تحلیل بنیادی غشهداب | آبان 1400

مبنای بررسی در این مقاله بر اساس تحلیل به روش کانسلیم است. پیرامون این روش اینجا بیشتر بخوانید.

درباره شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان

این شرکت در سال 1369 به صورت سهامی خاص تاسیس و در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی مشهد به ثبت رسید با تصمیم سهامداران شرکت در سال 1392از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید و اولین عرضه سهام این شرکت سال 1395 در بورس اوراق بهادار انجام گردید.

مرکز اصلی شرکت در مشهد واقع گردید است. موضوع فعالیت شرکت تولید انواع محصولات کشاورزی و غذایی و خرید و فروش آن می باشد. مجموع کارکنان شرکت در آخرین گزارش منتشر شده از سوی شرکت 197 نفر می باشد.

روند سودآوری غشهداب

بررسی نمودار سودآوری بر اساس گزارش‌ها عملکرد سه‌ماهه شرکت نشان‌دهنده کاهش سودآوری در سال1400 است. شرکت غشهداب در سه ماه دوم سال ۱۴۰۰ موفق به ثبت 1044632 میلیون ریال سود گردیده است که این میزان نسبت به دوره قبل 21% و نسبت به مدت مشابه سال قبل 30% کاهش داشته است.

مقایسه نرخ رشد بر اساس عملکرد سه‌ماهه دوم

سود شرکت در آخرین گزارش منتشر شده مربوط به 3ماهه دوم 1400، کاهش 45% را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می دهد و برای سود سازی این خبر خوبی محسوب نمی شود.

عملکرد ۳ماهه دوم۱۴۰۰ و مقایسه آن با دوره های سه ماهه یکسال گذشته نشان می دهد در این دوره سود عملکردی ساخته شده از منظر نرخ رشد سالانه رتبه سوم سود سازی را داشته است و از نظر کانسلیم رتبه خوبی برای سودسازی نیست.

روند فروش شرکت غشهداب

غشهداب در سه ماه دوم سال ۱۴۰۰ فروش 1342521 میلیون‌ریالی را ثبت نماید که این میزان نشان‌دهنده رشد 164% نسبت به مدت مشابه سال 1399 است افزایش فروش در کنار کاهش سودآوری نشان دهنده رشد نامتقارن هزینه هاست.

بررسی محصول استراتژیک غشهداب

شرکت در حال حاضر 3گروه محصول به بازار عرضه می‌نماید. باتوجه‌به نمودار بالا در حال حاضر گروه رب بیشترین میزان فروش در بین محصولات تولید شده را به خود اختصاص داده است و برای این شرکت کالای استراتژیک محسوب می شود.

نرخ فروش محصول استراتژیک غشهداب

نمودار نرخ فروش شرکت نشان می‌دهد نرخ فروش محصول استراتژیک نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. میانگین نرخ فروش محصول استراتژیک شرکت در دوره 3ماهه دوم1400 نسبت به دوره قبل 50% رشد داشته است.

میزان فروش محصول استراتژیک در غشهداب

میانگین فروش شرکت در 3ماهه دوم1400 نسبت به دوره قبل 17% افزایش و نسبت به مدت مشابه سال قبل 130% رشد داشته است کاهش فروش در ماه‌های مهر 1400 و پایین‌تر بودن فروش این ماه نسبت به ماه مشابه در سال قبل و نوسان های فروش، روند ناپایداری در سودآوری شرکت ایجاد خواهد نمود.

عملکرد حقیقی و حقوقی در نماد غشهداب

مقایسه رفتار سهام‌داران و روند قیمت در یک سال گذشته نشان‌دهنده همبستگی ضعیف بین قیمت سهم و رفتار سهام داران حققی است و در هنگام بررسی نماد باید به رفتار این گروه از سهامدران هم تا حدودی توجه نمود.

تطبیق قیمت سهم غشهداب و شاخص کل بورس

مقایسه شاخص کل بورس و نمودار غشهداب نشان می‌دهد این سهم در بیشتر ماه‌ها رفتار مشابهی با شاخص کل داشته و همبستگی قوی بین این دو وجود دارد و در هنگام تحلیل سهم هم باید شرایط کلی بازار و شاخص کل بورس را زیر نظر داشت.

ارزیابی

با توجه به پارامترهای بررسی شده در این مقاله ،غشهداب امتیاز های زیر را در ارزیابی کسب می نماید.

آخرین اطلاعات شرکت غشهداب درباره موضوع فعالیت را در اینجا ببینید.