درباره شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد| تحلیل بنیادی پیزد – مهر1400

مجتمع صنایع لاستیک یزد در سال 1364 تاسیس و در اداره ثبت شرکت های تهران ثبت گردید. این شرکت فعالیت خود را تحت نظارت سازمان صنایع ملی ایران در زمینی به مساحت 40 هکتار آغاز کرد. مجتمع صنایع لاستیک یزد در جوار شهرک صنعتی یزد در شهرستان یزد واقع گردیده است.

این شرکت در سه ماه اول سال 1400 موفق به تولید 7170 تن از انواع محصولات خود گردیده است. مشتریان اصلی شرکت خودروسازان و نمایندگان فروش می باشند. مواد اولیه مصرفی شرکت عبارت است از: کائوچوی طبیعی، کائوچوی مصنوعی، دوده، روغن، مواد شیمیایی و … . بیشترین میزان مصرف ماده اولیه مربوط کائوچوی طبیعی و مصنوعی می باشد.

کائوچوی طبیعی جز مواد اولیه وارداتی شرکت به حساب می آید. مجموع نیروی انسانی شرکت در سه ماه ابتدای سال 1400 اعم از قراردادی، رسمی و تامین نیرو 1642 نفر بوده است.

روند سودآوری پیزد

بررسی نمودار سودآوری بر اساس گزارش‌ها عملکرد سه‌ماهه شرکت نشان‌دهنده روبه‌رشد بودن سودآوری در یک سال اخیر است. شرکت پیزد در سه ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ موفق به ثبت 3656577 میلیون ریال سود گردیده است. این میزان نسبت به دوره قبل 13% و نسبت به مدت مشابه سال قبل 171% رشد داشته است.

مقایسه نرخ رشد بر اساس عملکرد سه‌ماهه اول

مقایسه سود شرکت در آخرین گزارش منتشر شده از سوی شرکت رشد 143% را نسبت به مدت مشابه سال قبل ساخته است. این عدد تقریبا بیشتر از 3 برابر نرخ تورم است و می‌توان گفت این شرکت از لحاظ نرخ رشد فصل های نظیر با سالهای قبل در وضعیت مناسبی قرار دارد.

بررسی عملکرد ۳ماهه اول۱۴۰۰ و مقایسه آن با دوره های سه ماهه یکسال گذشته نشان می دهد در این دوره سود عملکردی از منظر نرخ رشد سالانه رتبه سوم سود سازی را داشته است و نرخ رشد در مقایسه با یکسال گذشته رتبه چندان خوبی نیست.

روند فروش شرکت پیزد

در این بخش به بررسی میزان فروش ماهیانه شرکت می پردازیم. بررسی‌ها نشان می‌دهد روند فروش شرکت در ماه‌های مختلف در مجموع درحال‌رشد بوده است. پیزد در سه ماه اول سال ۱۴۰۰ فروش 3990620 میلیون‌ریالی را ثبت نماید که این میزان نشان‌دهنده رشد 128% نسبت به مدت مشابه سال 1399 است.

بررسی محصول استراتژیک پیزد

شرکت در حال حاضر 3 محصول عمده را به بازار عرضه می‌نماید. باتوجه‌به نمودار بالا در حال حاضر انواع تایر رادیال سمیمی بیشترین میزان فروش در بین محصولات تولید شده را به خود اختصاص داده است و طبیعتا این محصول را باید بعنوان محصول استراتژیک مورد بررسی قرار داد.

نرخ فروش محصول استراتژیک پیزد

هر چند نرخ فروش لاستیک تابعی از قیمتهای اعلام شده از سوی سازمانهای تصمیم گیرنده است اما نمودار نرخ فروش شرکت نشان می‌دهد نرخ فروش محصول استراتژیک نسبت به سال گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته است. این شرکت در 10 ماه قبل از شهریور1400، ثبات نسبی را پشت سر گذاشته است و تغییر چندانی نداشته. میانگین نرخ فروش محصول استراتژیک شرکت در 3ماه اول1400 نسبت به دوره ماقبل آخر 1% رشد داشته است.

میزان فروش محصول استراتژیک در پیزد

مقایسه‌ها نشان می‌دهد میانگین میزان فروش شرکت در 3ماه ابتدای 1400 نسبت به دوره قبل 29% کاهش و نسبت به مدت مشابه سال قبل 1% رشد داشته است.

عملکرد حقیقی و حقوقی در نماد پیزد

مقایسه رفتار سهامداران و روند قیمت در یک سال گذشته نشان‌دهنده همبستگی متوسط بین قیمت سهم و رفتار سهامداران حقیقی است و این موضوع نشان‌دهنده اهمیت بررسی رفتار سهام‌دار حقیقی در هنگام انجام معاملات بر روی نماد است.

تطبیق قیمت سهم پیزد و شاخص کل بورس

مقایسه شاخص و نمودار پیزد نشان می‌دهد این سهم در بیشتر ماه‌ها رفتار مشابهی با شاخص کل داشته و همبستگی متوسطی بین این دو وجود دارد و در هنگام تحلیل سهم هم باید وضعیت بازار و روند شاخص کل بورس را تحت نظر داشته باشیم.

ارزیابی

پیزد در بررسی های انجام شده در این مقاله امتیازات زیر را بدست می آورد.