تحلیل بنیادی دتولید | آبان 1400

مبنای بررسی این مقاله بر اساس تحلیل به روش کانسلیم است. پیرامون این روش اینجا بیشتر بخوانید.

درباره شرکت داروسازی تولید دارو

شرکت داروسازی تولید دارو درسال 1384 به صورت سهامی خاص تاسیس و در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسید. پس از گذشت 7سال از فعالیت این شرکت با تصمیم سهامداران در سال1391 شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید و سال1392 در بورس اوراق بهادار پذیرفته شد.

فعالیت اصلی شرکت در زمینه تولید، توزیع و صادرات محصولات دارویی است. مرکز اصلی شرکت و محل فعالیت آن در تهران، جاده ساوه ، خیابان شهیدیادگار واقع است.

روند سودآوری دتولید

بررسی نمودار سودآوری بر اساس گزارش‌ها عملکرد سه‌ماهه شرکت نشان‌دهنده روند نگران کننده کاهش سودآوری در یک سال اخیر است. شرکت دتولید در سه ماه دوم سال ۱۴۰۰ موفق به ثبت 178114 میلیون ریال سود گردیده است. این میزان نسبت به دوره قبل 53% و نسبت به مدت مشابه سال قبل 75% کاهش داشته است.

مقایسه نرخ رشد بر اساس عملکرد سه‌ماهه دوم

شرکت در گزارش 3ماهه دوم 1400 نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش 105% در سوددهی را نشان می دهد و در این دوره زیان ده شده است. این موضوع نکته منفی در نرخ رشد می باشد.

بررسی عملکرد ۳ماهه دوم۱۴۰۰ و مقایسه آن با دوره های سه ماهه یکسال گذشته نشان می دهد در این دوره سود عملکردی ساخته شده رتبه آخر سود سازی را داشته و دلیل نگران کننده بیشتری برای منفی شدن روند سازی است.

روند فروش دتولید

دتولید در سه ماه دوم سال ۱۴۰۰ فروش 405797 میلیون‌ریالی را محقق نموده است که این میزان نشان‌دهنده کاهش 56% نسبت به مدت مشابه سال 1399 است. کاهش فروش از جمله دلایل مهم کاهش سودآوری شرکت است.

بررسی محصول استراتژیک دتولید

شرکت در حال حاضر در عرضه 5 گروه محصول به بازار فعالیت می‌نماید. باتوجه‌به نمودار بالا در حال حاضر گروه محصول جامدات بیشترین میزان فروش در بین محصولات تولید شده را به خود اختصاص داده است.

نرخ فروش محصول استراتژیک دتولید

نمودار نرخ فروش شرکت نشان می‌دهد نرخ فروش محصول استراتژیک در سه ماهه دوم1400 نسبت به سال گذشته افزایش قابل‌توجهی نداشته است. میانگین نرخ فروش محصول استراتژیک شرکت در این دوره نسبت به دوره قبل 8% رشد داشته است. عدم رشد قیمت فروش در کنار کاهش فروش سبب کاهش سودآوری این شرکت شده است.

میزان فروش محصول استراتژیک در دتولید

میانگین میزان فروش شرکت در سه ماهه دوم1400 نسبت به دوره قبل 43% و نسبت به مدت مشابه سال قبل 46% کاهش داشته است. کاهش چشمگیر فروش در ماه‌های تیر،مرداد، شهریور و مهر 1400 و پایین‌تر بودن فروش این چهار ماه نسبت به ماه‌های مشابه در سال قبل روند نگران‌کننده‌ای در سودآوری ایجاد کرده است.

عملکرد حقیقی و حقوقی در نماد دتولید

مقایسه رفتار سهام‌داران و روند قیمت در یک سال گذشته نشان‌دهنده همبستگی متوسط بین قیمت سهم و رفتار سهام دران حقوقی است. این موضوع نشان‌دهنده اهمیت بررسی رفتار سهام‌دار حقوقی در هنگام انجام معاملات بر روی نماد است.

تطبیق قیمت سهم دتولید و شاخص کل بورس

مقایسه شاخص و نمودار دتولید نشان می‌دهد این سهم در برخی ماه‌ها رفتار مشابهی با شاخص کل داشته و همبستگی متوسطی بین این دو وجود دارد. بنابراین در هنگام تحلیل سهم هم باید نیم‌نگاهی به وضعیت بازار و شاخص کل بورس داشته باشیم.

ارزیابی

با توجه به پارامترهای بررسی شده در این مقاله، دتولید امتیاز های زیر را در ارزیابی کسب می نماید.

آخرین اطلاعات شرکت دتولید درباره موضوع فعالیت را در اینجا ببینید.