تحلیل بنیادی غبهنوش | مهر1400

مبنای بررسی در این مقاله بر اساس تحلیل به روش کانسلیم است. پیرامون این روش اینجا بیشتر بخوانید.

درباره شرکت بهنوش ایران

این شرکت سال 1345 با سرمایه اولیه سی میلیون ریال با نام شرکت سهامی مالتای ایران تاسیس و در اداره ثبت شرکت های تهران به ثبت رسید. شرکت بهنوش در سال 1378 در بورس اوراق بهادار با نماد غبهنوش به ثبت رسید و سهام آن در سال 1379 برای اولین بار مورد معامله قرار گرفت.

شرکت بهنوش 9 واحد تولیدی که 6 واحد آن با استفاده از حداکثر توان عملیاتی و 2 واحد آن به صورت فصلی مشغول فعالیت است. مواد اولیه مصرفی شرکت عبارت است از: مالت، شکر، ظروف، رزین، مواد پخت وسایر. کارخانه و دفتر اصلی شرکت در کیلومتر 9 جاده مخصوص کرج واقع گردید.

روند سودآوری غبهنوش

شرکت غبهنوش در سه ماه دوم سال ۱۴۰۰ موفق به ثبت 12249133 میلیون ریال سود گردیده است. این میزان نسبت به دوره قبل افزایش کمتر از 0.5% داشته و نسبت به مدت مشابه سال قبل 124% رشد داشته است.

مقایسه نرخ رشد بر اساس عملکرد سه‌ماهه دوم

آخرین گزارش منتشر شده از سوی شرکت سود خالص رشد 2% را نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است. این عدد کمتر از نرخ تورم اعلامی است و از منظر نرخ رشد مطلوب نظر نیست.

بررسی عملکرد ۳ماهه دوم۱۴۰۰ و مقایسه آن با دوره های سه ماهه یکسال گذشته نشان می دهد از منظر نرخ رشد سالانه رتبه دوم سود سازی را داشته است و رتبه مناسبی از این بابت است.

روند فروش شرکت غبهنوش

روند فروش شرکت در ماه‌های مختلف سال در مجموع درحال‌رشد بوده است اما در 2 ماه اخیر از مرداد تا شهریور ۱۴۰۰ فروش شرکت روند کاهشی نسبت به ماه قبل خود داشته است که تا حدودی هماهنگ با آهنگ نوسان قیمت سالهای گذشته است.

غبهنوش در سه ماه دوم سال ۱۴۰۰ فروش 5730885 میلیون‌ریالی را ثبت نموده که این میزان نشان‌دهنده رشد 63% نسبت به مدت مشابه سال 1399 است.

بررسی محصول استراتژیک غبهنوش

شرکت در حال حاضر 6 نوع محصول به بازار عرضه می‌نماید. باتوجه‌به نمودار بالا در حال حاضر انواع ماءالشعیر بیشترین میزان فروش در بین محصولات تولید شده را به خود اختصاص داده است و بعنوان کالای استراتژِیک مورد بررسی قرار می گیرد.

نرخ فروش محصول استراتژیک غبهنوش

نمودار نرخ فروش شرکت نشان می‌دهد نرخ فروش محصول استراتژیک در سال1400 نسبت به سال گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته است. با این حال در مقایسه با پایان سال ۱۳۹۹ این رشد چندان چشمگیر نیست. میانگین نرخ فروش محصول استراتژیک شرکت در 6ماه دوم1400 نسبت به دوره ماقبل آخر 7% رشد داشته است.

میزان فروش محصول استراتژیک در غبهنوش

میانگین فروش شرکت نسبت به دوره قبل 1% کاهش و نسبت به مدت مشابه سال قبل 2% کاهش داشته است. این موضوع تاثیر منفی بر سودسازی خواهد گذاشت.

عملکرد حقیقی و حقوقی در نماد غبهنوش

مقایسه رفتار سهام‌داران و روند قیمت در یک سال گذشته نشان‌دهنده همبستگی متوسط تا ضعیف بین قیمت سهم و رفتار سهام داران حقیقی است و باید رفتار این گروه از سهامداران را هم زیر نظر داشت.

تطبیق قیمت سهم غبهنوش و شاخص کل بورس

مقایسه شاخص و نمودار غبهنوش نشان می‌دهد این سهم در بیشتر ماه‌ها رفتار مشابهی با شاخص کل داشته و همبستگی متوسطی بین این دو وجود دارد و در هنگام تحلیل سهم هم باید نیم‌نگاهی به وضعیت بازار و شاخص کل بورس داشته باشیم.

ارزیابی

با توجه به پارامترهای بررسی شده در این مقاله ، غبهنوش امتیاز های زیر را در ارزیابی کسب می نماید.

آخرین اطلاعات شرکت غبهنوش درباره موضوع فعالیت را در اینجا ببینید.