دانلود اپلیکیشن

تحلیل بنیادی شبندر (پالایش نفت بندر عباس) | 26 مرداد ماه 1399

تحلیل بنیادی شبندر (پالایش نفت بندر عباس) | 26 مرداد ماه 1399

شرکت پالایش نفت بندرعباس در سال 1377 با شخصیت حقوقی جدید به ثبت رسیده و در پایان همان سال عملیات مالی شرکت آغاز گردید. موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 2 اساسنامه عبارت است از :

  1. احداث ، راه اندازی و بهره برداری از کارخانجات صنعتی بمنظور تولید، بازاریابی ، فروش و صدور انواع مختلف محصولات نفتی، شیمایی و مشابه
  2. دریافت، معاوضه و خرید خوراک پالایشگاه از قبیل نفت خام، میعانات گازی، گاز طبیعی و محصولات جانبی پتروشیمی از شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، شرکت ملی گاز ایران، و یا عرضه کننده های داخلی و خارجی دیگر
  3. انجام عملیات پالایش و فرآورش نفت خام و سایر هیدروکربورها، ساختن فرآورده های نفتی از قبیل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره ، گاز مایع ، سوخت هواپیما و سایر مشتقات و فرآورده های جنبی
  4. انجام هرگونه عملیات بمنظور عرضه مواد مندرج در اساسنامه

مرکز اصلی شرکت در تهران و محل فعالیت شرکت در استان هرمزگان، شهرستان بندرعباس، کیلومتر 20 اسکله شهید رجایی می باشد.

اطلاعات تابلوی شرکت پالایش نفت بندرعباس

شرکت پالایش نفت بندرعباس با نماد شبندر در تابلوی بازار دوم بورس در گروه فرآورده های نفتی قرار دارد تعداد سهام این شرکت 28.6میلیارد  و ارزش بازار 1،470،000میلیارد  ریال می باشد

بزرگترین سهامدار این شرکت بانک رفاه با 33.7% از کل سهام شرکت را در اختیار دارد ، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی و شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان دیگر سهامداران عمده این شرکت می باشند. سهام شناور شرکت شبندر حدود 32درصد می باشد.

تحلیل بنیادی شبندر (پالایش نفت بندر عباس) | 26 مرداد ماه 1399

تولیدات شرکت

در حال حاضر 10 شرکت پالایشی کشور در حوزه پالایش نفت خام و میعانات گازی فعالیت می کنند که بر اساس ظرفیت پالایش، شرکت پالایش نفت بندرعباس در رده چهارم قرار گرفته است و از نظر پالایش نفت خام، تنها شرکتی است که قادر به پالایش نفت خام سنگین می باشد.

تحلیل بنیادی شبندر (پالایش نفت بندر عباس) | 26 مرداد ماه 1399

شرکت پالایش نفت بندرعباس با پالایش روزانه 320هزار بشکه نفت خام سنگین و میعانات گازی در مجموع حدود 16درصد از سوخت مورد نیاز کشور را تامین نموده که این نرخ قابل توجهی بوده و علاوه بر تامین بخش قابل توجهی از نیازهای داخلی بدلیل مجاورت با آبهای آزاد امکان صادرات فرآورده های تولیدی را نیز دارد.

مقایسه تولیدات شرکت

بررسی گزارش سه ماهه اول سال 99 نشان می دهد تولیدات شرکت مجموعاً 17 درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته کاهش داشته است.

تحلیل بنیادی شبندر (پالایش نفت بندر عباس) | 26 مرداد ماه 1399

بیشترین تولید این شرکت متعلق به نفت گاز بوده و پس از آن نفت کوره و بنزین بیشترین میزان تولید را به خود اختصاص داده اند.

تحلیل بنیادی شبندر (پالایش نفت بندر عباس) | 26 مرداد ماه 1399

سایر تولیدات شرکت عبارتند از : نفتا، وکیوم باتوم، وکیوم سلاپس، لوبکات، آیزوریسایکل، گوگرد، انواع حلال و پروپان است.  این شرکت این فرآورده ها را از طریق بورس کالا و انرژی به مشتریان خود عرضه می کند.

تحلیل بنیادی شبندر (پالایش نفت بندر عباس) | 26 مرداد ماه 1399

فروش و درآمد

بازار اصلی محصولات شرکت عمدتا در داخل کشور بوده و بر اساس قانون شرکت مکلف به تحویل پنج فرآورده اصلی بعلاوه سوخت هوایی خود به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران  با توجه به فروش فرآورده ها ، نسبت به تسهیم و اعلام میزان فروش داخلی، صادراتی، بنکرینگ، ارزی و مرزی و مبالغ فروش هر یک از پنج فرآورده اصلی بعلاوه سوخت هوایی اقدام می نماید.

محصولات تولیدی شرکت در بورس کالا و انرژی عرضه شده و مشتریان عمده این فرآورده ها شرکت های قیرسازی و تولید کننده انواع روانکارها هستند.

مقایسه درآمدهای عملیاتی سال جاری نسبت به سال قبل بیانگر رشد 40 درصدی است که این افزایش بدلیل افزایش نرخ فروش محصولات می باشد. از سویی دیگر افزایش بهای تمام شده محصولات عمدتا بدلیل افزایش نرخ مواد اولیه مصرفی (این نرخ ها تابع نرخ فروش محصولات می باشد) همچنین افزایش تورم عمومی و نرخ ارز مصارف خارجی مواد کمکی مصرفی است.

تحلیل بنیادی شبندر (پالایش نفت بندر عباس) | 26 مرداد ماه 1399

حاشیه سود خالص این شرکت در سال 99 با بهبود نسبی مواجه بوده است.

تحلیل بنیادی شبندر (پالایش نفت بندر عباس) | 26 مرداد ماه 1399

نسبت های بازار

با توجه به افزایش قیمت سهام بازار سرمایه در سال 98 نسبتهای مالی این شرکت نیز افزایش محسوسی پیدا کرده اند . p/e که از آن بعنوان نرخ بازگشت سرمایه نیز یاد می شود از مهمترین نسبت های قابل بررسی سرمایه گذاران است. نسبت قیمت به درآمد TTM شبندر 70.8 می باشد این نسبت برای میانگین صنعت67.8می باشد که نشان دهنده وضعیت متعادل شبندر نسبت به دیگر شرکتهای هم گروه می باشد. اما نسبت به سالیان گذشته با رشد چند برابری مواجه بوده است.

تحلیل بنیادی شبندر (پالایش نفت بندر عباس) | 26 مرداد ماه 1399

سود عملکرد

بررسی میزان سود سازی هر شرکت از نکات مورد توجه سرمایه گذاران می باشد شرکت پالایش نفت بندرعباس در  سه ماهه ابتدای سال 99 مبلغ 311 ریال سود به ازای هر سهم ساخته است این عدد برای سال 98 مبلغ  920 ریال سود به ازای هر سهم بوده است.

تحلیل بنیادی شبندر (پالایش نفت بندر عباس) | 26 مرداد ماه 1399

DPS میزان سود تقسیمی عملکرد شرکتها بوده که در پایان سال مالی و بر اساس تصمیمات هیئت مدیره در مجمع عمومی عادی بین سهامداران توزیع می شود

در سال 98 این شرکت 46 درصد از سود شناسایی شده را  بین سهامداران توزیع نموده است.

تحلیل بنیادی شبندر (پالایش نفت بندر عباس) | 26 مرداد ماه 1399

جمع بندی

شرکت پالایش نفت بندرعباس جزو بزرگترین شرکتهای پالایشی کشور می باشد این شرکت زیرمجموعه شرکتهای واگذار شده در قالب سهام عدالت می باشد همچنین جزو شرکتهای عرضه شده در صندوق ETF دوم دولت هم می باشد و در ماههای اخیر با توجه به توجه عموم رشد قیمتی قابل توجهی را تجربه نموده است. شایعاتی نیز مبنی بر امکان افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی شنیده می شود .

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظرات کاربران
  • داود کاشفی هریس

    سود تقسیمی رو از چه طریق دریافت کنیم

    • کارشناس تیم سیگنال

      با سلام
      با مراجعه به سامانه کدال، اطلاعیه مربوط به نحوه پرداخت سود نقدی را مطالعه کنید و در تاریخ مشخص شده به بانک مربوطه مراجعه نمایید

  • محمود میرزائی

    سلام خسته نباشید بنیادی ترین شرکت در بین گروه پالایشی ها ب ترتیب کدام هستند

زمان
12:30:35
بعدازظهر
تاریخ
چهارشنبه
5 آذر 1399