسید. فعالیت اصلی شرکت تولید انواع محصولات کشاورزی از نهاده های پایه تا محصولات نهایی است.

روند سودآوری غنیلی

بررسی نمودار سودآوری بر اساس گزارش‌ها عملکرد سه‌ماهه شرکت نشان‌دهنده بهبود سودآوری در یک سال اخیر است. با این حال در سالهای گذشته این شرکت ماههای زیاندهی سختی را پشت سر گذاشته است.

شرکت غنیلی در سه ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ موفق به ثبت 4858 میلیون ریال سود گردیده است. این میزان نسبت به دوره قبل 323% داشته است و از زیاندهی خارج شده است که نکته مثبتی برای شرکت محسوب می شود.

مقایسه نرخ رشد بر اساس عملکرد سه‌ماهه اول

سود شرکت در آخرین گزارش منتشر شده از سوی شرکت، کاهش 922% را نسبت به مدت مشابه سال قبل ساخته است. این عدد نشان دهنده عملکرد ضعیف شرکت است.

علارغم کم شدن زیان نسبت به دوره قبل کماکان شاهد زیان دهی شرکت هستیم.

روند فروش شرکت غنیلی

غنیلی در سه ماه دوم سال ۱۴۰۰ فروش 8206 میلیون‌ریالی را ثبت کرده است. این میزان نشان‌دهنده رشد 16% نسبت به مدت مشابه سال 1399 است.

بررسی محصول استراتژیک غنیلی

شرکت از ارائه سه محصول و خدمت کسب درآمد می کند. در شرایط فعلی تولید کارمزدی رب گوجه فرنگی بیشترین میزان فروش در بین محصولات تولید شده را به خود اختصاص داده است اما بررسی صورت های مالی نشان می دهد از نظر مبلغ ریالی بیشترین درآمد شرکت مربوط به تولید رب گوجه فرنگی است و طبیعتا رب گوجه فرنگی بعنوان محصول استراتژیک مورد بررسی قرار می گیرد.

نرخ فروش محصول استراتژیک غنیلی

با توجه به اینکه فروش رب فصلی بوده و در تمام ایام سال این شرکت فروش نداشته است امکان مقایسه ماههای نظیر به نظیر فراهم نمی باشد اما در مجموع شاهد افزایش نرخ فروش در سال1400 نسبت به سال1399 بوده ایم.

میزان فروش محصول استراتژیک در غنیلی

بدلیل نامنظم بودن فروش این محصول، مقایسه ماه به ماه مقدور نیست. با این حال میانگین فروش شرکت در3ماهه دوم1400 نسبت به دوره قبل 25% کاهش و نسبت به مدت مشابه سال قبل 56% کاهش داشته است. کاهش چشمگیر فروش در ماه‌های مرداد و شهریور 1400 و پایین‌تر بودن فروش این دو ماه نسبت به ماه‌های مشابه در سال قبل باعث کاهش رتبه از منظر کانسیلیم می شود.

عملکرد حقیقی و حقوقی در نماد غنیلی

مقایسه رفتار سهام‌داران و روند قیمت در یک سال گذشته تا حدودی نشان‌دهنده همبستگی قوی بین قیمت سهم و رفتار سهام داران حقیقی است و این موضوع اهمیت بررسی رفتار سهام‌دار حقیقی در معاملات را نشان می دهد.

تطبیق قیمت سهم غنیلی و شاخص کل بورس

مقایسه شاخص کل بورس و نمودار غنیلی نشان می‌دهد این سهم در بیشتر ماه‌ها رفتار مشابهی با شاخص کل داشته و همبستگی متوسطی بین این دو وجود دارد و در هنگام تحلیل سهم هم باید نگاهی به وضعیت بازار و شاخص کل بورس داشته باشیم.

ارزیابی

با توجه به پارامترهای بررسی شده در این مقاله ،غنیلی امتیاز های زیر را در ارزیابی کسب می نماید.

آخرین اطلاعات شرکت غنیلی درباره موضوع فعالیت را در اینجا ببینید.