تحلیل بنیادی کیمیا | مهر 1400

درباره شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران

این شرکت در سال 1386به صورت سهامی خاص در اداره ثبت و مالکیت صنعتی شهرستان ایجرود(زنجان) به ثبت رسید.

شرکت از سال 1390 مورد بهره برداری قرار گرفت.

شرکت کیمیا سال 1393 با تصمیم سهامدارن به سهامی عام تبدیل گردیدو در همان سال در فرابورس ایران پذیرفته شد.

روند سودآوری کیمیا

بررسی نمودار سودآوری  بر اساس گزارشات عملکرد سه ماهه شرکت نشان دهنده رو به رشد بودن سودآوری در یک سال اخیر است.

شرکت کیمیا در سه ماه ابتدایی سال 1400 موفق به ثبت 1919305 میلیون ریال سود گردیده است. که این میزان نسبت به دوره قبل 23% و نسبت به مدت مشابه سال قبل 206% رشد داشته است.

مقایسه نرخ رشد بر اساس عملکرد سه ماهه اول

در مقایسه نرخ رشد باید به دو موضوع توجه کرد

 اول اینکه آیا این نرخ رشد از میزان تورم بیشتر است یا خیر؟

دوم اینکه آیا سود ساخته شده در آخرین گزارش ارائه شده آن، اولین یا دومین سود عالی در یک سال اخیر است یا نه؟

• تورم در زمان نگارش این گزارش 44% از سوی سازمانهای آماری اعلام شده است.

مقایسه سود شرکت در آخرین گزارش منتشر شده از سوی شرکت رشد 282% را نسبت به مدت مشابه سال قبل ساخته است که این عدد تقریبا بیشتر از 6 برابر نرخ تورم است و می‌توان گفت شرکت از این لحاظ در وضعیت مناسبی قرار دارد.

از طرفی بررسی عملکرد آخرین دوره شرکت و مقایسه آن با یک سال گذشته نشان می‌دهد سود این دوره شرکت در جایگاه دوم سودسازی در یک سال گذشته قرار می گیرد که رتبه نسبتا خوبی است.

روند فروش شرکت کیمیا

روند فروش شرکت در ماه‌های مختلف در مجموع درحال‌رشد بوده است اما فروش 5ماهه ابتدای1400 بسیار به فروش پایان سال1399 بسیار کمتر بوده است

کیمیا در سه ماه اول سال 1400 فروش 1095405 میلیون‌ریالی را ثبت نماید که این میزان نشان‌دهنده رشد 194% نسبت به مدت مشابه سال 1399 است.

بررسی محصول استراتژیک

شرکت در حال حاضر 3 محصول عمده را به بازار عرضه می‌نماید. باتوجه‌به نمودار بالا در حال حاضر فلوتاسیون بیشترین میزان فروش در بین محصولات تولید شده را به خود اختصاص داده است. اما بررسی صورت های مالی شرکت نشان می دهد میزان فروش ریالی کنستانتره روی اکسید بیشتر از خدمات فلوتاسیون است به همین دلیل این محصول را به عنوان محصول استراتژیک شرکت در نظر می گیریم.

نرخ فروش محصول استراتژیک کیمیا

نمودار بالا نشان می دهد این محصول شرکت در شش ماه دوم سال 1399 نوشان شدید را تجربه کرده. حتی در مقطعی از بالاترین نرخ فروش سال 1400 نیز پیشی گرفته اما در مرداد1400 این روند کاهش یافته .

• اگر از فروش ماه های آبان و مهر 1399 صرف نظر کرد می توان روند کلی را رو به رشد دانست.

مقایسه سه ماه پایانی سال 1399 و سه ماه آغازین 1400 نشان دهنده رشد 39% نرخ فروش است.

میزان فروش محصول استراتژیک

میزان فروش شرکت روند یکسانی را طی نکرده و فروش3ماهه اول 1400 نسبت به 3ماهه پایان سال قبل 60% کاهش و نسبت به مدت مشابه سال قبل 58% رشد داشته است.

کاهش فروش در ماههای تیر و مرداد 1400 و پایین تر بودن فروش این دو ماه نسبت به ماههای مشابه در سال قبل روند نگران کننده ای در سودآوری فصل جاری ایجاد کرده است.

عملکرد حقیقی و حقوقی در نماد کیمیا

مقایسه رفتار سهام‌داران و روند قیمت در یکسال گذشته نشان‌دهنده همبستگی ضعیف بین قیمت سهم و رفتار سهامدران حقیقی و حقوقی است اما در برخی زمانها قیمت سهم تا حدودی از رفتار سهامداران حقیقی  پیروی کرده است.

تطبیق قیمت سهم کیمیا و شاخص کل بورس

مقایسه شاخص و نمودار کیمیا نشان می دهد این سهم در در بیشتر ماه ها رفتار مشابهی با شاخص کل داشته و همبستگی متوسطی بین این دو وجود دارد و در هنگام تحلیل سهم هم باید نیم نگاهی به وضعیت بازار و شاخص کل بورس داشته باشیم.

ارزیابی

آخرین اطلاعات شرکت کیمیا درباره موضوع فعالیت را در اینجا ببینید.