تحلیل بنیادی غنوش | شهریور1400
درباره شرکت نوش مازندران
شرکت نوش مازندران که در حال حاضر با نماد معاملاتی غنوش در بورس اوراق بهادارد مشغول به فعالیت است در سال 1363 به صورت سهامی خاص تاسیس گردید.
این شرکت در سال 1374 به سهامی عام تبدیل گردید و در پایان همان سال نام این شرکت در فهرست شرکت های پذیرش شده در بورس ثبت گردید.
واحد تولیدی شرکت نوش مازندران در نشتارود تنکابن در زمینی به مساحت 5.5هکتار راه اندازی شده است. زیربنای صنعتی این واحد 13000متر مربع می باشد.
این شرکت در حال حاضر در بازار دوم بورس مشغول به فعالیت است.از تولیدات این شرکت می توان به انواع نکتار و آبمیوه،نوشابه بدون گاز میوه ای،کنستانتره مرکبات، پوره و امولوسیون های میوه اشاره کرد.
مواد اولیه مصرفی شرکت، میوه، مواد بسته بندی و مواد کمکی و شیمیایی است که بیش از 90% مقدار مصرف مربوط به میوه است.
روند سودآوری شرکت غنوش
نمودار سودآوری شرکت نشان می دهد در دوره سوم سال 1399 سودآوری رشد چشمگیری داشته و شرکت در دوره های بعدی نیز موفق به حفظ این روند گردیده است.
برخی اقدامات صورت گرفته در دوره ماهه منتهی به 31خرداد 1400 عبارتند از :
- افزایش تولید محصول کنسانتره مرکبات از 195تن به 707 تن
- تقویت تیم تحقیق و توسعه شرکت جهت تولید محصولات جدید و افزایش بهره وری
- استقرار تیم تحلیلی در شرکت جهت بهره گیری از حداکثر فرصتهای سودآور بازار
- تولید پالپ پرتقال
- راه اندازی کامل خط بسته بندی آب آشامیدنی و آب طعم دار
سود آوری شرکت در آخرین دوره معادل 915636 میلیون ریال بوده است که مقایسه آن با دوره ماقبل آخر رشد کمتر از 1% را نشان می دهد اما مقایسه این دوره با مدت مشابه سال قبل حکایت از رشد 646% شرکت دارد.
از این رو می توان گفت این شرکت نسبت به سال قبل رشد چشمگیری را تجربه کرده است
گزارش بازار سهام و آپدیت تحلیل‌ها هر روز در کانال تلگرام تحلیل با سیگنال
مقایسه نرخ رشد سه ماهه اول غنوش
در مقایسه نرخ رشد باید به دو موضوع توجه کرد
- آیا این نرخ رشد از میزان تورم بیشتر بوده یا خیر
- آیا سود ساخته شده در آخرین گزارش ارائه شده آن، اولین یا دومین سود عالی در یک سال اخیر است یا خیر؟
- تورم در زمان نگارش این گزارش 44% برآورد می شود .
مقایسه سود آخرین دوره منتشر شده با مدت مشابه سال قبل نشان‌دهنده رشد 2483% شرکت است.
اما بررسی سود ساخته شده نسبت به یک سال گذشته نیز نشان می‌دهد سود آخرین دوره در بین 5 دوره قبلی جایگاهی بهتر از چهارم را کسب نمی کند.
روند فروش شرکت غنوش
مشاهده و بررسی نمودار روند شرکت نشان دهنده فراز و نشیب بسیار زیاد در میزان فروش شرکت در ماه های مختلف سال است. به همین دلیل شاید نتوان پیش بینی درستی از میزان فروش در آینده داشت قسمتی از این فراز و فرود بخاطر تولیدات فصلی برخی محصولات است.
این شرکت در سه ماه اول سال 1400 فروش 109720 میلیون‌ریالی را ثبت نموده است که این حاکی از رشد 300% فروش شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل است
محصول استراتژیک غنوش
در گزارش فروش شرکت غنوش مازندران عرضه محصولاتی مانند کنستانتره مرکبات، تفاله مرکبات و پالپ ارائه شده است.
بین محصولات بیشترین میزان فروش مربوط به تفاله مرکبات است در نتیجه این محصول بعنوان محصول استراتژیک محسوب می شود.
تطبیق قیمت سهام غنوش و شاخص کل
مقایسه نمودار قیمت و شاخص کل نشان می دهد قیمت و شاخص در سال 1399 همبستگی متوسطی را نشان می دهد و در زمان رشد شاخص کل رفتار این نماد با شیب و سرعت بیشتری نسبت به شاخص رشد داشته و در ریزش ها نیز پایداری صف های فروش نقدشوندگی سهم را بشدت کاهش داده است.