بررسی شاخص گروه بانک ها و 5 نماد درخواستی کاربران سیگنال (10 مهر ماه 1399)

همواره احترام به انتقادات، پیشنهادات و درخواست های کاربران محترم سیگنال از موارد مورد تاکید ما بوده است، لذا به پاس احترام و قدردانی از همراهان همیشگی سیگنال، در تحلیل درخواستی های این هفته ما به سراغ تحلیل و بررسی گروه بانکی و 5 نماد از این گروه یعنی وتجارت، وبملت، وبصادر، دی و وپارس رفته ایم.

تحلیل‌های ارائه شده نظر کارشناسان تیم سیگنال بوده و نباید مبنای خرید و فروش قرار گیرد. مسئولیت هرگونه استفاده از داده‌های موجود، بر عهده کاربران محترم می‌باشد. شما می توانید به منظور رصد بازار و بروزرسانی برخی از نمادهای درخواستی خود کانال Signal_tahlil (تحلیل با سیگنال) را دنبال کنید.

شاخص بانکی

شاخص بانک ها نیز پس از رسیدن به مقاومت کانال صعودی و چندین بار تلاش برای عبور از این سطح، با افزایش عرضه ها در کلیت گروه روند نزولی به خود گرفت، در حال حاضر در نزدیکی حمایت محدوده 7500 واحد ( محل تلاقی کانال های صعودی میان مدت و بلند مدت) قرار گرفته است که می توان گفت از دست دادن این سطح کمی دور از انتظار است.

در صورت حمایت از محدوده مد نظر، اهداف آن را می توان 8970 واحد، 9762 واحد و در نهایت 11000 واحد در نظر گرفت. در صورت شکست مقاومت خط روند نزولی (خط آبی رنگ) می توان گفت اصلاح شاخص به اتمام رسیده است و می تواند به روند صعودی خود ادامه دهد.

وتجارت

در معاملات روز گذشته این نماد، حدود 778 میلیون برگ سهم به ارزش 211 میلیارد تومان با قیمت پایانی 2720 ریال ( 1.12%+) داد وستد شد و آخرین معامله در این نماد در قیمت 2790 ریال به انجام رسید.

این سهم از مرداد ماه سال 97 روند صعودی خود را درون مجموعه ای از کانال های موازی آغاز کرد و تا به امروز بازدهی 2480 درصدی از خود به جای گذاشته است.

با برخورد به سطح 2.25 کانال، سهم با اصلاح روبرو شد و از قیمت 450 تومان تا محدوده 260 تومان با کاهش قیمت روبرو شد و سپس مورد حمایت قرار گرفت. در صورت ادامه تقاضا برای خرید سهم، اهداف آن را می توان حوالی 300 تومان، بازه 342-373 تومان و درنهایت 450 تومان در نظر گرفت.

حمایت بعدی سهم در صورت از دست رفتن سطح 260 تومان، حمایت خط روند صعودی و سپس محدوده 222 تومان خواهد بود.

وبملت

در معاملات روز چهارشنبه، حدود 365.5 میلیون برگ سهم به ارزش 197 میلیارد تومان با قیمت پایانی 5380 ریال ( 1.51%+) داد وستد شد و آخرین معامله نیز با دو درصد افزایش نسبت به قیمت پایانی، در قیمت 5480 ریال صورت پذیرفت.

این سهم از اواسط مرداد ماه سال 1397 درون کانال صعودی در حال نوسان است که برخورد به سقف کانال با اصلاح روبرو شد و از حوالی 680 تومان (تعدیل شده)، با افزایش عرضه ها تا محدوده 510 تومان کاهش قیمت یافت. اصلاح سهم در قالب کانال نزولی کوتاه مدت است که در صورت ادامه تقاضا برای خرید سهم و عبور از سقف کانال و همچنین سطح 614 تومان، می توان اهداف 680 تومان و 800 تومان را در سهم دنبال کرد.

در صورت افزایش عرضه ها در سهم و از دست رفت سطح حمایتی 500-510 تومان و عمیق تر شدن اصلاح، حمایت های دیگر سهم 440 تومان و 382 تومان خواهد بود.

دی

معاملات سهام بانک دی در روز گذشته با داد وستد 76 میلیون برگ سهم به ارزش 358 میلیارد تومان با قیمت پایانی 46976 ریال (3.38%-) به اتمام رسید که در یک ساعت پایانی معاملات با افزایش عرضه ها مواجه شد و کار خود را با صف فروش در قیمت 46189 ریال به اتمام رساند.

بررسی تکنیکالی سهم نشان از صعود درون مجموعه ای از کانال های صعودی می دهد که با برخورد به سطح 2.75 با افزایش عرضه ها مواجه شد و از قیمت 83868 ریال تا محدوده 4000 تومان کاهش یافت و پس از آن با حمایت خریداران روبرو شد و تا نزدیکی 5900 تومان بهبود یافت و پس از آن با افزایش عرضه روبرو شد.

در صورت ادامه عرضه ها  در سهم، اولین حمایت آن حوالی 4000 تومان خواهد بود. با از دست دادن این سطح، حمایت بعدی محدوده 2900-3200 تومان خواهد بود.

در صورت اتمام اصلاح و حمایت سهم در کف قبلی (4000 تومان)، اهداف سهم را می توان 5880 تومان و 8400 تومان در نظر گرفت.

وپارس

در معاملات دیروز وپارس، بیش از 374 میلیون برگ سهم (نقش 50.1 درصدی حقوقی سهم در نقش خریدار) به ارزش 128 میلیارد تومان با قیمت پایانی 3430 ریال (2%-) مورد معامله قرار گرفت و آخرین معامله نیز در قیمت 351 تومان و در دامنه مثبت به انجام رسید.

این سهم در محدوده 300-310 تومان حمایت خوبی دارن که از دست دادن این سطح کمی دور از انتظار است. در صورت از دست دادن این سطح، حمایت های بعدی 262 تومان و 175 تومان خواهد بود.

در صورت حمایت از سطح فوق، اهداف سهم 410 تومان و بازه 543-607 تومان خواهد بود.

وبصادر

در معاملات آخرین روز کاری هفته، حدود 1.17 میلیارد برگ سهم (نقش 39 درصدی حقوقی در بخش خرید) به ارزش 471 میلیارد تومان با قیمت پایانی 4030 ریال (2.18%-) داد وستد شد و آخرین معامله نیز در قیمت 412 تومان و صفر تابلو به انجام رسید.

این سهم از سال 92 درون مجموعه ای از کانال های صعودی در حال نوسان است و از قیمت 106 ریال (تعدیل شده) تا محدوده 515 تومان رشد کرد و به نظر می رسد با گذر از مقاومت کوتاه مدت 453 تومان و همچنین سقف قبلی (515 تومان) می توان انتظار رشد تا 700 تومان را برای سهم داشت.

اولین حمایت سهم در صورت افزایش عرضه ها، در قیمت 394 تومان است. در صورت از دست دادن این سطح، حمایت های بعدی 325 تومان و 283 تومان خواهد بود.

نتیجه گیری

با توجه به وضعیت بنیادی و مناسب این گروه و همچنین شرایط تکنیکالی سهام گروه بانکی، به نظر می رسد اصلاح این سهام به روزهای پایانی خود نزدیک می شود و در ادامه می توان مجددا شاهد تقاضا برای خرید سهام پر پتانسیل این گروه باشیم.