تحلیل بنیادی غپاک | مهر 1400

مبنای بررسی در این مقاله بر اساس تحلیل به روش کانسلیم است. پیرامون این روش اینجا بیشتر بخوانید.

درباره شرکت لبنیات پاستوریزه پاک

این شرکت سال 1338 به صورت سهامی خاص تاسیس و در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به به ثبت رسیده و در سال 1340 مورد بهره برداری قرار گرفت. با تصمیم سهامداران شرکت در سال 1354 شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید و سال 1355 در بورس اوراق بهادار پذیرفته گردید.

نشانی مرکز اصلی لبنیات پاک و محل فعالیت این شرکت در شهر تهران واقع شده است. تعداد پرسنل فعال شرکت در حال حاضر 796 نفر می باشد و فعالیت اصلی شرکت در زمینه تولید، توزیع و فروش کلیه محصولات لبنی، بستنی و شیرخام است. ماده اولیه مصرفی شرکت عبارت است از: شیر خام، پودر کاکائو، شکر و … . که بیشتر میزان مصرف مربوط به شیر خام است.

روند سودآوری غپاک

بررسی نمودار سودآوری بر اساس گزارش‌ها عملکرد سه‌ماهه شرکت نشان‌دهنده روبه‌رشد بودن سودآوری در یک سال اخیر است. شرکت غپاک در سه ماه دوم سال ۱۴۰۰ موفق به ثبت 268387 میلیون ریال سود گردیده است. این میزان نسبت به دوره قبل 80% و نسبت به مدت مشابه سال قبل 195% رشد داشته است. زیان سال 98 و 99 و خارج شدن از زیان یکی از پارامترهای مثبت در بررسی بنیادی محسوب می شود.

مقایسه نرخ رشد بر اساس عملکرد سه‌ماهه دوم

سود شرکت در گزارش 3ماه دوم منتشر شده افزایش 100% را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می دهد که این عدد بیشتر از نرخ تورم است و از منظر نرخ رشد پارامتر مناسبی محسوب می شود.

بررسی عملکرد ۳ماهه دوم۱۴۰۰ و مقایسه آن با دوره های سه ماهه یکسال گذشته نشان می دهد در این دوره بالاترین سود عملکردی ساخته شده و از منظر نرخ رشد سالانه این شرکت رتبه اول سود سازی خود را داشته است.

روند فروش شرکت غپاک

غپاک در سه ماه دوم سال ۱۴۰۰ فروش 5663763 میلیون‌ریالی را محقق نموده است. این میزان نشان‌دهنده رشد 82% نسبت به مدت مشابه سال 1399 است.

بررسی محصول استراتژیک غپاک

شرکت در حال حاضر 14 گروه محصول را عرضه می‌نماید. باتوجه‌به نمودار بالا در حال حاضر انواع شیر بیشترین میزان فروش در بین محصولات تولید شده را به خود اختصاص داده است و آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

نرخ فروش محصول استراتژیک غپاک

نمودار نرخ فروش شرکت نشان می‌دهد نرخ فروش محصول استراتژیک نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. میانگین نرخ فروش محصول استراتژیک شرکت در دوره 3ماهه دوم 1400 نسبت به دوره ماقبل آخر 21% رشد داشته است.

میزان فروش محصول استراتژیک در غپاک

میانگین میزان فروش شرکت نسبت به دوره قبل 2% افزایش و نسبت به مدت مشابه سال قبل 9% رشد داشته است. دولتی بودن نرخ گذاری شیر تا حد زیادی در این موضوع موثر است.

عملکرد حقیقی و حقوقی در نماد غپاک

مقایسه رفتار سهام‌داران حقیقی و سهامدران حقوقی و روند قیمت در یک سال گذشته نشان‌دهنده همبستگی متوسط بین قیمت سهم و رفتار سهام دران حقوقی است. با این حال دربرخی ماهها تغییرات قیمت سهم و رفتار سهامداران حقوقی همسو بوده است لذا نمی توان الگوی مناسبی برای این رفتار شناسایی نمود.

تطبیق قیمت سهم غپاک و شاخص کل بورس

مقایسه شاخص کل بورس و نمودار غپاک نشان می‌دهد این سهم در برخی ماه‌ها تا حدودی رفتار یکسانی با شاخص کل داشته و در برخی ماهها هم جهت حرکتش با شاخص کل در یک راستا نبوده است و همبستگی متوسطی بین این دو وجود دارد لذا در هنگام تحلیل سهم باید نیم‌نگاهی به وضعیت بازار و شاخص کل بورس داشته باشیم.

ارزیابی

با توجه به پارامترهای بررسی شده در این مقاله، غپاک امتیاز های زیر را در ارزیابی کسب می نماید.

آخرین اطلاعات شرکت غپاک درباره موضوع فعالیت را در اینجا ببینید.