تحلیل و بررسی شاخص 5 صنعت برتر بازار سرمایه

همواره احترام به انتقادات، پیشنهادات و درخواست های کاربران محترم سیگنال از موارد مورد تاکید ما بوده است، لذا به پاس احترام و قدردانی از همراهان همیشگی سیگنال، در تحلیل درخواستی های این هفته ما به سراغ تحلیل و بررسی 5 صنعت پر پتانسیل و پر طرفدار بازار سرمایه یعنی فرآورده های نفتی، بانکی، خودرویی، محصولات شیمیایی و فلزات اساسی میپردازیم. بررسی این صنایع مبنی برعدم رشد دیگر صنایع بازار نیست.

تحلیل‌های ارائه شده نظر کارشناسان تیم سیگنال بوده و نباید مبنای خرید و فروش قرار گیرد. مسئولیت هرگونه استفاده از داده‌های موجود، بر عهده کاربران محترم می‌باشد. شما می توانید به منظور رصد بازار و بروزرسانی برخی از نمادهای درخواستی خود، کانال Signal_tahlil (تحلیل با سیگنال) را دنبال کنید.

شاخص فرآورده های نفتی

در ابتدا ما به بررسی شاخص فرآورده های نفتی می پردازیم. شاخص فرآورده های نفتی پس از رشد 575 درصدی که از سطح 1،463،000 واحدی تا حوالی 10 میلیون واحد، اواخر سال گذشته تا اوایل مرداد ماه سال جاری داشت، وارد فاز اصلاحی شد و در آخرین روز معاملات، تا حوالی 5،721،310 واحد افت داشت. در حال حاضر در محدوده حمایت 5 میلیون واحد و 5.8 میلیون واحد قرار گرفته است. در صورت تثبیت زیر سطح 5.8 میلیون واحد، حمایت بعدی محدوده 5 میلیون واحد خواهد بود.

در صورت افزایش تقاضا برای این گروه، اهداف آن را می توان 6.5 میلیون واحد، 7.6 میلیون واحد و بازه 8.8-10 میلیون واحد درنظر گرفت.

شاخص بانک ها

این صنعت از اواسط دی ماه سال قبل، صعود خود را در قالب روند صعودی جدید شروع کرد و از حوالی 1500 واحد، تا محدوده 10780 واحد رشد خوبی را به ثبت رساند. و پس از آن با افزایش عرضه ها روند نزولی به خود گرفت و تا 8555 واحد افت پیدا کرد و پس از آن با برخورد به سطح حمایتی کانال 2.75، و همچنین حمایت کانال نزولی کوتاه مدت با افزایش تقاضا روبرو شده است. در صورت عبور از سطح 8980 واحد و همچنین شکست مقاومت کانال نزولی، می تواند با اهداف 9880 واحد، 10780 واحد و در نهایت 12445 واحد قابل بررسی باشد.

از طرف دیگر اگر سطح حمایتی فوق از دست رود، از  سطوح 8150 واحد، 7464 واحد و 6838 واحد می توان به عنوان حمایت های دیگر این شاخص نام برد.

شاخص خودرو

شاخص گروه خودرویی در ریزش اخیر بورس، افت بیشتری را نسبت به گروه های پر بیننده بازار داشت و از حوالی  635828 واحد تا به امروز بیش از 50 درصد افت را به ثبت رسانده است و به 299275 واحد رسیده است.

در معاملات روز قبل تحرکاتی در خودرو و خساپا و همچنین خگستر دیدیم که می توان امید به برگشت این گروه در روزهای آتی داشت. در صورت حمایت از ناحیه کنونی، اهداف آن را می توان 395674 واحد، 474150 واحد و 635828 واحد در نظر گرفت.

سهم اکنون وارد بازه حمایتی خود ( 303847-276888 واحد) شده است که بنظر می رسد از همین محدوده باید انتظار بازگشت این صنعت را داشت.

فلزات اساسی

این صنعت به مانند دیگر صنایع، با افت روبرو شد اما نسبت به صنایع دیگر با افت کمتری روبرو شد و در حدود 25 درصد از سقف خود فاصله گرفت و از محدوده 1،350،000-1،400،000 واحد به 1077116 واحد رسید و پس از آن با حمایت روبرو شد.

این شاخص مقاومت خط روند نزولی خود را شکسته است و با تکمیل پولبک به آن، می تواند با اهداف 1230000 واحد، محدوده مقاومتی 1،350،000-1،400،000 واحد و 1،700،000 واحد قابل بررسی باشد.

در صورت ادامه عرضه ها در این صنعت و از دست دادن حمایت خط روند نزولی، حمایت بعدی آن را می توان کف قبلی در محدوده 1،075،000 واحد دانست.

شاخص شیمیایی

این شاخص نیز به مانند شاخص فلزات اساسی اصلاح عمیقی نداشت و از محدوده 111900 واحد تا حوالی 82320 واحد افت داشت و نسبت به دیگر گروه های بازار، روند نزولی خود را سریع تر به اتمام رساند.

در صورت ادامه روند صعودی و گذر از سطح مقاومتی 103370-111900 واحد، می تواند تا نزدیکی  135000 واحد نیز رشد کند.

از طرف دیگر اگر عرضه ها در این صنعت افزایش یابد، اولین حمایت آن 94300 واحد و پس از آن 82300 واحد خواهد بود.