تحلیل بنیادی داوه | آبان 1400

مبنای بررسی این مقاله بر اساس تحلیل به روش کانسلیم است. پیرامون این روش اینجا بیشتر بخوانید.

درباره شرکت داروسازی آوه سینا

شرکت داروسازی آوه سینا درسال 1380 به صورت سهامی خاص تاسیس و در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسید . پس از گذشت 16سال از فعالیت این شرکت با تصمیم سهامداران در سال 1396شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید و در بورس اوراق بهادار پذیرفته شد.

فعالیت اصلی شرکت در زمینه تولید ، تهیه، بسته بندی، توزیع و فروش داخلی و صادراتی انواع داروهای شیمیایی است .نشانی مرکز اصلی شرکت و شرکت های فرعی در تهران، یوسف آباد، خیابان جهان آرا واقع است و تعداد کارکنان شرکت در حال حاضر 137 نفر می باشد.

روند سودآوری داوه

بررسی نمودار سودآوری بر اساس گزارش‌ها عملکرد سه‌ماهه شرکت نشان‌دهنده کاهش سودآوری در سه دوره اخیر است. افزایش هزینه ها در کنار قیمت ثابت فروش جزو اصلی ترین دلایل کاهش سوددهی شرکتهای دارویی است.

شرکت داوه در سه ماه دوم سال ۱۴۰۰ موفق به ثبت 306527میلیون ریال سود گردیده است. این میزان نسبت به دوره قبل 13% کاهش و نسبت به مدت مشابه سال قبل 83% رشد داشته است.

مقایسه نرخ رشد بر اساس عملکرد سه‌ماهه دوم

مقایسه سود شرکت در گزارش 3ماهه دوم1400 نشاندهنده کاهش 78% نسبت به مدت مشابه سال قبل است که این عدد نشان دهنده وضعیت نامناسب از دیدگاه نرخ رشد است.

بررسی عملکرد ۳ماهه دوم۱۴۰۰ و مقایسه آن با دوره های سه ماهه یکسال گذشته نشان می دهد در این دوره سود عملکردی ساخته شده از منظر نرخ رشد سالانه رتبه چهارم سود سازی را داشته است و رتبه خوبی در سودسازی محسوب نمی شود.

روند فروش شرکت داوه

داوه در سه ماه دوم سال ۱۴۰۰ فروش 240339 میلیون‌ریالی را محقق نموده. این میزان نشان‌دهنده کاهش 15% نسبت به مدت مشابه سال 1399 است.

بررسی محصول استراتژیک داوه

شرکت در حال حاضر 2 محصول به بازار عرضه می‌نماید. باتوجه ‌به نمودار بالا در حال حاضر قرص بیشترین میزان فروش در بین محصولات تولید شده را به خود اختصاص داده است و برای بررسی بعنوان کالای استراتژیک کالای مناسب تری محسوب می شود.

نرخ فروش محصول استراتژیک داوه

نمودار نرخ فروش شرکت نشان می‌دهد نرخ فروش محصول استراتژیک نسبت به اواخر سال گذشته کاهش قابل‌توجهی داشته است اما در مقایسه با ابتدای سال ۱۳۹۹ رشد اندکی را تجربه کرده است. میانگین نرخ فروش محصول استراتژیک شرکت در دوره 3ماه دوم1400 نسبت به دوره قبل 9% رشد داشته است. تعیین قیمت از سوی دولت عمده ترین چالش پیش روی شرکتهای داروسازی است.

میزان فروش محصول استراتژیک در داوه

میانگین میزان فروش شرکت نسبت به دوره قبل 34% افزایش و نسبت به مدت مشابه سال قبل 17% کاهش داشته است. 

عملکرد حقیقی و حقوقی در نماد داوه

مقایسه رفتار سهام‌داران و روند قیمت در یک سال گذشته نشان‌دهنده همبستگی ضعیف بین قیمت سهم و رفتار سهام داران حقیقی است و الگوی خاصی را نمی توان برای آن متصور شد.

تطبیق قیمت سهم داوه و شاخص کل بورس

مقایسه شاخص کل بورس و نمودار داوه نشان می‌دهد این سهم در برخی ماه‌ها رفتار مشابهی با شاخص کل داشته و همبستگی متوسطی بین این دو وجود دارد. بنابراین در هنگام تحلیل سهم هم باید نیم‌نگاهی به وضعیت بازار و شاخص کل بورس داشته باشیم.

ارزیابی

با توجه به پارامترهای بررسی شده در این مقاله ،داوه امتیاز های زیر را در ارزیابی کسب می نماید.

آخرین اطلاعات شرکت داوه درباره موضوع فعالیت را در اینجا ببینید.