تحلیل بنیادی غنوش | مهر 1400

درباره شرکت نوش مازندران

شرکت نوش مازندران در سال 1363 به صورت سهامی خاص تاسیس و در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید. این شرکت در سال 1374 به سهامی عام تبدیل گردید و اسفند ماه همان سال در سازمان بورس اوراق بهادار پذیرفته شد.

موضوع فعالیت شرکت تولید عصاره میوه و روغن های اسانسی است. محصولات تولیدی غنوش عبارت اند از: کنسانتره مرکبات، اسانس روغن، تفاله مرکبات، پالپ پرتقال، آب میوه پرتقال ماده اصلی تولید محصولات شرکت، میوه مرکبات(پرتقال و نارنگی)، مواد بسته بندی و کمکی شیمیایی می باشد که همگی از تولید کنندگان داخلی تامین می گردد.

روند سودآوری غنوش

بررسی نمودار سودآوری بر اساس گزارش‌ها عملکرد سه‌ ماهه شرکت نشان‌دهنده روبه‌رشد بودن سودآوری در یک سال اخیر است. شرکت غنوش در سه ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ موفق به ثبت 915636 میلیون ریال سود گردیده است که این میزان نسبت به دوره قبل 1% و نسبت به مدت مشابه سال قبل 648% رشد داشته است.

مقایسه نرخ رشد بر اساس عملکرد سه‌ماهه اول

مقایسه سود ساخته شده در گزارش بهار1400 رشد 2483% را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می دهد که این عدد تقریبا بیش از 50 برابر رشد تورم است اما این سودسازی در مقایسه با سه ماه اول98 کاهش یافته است .

بررسی عملکرد ۳ماهه اول۱۴۰۰ و مقایسه آن با دوره های سه ماهه یکسال گذشته نشان می دهد سود عملکردی ساخته شده و از منظر نرخ رشد سالانه رتبه چهارم سود سازی را داشته است و از این بابت رتبه پایینی در نرخ رشد محسوب می شود.

روند فروش شرکت غنوش

بررسی‌ها نشان می‌دهد روند فروش شرکت فراز و فرود های فراوانی را تجربه کرده و از ثبات لازم برخوردار نبوده است. غنوش در سه ماه اول سال ۱۴۰۰ فروش 38055 میلیون‌ریالی را ثبت نماید که این میزان نشان‌دهنده کاهش 73% نسبت به مدت مشابه سال 1399 است.

بررسی محصول استراتژیک غنوش

شرکت در حال حاضر ۴ محصول عمده را به بازار عرضه می‌نماید. باتوجه‌به نمودار بالا در حال حاضر تفاله مرکبات بیشترین میزان فروش در بین محصولات تولید شده را به خود اختصاص داده است.

نرخ فروش محصول استراتژیک غنوش

نرخ فروش محصول در یکسال گذشته نوسانات زیادی داشته و به دلیل مستمر نبودن فروش قابل بررسی نمی باشد.

میزان فروش محصول استراتژیک در غنوش

بدلیل نامستمر بودن فروش و کم بودن اطلاعات بررسی و مقایسه ماه به ماه امکان پذیر نمی باشد.

عملکرد حقیقی و حقوقی در نماد غنوش

مقایسه رفتار سهام‌داران و روند قیمت در یک سال گذشته نشان‌دهنده همبستگی متوسط بین قیمت سهم و رفتار سهام داران حقیقی است و این موضوع نشان‌دهنده اهمیت بررسی رفتار سهام‌دار حقیقی در هنگام انجام معاملات بر روی نماد است.

تطبیق قیمت سهم غنوش و شاخص کل بورس

مقایسه شاخص و نمودار غنوش نشان می‌دهد این سهم در بیشتر ماه‌ها رفتار نسبتا مشابهی با شاخص کل داشته و همبستگی متوسطی بین این دو وجود دارد و در هنگام تحلیل سهم هم باید نیم‌نگاهی به وضعیت بازار و شاخص کل بورس داشته باشیم.

ارزیابی

با بررسی پارامترهای این مقاله نماد غنوش امتیازات زیر را بدست می آورد.

آخرین اطلاعات شرکت غنوش درباره موضوع فعالیت را در اینجا ببینید.