تحلیل و بررسی تکنیکالی صندوق پالایشی یکم (20 آذرماه 99)

تحلیل و بررسی تکنیکالی صندوق پالایشی یکم (20 آذرماه 99)

پس از مدت ها، بالاخره صندوق پالایشی یکم بازگشایی شد و شاهد معامله در این نماد هستیم.

حال سوالی که برای سهامداران این صندوق یا کسانی که قصد خرید این صندوق را دارند، پیش می آید این است که در کوتاه مدت یا میان مدت، آیا این صندوق بازدهی مثبتی برای من خواهد داشت یا خیر.

در اینجا ما به بررسی نمودار قیمتی این صندوق و 4 نماد شپنا، شتران، شبندر و شبریز خواهیم پرداخت.

پالایش

در معاملات روز قبل، حدود 40 میلیون برگ سهم به ارزش 397 میلیارد تومان با قیمت پایانی 100260 ریال ( 0.88%-) داد وستد شد.

این صندوق، دیتای تکنیکالی زیادی ندارد به همین دلیل احتمال نقض شدن تحلیل فعلی بالا خواهد بود.

با بررسی نمودار در تایم یک دقیقه، به نظر می رسد اصلاح آن در قالب سه موج wxy رو به اتمام باشد و می تواند با گذر از خط روند نزولی و مقاومت بازه 10200-10253 تومان، به سمت 11 هزار تومان رشد قیمتی داشته باشیم.

برای مشاهده نمودار با کیفیت بالا اینجا کلیک کنید

محدوده حمایتی آن را می توان 10000 تومان در نظر گرفت.

شپنا

دز هفته ای که گذشت، قیمت شپنا نسبت به هفته قبل، حدود 3.2 درصد افت داشت و در معاملات روز چهارشنبه، حدود 200 میلیون برگ سهم به ارززش 349 میلیارد تومان با قیمت پایانی 17470 ریال (2.84%-) داد وستد شد. با بررسی سهم از نظر تکنیکالی، به نظر می رسد گام اول اصلاح سهم در قالب موج (a) به اتمام رسیده باشد و ما اکنون در دامنه موج (b) هستیم، این موج خود متشکل از سه موج abc است که ما اکنون در موج b از (b) قرار داریم و سهم می تواند با اتمام اصلاح فعلی و گذر از مقاومت حوالی 1950 تومان، تا 2400 تومان و 3570 تومان رشد داشته باشد. (شرط فعال شدن هدف دوم، گذر از 2400 تومان و تثبیت روی آن سطح است.)

برای مشاهده نمودار با کیفیت بالا اینجا کلیک کنید

حمایت های سهم را می توان 1645 تومان، 1480 تومان و 1250 تومان در نظر گرفت.

شبندر

در هفته این که گذشت، شبندر توانست بازدهی 6.6 درصدی از خود به ثبت برساند.

در معاملات روز چهارشنبه، بیش از 61 میلیون برگ سهم به ارزش 193 میلیارد تومان با قیمت پایانی 31460 ریال ( 0.85%-) داد وستد شد.

از نظر تکنیکالی، این سهم درگیر مقاومت چند لایه 3150-3260 تومان است. از طرف دیگر، حمایت خط روند صعودی، در نزدیکی همین محدوده قرار گرفته است، معاملات هفته آینده، جهت سهم را در کوتاه مدت مشخص خواهد کرد. با گذر از این محدوده، معاملات سهم روانتر خواهد شد و تقاضا برای خرید سهم مجددا از میزان عرضه ها، پیشی خواهد گرفت. اهداف آن را در صورت گذر از این محدوده، 4150 تومان به عنوان هدف اول، و پس از آن 6200 تومان (سقف قبلی) خواهد بود.

برای مشاهده نمودار با کیفیت بالا اینجا کلیک کنید

اگر حمایت خط روند صعودی کوتاه مدت سهم از دست رود، حمایت های آن را می توان 3000 تومان و 2680 تومان در نظر گرفت.

شتران

هفته ای که گذشت، این سهم بازدهی (7%-) را برای سهامداران خود به جای گذاشت.

در معاملات روز چهارشنبه، حدود 142 میلیون برگ سهم به ارزش 192.5 میلیارد تومان با قیمت پایانی 1357 تومان (3.49%-) داد وستد شد. از دید تکنیکالی نیز این سهم درگیر مقاومت تراز 38 درصد فیبو (محدوده قیمتی 1500 تومان) است و به نظر می رسد با اندکی اصلاح بتواند از این سطح عبور کند و تا نزدیکی 1950 تومان رشد قیمتی داشته باشد. ( شرط فعال شدن هدف 1950 تومان، عبور از 1500 تومان است.)

برای مشاهده نمودار با کیفیت بالا اینجا کلیک کنید

حمایت های سهم در صورت اصلاح می توان 1275 تومان و پس از آن 1120 تومان در نظر گرفت.

شبریز

در هفته ای که گذشت، شبریز به نسبت دیگر سهام پالایشی بازدهی بهتری داشت و حدود 13 درصد نسبت به هفته قبل، بازدهی مثبت به ثبت رساند.

در معاملات روز چهارشنبه، بیش از 26.5 میلیون برگ سهم به ارزش 97 میلیارد تومان با قیمت پایانی 36410 ریال (1.49%-) داد وستد شد. در حال حاضر سهم به منطقه مقاومتی3580-3750 تومان وارد شده است و روز قبل، واکنش منفی نسبت به این سطح داشت. به نظر می رسد سهم برای عبور از این منطقه نیاز به کمی اصلاح قیمتی/ زمانی داشته باشد. در صورت اصلاح بیشتر، حمایت های آن را می توان 3160 تومان و پس از آن 2820 تومان در نظر گرفت.

برای مشاهده نمودار با کیفیت بالا اینجا کلیک کنید

در صورت گذر از این منطقه مقاومتی، هدف بعدی آن را می توان 4550 تومان در نظر گرفت.

جمع بندی

بررسی این 4 سهم نشان می دهد که احتمال اصلاح در کوتاه مدت، بیشتر از احتمال رشد است. پس به نظر می رسد پالایش نیز تحت فشار عرضه قرار بگیرد اما از دست دادن محدوده 10000 تومان کمی دور از انتظار است، اما احتمال آن را باید در نظر گرفت.

تحلیل‌های ارائه شده نظر کارشناسان تیم سیگنال بوده و نباید مبنای خرید و فروش قرار گیرد. مسئولیت هرگونه استفاده از داده‌های موجود، بر عهده کاربران محترم می‌باشد.
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظرات کاربران
  • سلام.دو ماه میشه که سهام جایزه شتران به پورتفوی من اضافه نشده. باید چیکار کنم؟

  • غلامرضا صنعتی

    با سلام و تشکر بابت ارسال تحلیل های کارشناسی مفید شما عزیزان

  • سلام سوال من اینه چرا الان که پالایشی نتها سودنداده ضررم کرده خرید سه میلیون تومان الان شده دومیلیونونهصدوشش تومان تقریبا صدهزارتومان ضررکرده چرابازتوصف فروش میریدباضرر سهامتونو میفروشین همش حقیقی نگاه کنین حقوقی ها فروشنده نبودن زیادخریدم نکردن منتظرن پایین تر بیاد خرید کنن چرا صبر نمیکنین چندماه صبر کردین بازصبرکنین تا بسوددهی برسه تا زمانی که حقیقی های کم صبر توصف عرض باشن ومفت سهامشونو بفروشن باعث افت سهام وقیمت میشن‌ توروخدا صبرکنین باضرر نفروشین خواهشا صبر پیشه کنین

زمان
12:30:35
بعدازظهر
تاریخ
پنجشنبه
14 مرداد 1400