تحلیل بنیادی غالبر | مهر1400

مبنای بررسی در این مقاله بر اساس تحلیل به روش کانسلیم است. پیرامون این روش اینجا بیشتر بخوانید.

درباره شرکت لبنیات کالبر

این شرکت در سال 1373 با نام شرکت سرمایه گذاری نصرگستر اراک به صورت سهامی خاص تاسیس و در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ثبت و در سال 1379 به بهره برداری رسید. با تصمیم سهامداران شرکت در سال 1383 شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید و نام شرکت به لبنیات کالبر تغییر یافت.

شرکت کالبر سال 1383 در فهرست اسامی تابلو فرعی بورس ثبت گردید. اولین عرضه و معامله سهام شرکت در مهر ماه همان سال انجام پذیرفت . کارخانه شرکت در ارhک و دفتر اصلی شرکت در تهران قرار دارد. مواد مصرفی شرکت عبارت است از: شیر، مواد بسته بندی، پودر شیر خشک، پودر کاکائو، روغن گیاهی، شکر و غیره. کارکنان شرکت در پایان شهریور 1400، مجموعا 161 نفر می باشد.

روند سودآوری غالبر

شرکت غالبر در سه ماه دوم سال ۱۴۰۰ موفق به ثبت 199786 میلیون ریال سود گردیده است. این میزان نسبت به دوره قبل 3% کاهش و نسبت به مدت مشابه سال قبل 709% رشد داشته. البته این سودآوری سال99 نسبت به 98 کاهش محسوس داشته است.

مقایسه نرخ رشد بر اساس عملکرد سه‌ماهه دوم

با توجه به نمودار بالا و مثبت بود روند سود سازی می توان نتیجه گیری کرد که درآمد شرکت بر اساس درآمد فصلی است و در فصل هایی از سال شرکت فاقد درآمد قابل توجه است.

با بررسی گزارشات سود شرکت در 3ماه دوم 1400 کاهش زیادی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می دهد و علارغم سود ده بودن در 3ماه دوم99، در ماههای نظیر آن در سال جاری شرکت با زیان مواجه بوده است.

بررسی عملکرد ۳ماهه دوم۱۴۰۰ و مقایسه آن با دوره های سه ماهه یکسال گذشته نشان می دهد در این دوره شرکت عملکرد مناسبی نداشته و از منظر نرخ رشد سالانه رتبه 4 را به خود اختصاص داده است که رتبه خوبی نیست.

روند فروش شرکت غالبر

فروش شرکت از ابتدای سال و در ماه‌های مختلف فراز و فرود های مختلفی را تجربه کرده است. غالبر در سه ماه دوم سال ۱۴۰۰ فروش 552394 میلیون‌ریالی را ثبت نموده که این میزان نشان‌دهنده رشد 77% نسبت به مدت مشابه سال 1399 است.

بررسی محصول استراتژیک غالبر

شرکت در حال حاضر 7 گروه محصول به بازار عرضه می‌نماید. باتوجه‌به نمودار بالا در حال حاضر شیر بیشترین میزان فروش در بین محصولات تولید شده را به خود اختصاص داده است. در بررسی های بعدی، این کالا را مورد واکاوی قرار خواهیم داد.

نرخ فروش محصول استراتژیک غالبر

نمودار نرخ فروش شرکت نشان می‌دهد نرخ فروش محصول استراتژیک نسبت به سال گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته است. با این حال در مقایسه با پایان سال ۱۳۹۹ این رشد چندان چشمگیر نیست. میانگین نرخ فروش محصول استراتژیک شرکت در 3ماهه دوم 1400 نسبت به دوره ماقبل آخر 2% رشد داشته است.

میزان فروش محصول استراتژیک در غالبر

میانگین میزان فروش شرکت در 3ماه دوم سال1400 نسبت به دوره قبل 37% افزایش و نسبت به مدت مشابه سال قبل 10% کاهش داشته است. نامنظمی فروش این محصول تاثیر مستقیم بر عملکرد سود و زیان شرکت دارد.

عملکرد حقیقی و حقوقی در نماد غالبر

مقایسه رفتار سهام‌داران و روند قیمت در یک سال گذشته نشان‌دهنده همبستگی متوسط بین قیمت سهم و رفتار سهام دران حقیقی است و این موضوع نشان‌دهنده اهمیت بررسی رفتار سهام‌دار حقیقی در هنگام تحلیل نماد است.

تطبیق قیمت سهم غالبر و شاخص کل بورس

مقایسه شاخص کل بورس و نمودار غالبر نشان می‌دهد این سهم در بیشتر ماه‌ها رفتار تا حدودی متفاوت با شاخص کل داشته و همبستگی متوسطی بین این دو وجود دارد و در هنگام تحلیل سهم باید علاوه بر سهم ، رفتار کلی بازار و شاخص کل بورس را تحت نظر قرار داد.

ارزیابی

با توجه به پارامترهای بررسی شده در این مقاله ، غالبر امتیاز های زیر را در ارزیابی کسب می نماید.

آخرین اطلاعات شرکت غالبر درباره موضوع فعالیت را در اینجا ببینید.