تحلیل بنیادی دپارس | آبان 1400

مبنای بررسی این مقاله بر اساس تحلیل به روش کانسلیم است. پیرامون این روش اینجا بیشتر بخوانید.

درباره شرکت پارس دارو

شرکت پارس دارو درسال1339 تحت نام بایر فارما ایران توسط شرکت بایر آ.گ آلمان به صورت سهامی خاص تاسیس و در سال1341 مورد بهره برداری قرار گرفت. پس از انقلاب اسلامی شرکت به سازمان صنایع ملی ایران واگذار شد و نام آن به پارس دارو تغییر کرد.

پس از گذشت 33 سال از فعالیت این شرکت با تصمیم سهامداران در سال 1374شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید و همان سال در بورس اوراق بهادار پذیرفته شد.

فعالیت اصلی شرکت در زمینه تولید وفروش داروهای شیمیایی و گیاهی و همچنین مواد اولیه دارویی، شیمیایی، آرایشی، بهداشتی، تجهیزات پزشکی، تاسیس وایجاد کارخانجات ولابراتوارهای ساخت و بسته بندی مواد دارویی ، تهیه و تدارک و واردات و صادرات دارویی است.

مرکز اصلی و دفتر شرکت در تهران، تهرانپارس واقع است. تعداد کارکنان شرکت در حال حاضر 307 نفر می باشد. این تعداد نسبت به سال گذشته 7 نفر کاهش یافته است.

روند سودآوری دپارس

شرکت دپارس در سه ماه دوم سال ۱۴۰۰ موفق به ثبت 3378034 میلیون ریال سود گردیده است. این میزان نسبت به دوره قبل 2% کاهش و نسبت به مدت مشابه سال قبل 4% رشد داشته است.

مقایسه نرخ رشد بر اساس عملکرد سه‌ماهه دوم

سود شرکت در گزارش تابستان1400 کاهش17% را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می دهد و نرخ رشد مناسبی محسوب نمی شود. لذا روند سودسازی شرکت در دوره های بعدی باید با حساسیت بیشتری دنبال شود.

بررسی عملکرد ۳ماهه دوم۱۴۰۰ و مقایسه آن با دوره های سه ماهه یکسال گذشته نشان می دهد در این دوره سود عملکردی از منظر نرخ رشد سالانه رتبه چهارم سود سازی بوده است. وطبیعتا رتبه بالایی محسوب نمی شود.

روند فروش شرکت دپارس

دپارس در سه ماه دوم سال ۱۴۰۰ فروش 1545685 میلیون‌ریالی را نشان می دهد. این میزان رشد 41% نسبت به مدت مشابه سال 1399 نشان می دهد.

بررسی محصول استراتژیک دپارس

شرکت در حال حاضر 5 محصول به بازار عرضه می‌نماید. باتوجه‌به نمودار بالا در حال حاضر قرص و کپسول بیشترین میزان فروش در بین محصولات تولید شده را به خود اختصاص داده است.

نرخ فروش محصول استراتژیک دپارس

نمودار نرخ فروش شرکت نشان می‌دهد نرخ فروش محصول استراتژیک نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. با این حال در مقایسه با پایان سال ۱۳۹۹ این رشد چندان زیاد نیست. میانگین نرخ فروش محصول استراتژیک شرکت در سه ماهه دوم 1400 نسبت به دوره قبل9% رشد داشته است.

میزان فروش محصول استراتژیک در دپارس

مقایسه‌ها نشان می‌دهد فروش 3ماهه دوم1400 نسبت به دوره قبل 46% افزایش و نسبت به مدت مشابه سال قبل 8% کاهش داشته است. کاهش فروش محصول استراتژیک نسبت به سال گذشته تاثیر منفی در روند سودآوری شرکت خواهد داشت.

عملکرد حقیقی و حقوقی در نماد دپارس

مقایسه رفتار سهام‌داران و روند قیمت در یک سال گذشته نشان‌دهنده همبستگی متوسط بین قیمت سهم و رفتار سهام داران حقوقی است و این موضوع نشان‌دهنده اهمیت بررسی رفتار سهام‌دار حقوقی در بررسی نماد است.

تطبیق قیمت سهم دپارس و شاخص کل بورس

مقایسه شاخص و نمودار دپارس نشان می‌دهد این سهم در بیشتر ماه‌ها رفتار مشابهی با شاخص کل داشته و همبستگی متوسطی بین این دو وجود دارد و در هنگام تحلیل سهم هم باید نیم‌نگاهی به وضعیت بازار و شاخص کل بورس داشته باشیم.

ارزیابی

با توجه به پارامترهای بررسی شده در این مقاله ، دپارس امتیاز های زیر را در ارزیابی کسب می نماید.

آخرین اطلاعات شرکت دپارس درباره موضوع فعالیت را در اینجا ببینید.