تحلیل بنیادی دامین | آبان 1400

مبنای بررسی این مقاله بر اساس تحلیل به روش کانسلیم است. پیرامون این روش اینجا بیشتر بخوانید.

درباره شرکت داروسازی امین

شرکت دارو سازی امین درسال 1363 به صورت سهامی خاص تاسیس و در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید و در سال 1369مورد بهره برداری قرار گرفت. فعالیت اصلی شرکت در زمینه ايجاد و تاسيس كارخانجات به منظور تهيه و توليد و توزيع انواع مواد اوليه و فرآورده هاي داروئي ، آرايشي و بهداشتي ، كيت هاي آزمايشگاهي ، قطعات و لوازم پلاستيكي مربوط به بسته بندي است.

نشانی مرکز اصلی و دفتر شرکت در استان اصفهان، شهرستان فلاور جان می باشد. تعداد کارکنان شرکت در حال حاضر 474نفر می باشد.

روند سودآوری دامین

بررسی نمودار سودآوری بر اساس گزارش‌ها عملکرد سه‌ماهه شرکت نشان‌دهنده کاهش سودآوری در یک سال اخیر پس از یک دوره رونق و روند صعودی است. شرکت دامین در سه ماه دوم سال ۱۴۰۰ مجموعا 1002438 میلیون ریال سود محقق کرده است. این میزان نسبت به دوره قبل 10% و نسبت به مدت مشابه سال قبل 23% کاهش داشته است.

مقایسه نرخ رشد بر اساس عملکرد سه‌ماهه دوم

سود شرکت در آخرین گزارش منتشر شده از سوی شرکت مربوط به سه ماهه دوم1400 کاهش 26% را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می دهد و سبب کاهش جایگاه سودسازی شرکت در نرخ رشد شده است.

بررسی عملکرد ۳ماهه دوم۱۴۰۰ و مقایسه آن با دوره های سه ماهه یکسال گذشته نشان می دهد در این دوره سود عملکردی ساخته شده از منظر نرخ رشد سالانه رتبه سوم سود سازی را داشته است و رتبه میانه ای از این لحاظ محسوب می شود.

روند فروش شرکت دامین

دامین در سه ماه دوم سال ۱۴۰۰ فروش 1386596میلیون‌ریالی را ثبت نموده. این میزان سبب رشد 15% نسبت به مدت مشابه سال1399 شده است.

بررسی محصول استراتژیک دامین

شرکت در حال حاضر در عرضه16گروه محصول فعالیت دارد. باتوجه‌به نمودار بالا در حال حاضر قرص روکش دار دراژه بیشترین میزان فروش در بین محصولات تولید شده را به خود اختصاص داده است و بعنوان محصول استراتژیک مورد بررسی قرار گرفته می شود.

نرخ فروش محصول استراتژیک دامین

با اینکه قیمت دارو تاحد زیادی بصورت دستوری اعمال می شود اما نمودار نرخ فروش شرکت نشان می‌دهد نرخ فروش محصول استراتژیک نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. بطوری که میانگین نرخ فروش محصول استراتژیک شرکت در دوره 3ماهه دوم1400 نسبت به دوره قبل 16% رشد داشته است.

میزان فروش محصول استراتژیک در دامین

میانگین میزان فروش شرکت در 3ماهه دوم1400 نسبت به دوره قبل 23% افزایش و نسبت به مدت مشابه سال قبل 3% کاهش داشته است.

عملکرد حقیقی و حقوقی در نماد دامین

مقایسه رفتار سهام‌داران و روند قیمت در یک سال گذشته نشان‌دهنده همبستگی متوسط بین قیمت سهم و رفتار سهام دران حقوقی است. این موضوع نشان‌دهنده اهمیت بررسی رفتار سهام‌دار حقوقی در هنگام بررسی نماد است.

تطبیق قیمت سهم دامین و شاخص کل بورس

مقایسه شاخص کل بورس و نمودار دامین نشان می‌دهد این سهم در بیشتر ماه‌ها رفتار هم جهتی با شاخص کل داشته هرچند شیب نمودارها یکسان نبود است و نتیجه گیری می شود همبستگی متوسطی بین این دو وجود دارد و در هنگام تحلیل سهم هم باید وضعیت بازار و شاخص کل بورس را هم تحت نظر داشت.

ارزیابی

با توجه به پارامترهای بررسی شده در این مقاله، دامین امتیاز های زیر را در ارزیابی کسب می نماید.

آخرین اطلاعات شرکت دامین درباره موضوع فعالیت را در اینجا ببینید.