تحلیل بنیادی زمگسا | شهریور1400

تحلیل بنیادی زمگسا | شهریور1400

درباره شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال

شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال در سال 1349 در شهرستان قزوین کیلومتر 15 جاده قزوین-آبیک تاسیس گردید. این شرکت در سال 1352 فعالیت خود را در کشاورزی و دامپروی آغاز کرد.

 در سال های اولیه پس از انقلاب تنها در زمینه تولید غلات و پرواربندی(پرورش دام و شتر) مشغول به فعالیت بود.

مالکیت این شرکت در سال 1364 به بنیاد مستضعفان منقل گردید و از سال 1364 تحت مدیریت این نهاد قرار گرفت.

شرکت از سال 1378 از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید و در سال 1381 به شکل رسمی وارد بورس اوراق بهادار گردید.

شرکت در حال حاضر در دو بخش دامپروری و کشاورزی فعالیت می نماید.

مواد اولیه مصرفی شرکت ذرت دانه ای،پنبه دانه، جو، کنجاله سویا، ذرت علوفه ای، یونجه خشک و تفاله خشک می باشد. از بین محصولات گفته شده بیشترین میزان مصرف در سه ماه اول سال 1400 مربوط به ذرت علوفه ای است که بیش از 50% مصرف شرکت را به خود اختصاص داده است.

گزارش بازار سهام و آپدیت تحلیل‌ها هر روز در کانال تلگرام تحلیل با سیگنال

روند سودآوری شرکت زمگسا

روند سودآوری شرکت زمگسا

بررسی نمودار زمگسا نشان می دهد سودآوری شرکت در سال های اخیر فراز و نشیب های زیادی را تجربه کرده است. ولی از دوره سوم سال 1399 موفق به آغاز روندی صعودی گردید که تا به امروز ادامه داشته است.

شرکت در دوره ابتدایی سال 1400 سودی معادل 360330 میلیون ریالی را محقق کرده است. از مقایسه این عدد با دوره های گذشته نتایج زیر حاصل می شود.

  1. میزان سود شرکت در اولین دوره سال 1400 نسبت به آخرین دوره سال 1399 رشدی 41% را تجربه کرده است.
  2. میزان سود شرکت در اولین دوره سال 1400 نسبت به مدت مشابه سال 1399 رشدی 83% را تجربه کرده است.

با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت شرکت در حال حاضر از منظر سودسازی شرایط مناسبی دارد و امیدواریم در ماههای آتی هم این روند ادامه پیدا کند.

مقایسه نرخ رشد بر اساس عملکرد 3ماهه اول در سالهای گذشته

مقایسه نرخ رشد بر اساس عملکرد 3ماهه اول در سالهای گذشته
تحلیل بنیادی زمسگا

بررسی این پارامتر به دلیل مقایسه میزان رشد شرکت و تورم حاکم برکشور است. از آنجایی که تورم کشور ایران در حال حاضر بر اساس آمارهای رسمی 44% اعلام گردیده بررسی این پارامتر اهمیت بیشتری نیز پیدا می کند.

در این قسمت نرخ رشد دوره ابتدای سال 1400 را با دوره مشابه سال 1399 مقایسه می کنیم. سپس دو مورد را بررسی می کنیم:

  1. عدد به دست آمده از تورم بیشتر است یا کمتر
  2. عملکرد سه ماه اول سال 1400 را با 4 دوره قبلی مقایسه می کنیم و جایگاه آن را در بین دوره ها مشخص می کنیم.
  3. اگر عملکرد آخرین دوره جایگاه اول یا دوم را کسب کند شرکت وضعیت مناسبی دارد.

مقایسه دوره ابتدایی 1400 و دوره مشابه سال 1399 نشان دهنده رشد 233% است که این میزان بیش از 4 برابر نرخ تورم است.

بررسی عملکرد آخرین دوره و مقایسه آن با 4 دروه قبل نشان می دهد بهترین عملکرد مربوط به آخرین دوره است.

با توجه به اطلاعات فوق می توان گفت در حال حاضر شرکت از منظر نرخ رشد در وضعیت مناسبی قرار دارد.

روند فروش شرکت زمگسا

روند فروش شرکت زمگسا

بررسی روند فروش این امکان را فراهم می کند تا به صورت حدودی روند فروش ماه های آتی را پیش بینی کنیم.

روند فروش زمگسا نشان می دهد این شرکت در سال های اخیر همواره روندی رو به رشد را تجربه کرده است در نتیجه برای ماه های آتی نیز خوش بین هستیم که احتمالا می تواند این روند را ادامه دهد.

زمگسا در بهار 1400 موفق به ثبت فروش 613193 میلیون ریالی گردیده است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی 106% را تجربه کرده است.

محصول استراتژیک زمگسا

محصول استراتژیک زمگسا

بررسی این بخش موجب می شود محصولی که بیشترین درآمد شرکت از آن حاصل می شود را شناسایی کنیم و تغییرات آن را زیر نظر داشته باشیم تا در آینده بتوانیم میزان افزایش و کاهش سودآوری شرکت را پیش بینی کنیم.

شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال در حال حاضر 6 محصول تولید می کند که بیشترین میزان فروش و تولید مربوط به شیرگاو است و این محصول شرکت را به عنوان محصول استراتژیک انتخاب می کنیم.

نرخ فروش شیرگاو در زمگسا

نرخ فروش شیرگاو در زمگسا

از آنجایی که بیشترین میزان فروش شرکت مربوط به محصول استراتژیک است. رشد آن نسبت به دوره های قبل می تواند موجب افزایش سود آوری شرکت شود.

بخاطر اهمیت مصرف شیر، قیمت این محصول آزاد نیست و بصورت ابلاغی و دستوری است. نرخ فروش شیرگاوه زمگسال از آبان سال 1399 در مبلغ 45000 ریال تثبیت شده و تغییر نداشته. اما این میزان نسبت به خرداد ماه سال 1399 رشد 88% را تجربه کرده است.

میزان فروش شیرگاو زمگسا

میزان فروش شیرگاو زمگسا

با بررسی میانگین فروش شرکت در دوره های مختلف می توان مشخص کرد شرکت در حال حاضر در دوره رونق/رکود قرار دارد. اگر میانگین افزایش یابد یعنی شرکت در دوره رونق قرار دارد اما اگر این میزان کاهش داشته باشد شرکت وارد دوره رکود شده است.

مقایسه میانگین آخرین دوره با دوره ماقبل آخر نشان دهنده رشد 1% است. با توجه به اینکه این میزان بسیار اندک است می توان گفت روند شرکت تغییر خاصی نداشته.

بررسی آخرین دوره با دوره مشابه به دلیل دردسترس نبودن سابقه امکان پذیر نشد.

عملکرد حقیقی و حقوقی نماد زمگسا

عملکرد حقیقی و حقوقی نماد زمگسا

عملکرد سهامدارن و مقایسه آن با رفتار قیمت در شش ماه گذشته نشان می دهد همبستگی قوی بین قیمت و رفتار سهامداران حقیقی وجود دارد و در سرمایه گذاری بر روی این نماد باید به این نکته توجه نمود.

تطبیق قیمت زمگسا و شاخص کل

تطبیق قیمت زمگسا و شاخص کل

مقایسه شاخص کل و نمودار قیمت زمگسا نشان دهند همبستگی متوسط بین سهم و شاخص کل است در برخی مواقع نمودار قیمت از شاخص کل پیروی می کند و  در مواقع دیگر رفتاری متفاوت از شاخص کل دارد.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.
برچسب‌ها

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *