دانلود اپلیکیشن

بررسی وضعیت و تحلیل بنیادی نماد سیتا (سرمايه گذاری سيمان تامين) | 22 مهر ماه 1399

بررسی وضعیت و تحلیل بنیادی نماد سیتا (سرمايه گذاری سيمان تامين) | 22 مهر ماه 1399

هلدینگ سیمان تامین یک هلدینگ تخصصی سرمایه گذاری در صنعت سیمان، فلزی، عمران و حمل ونقل است. به بیان دقیق تر فعالیت عمده سیتا سرمایه گذاری و احداث کارخانه های سیمان است. ترکیب سهامداران شرکت و ساختار هلدینگ همراه با شرکت اصلی، فرعی و وابسته در شکل زیر آورده شده است.

بررسی وضعیت و تحلیل بنیادی نماد سیتا (سرمايه گذاری سيمان تامين) | 22 مهر ماه 1399
بررسی وضعیت و تحلیل بنیادی نماد سیتا (سرمايه گذاری سيمان تامين) | 22 مهر ماه 1399

هلدینگ سیمان تامین با ظرفیت تولید 26 میلیون تن در سال، در جایگاه چهاردهم جهانی و به عنوان بزرگ ترین هلدینگ تولید سیمان در داخل کشور شناخته شده است و 30 درصد از بازار سیمان و کلینکر کشور را به خود اختصاص داده است. لازم به ذکر است فعالیت اصلی شرکت سیتا احداث و سرمایه گذاری در شرکت های سیمانی است و به صورت مستقیم در تولید و فروش سیمان فعالیت ندارد.

بررسی وضعیت و تحلیل بنیادی نماد سیتا (سرمايه گذاری سيمان تامين) | 22 مهر ماه 1399

عملکرد سال گذشته نماد سیتا

از آن جایی که فعالیت اصلی شرکت در زمینه سرمایه گذاری و احداث کارخانه های سیمان است پس درآمد عملیاتی شرکت از محل سود سرمایه گذاری در شرکت های زیرمجموعه است و از تولید و فروش محصولات سیمانی به صورت مستقیم درآمدی برای شرکت شناسایی نمی شود. روند رشد درآمد عملیاتی شرکت در 4 سال گذشته در نمودار زیر آورده شده است.

بررسی وضعیت و تحلیل بنیادی نماد سیتا (سرمايه گذاری سيمان تامين) | 22 مهر ماه 1399

جهش درآمد عملیاتی سال مالی منتهی به اردیبهشت 99 به دلیل شرایط حاکم بر بازار سرمایه در سال قبل و رشد ارزش پرتفوی  بوده است که در نمودار زیر جزییات آن آورده شده است. همان طور که مشاهده می شود سیمان فارس و خوزستان (که سیتا مالک نیمی از آن است) بیشترین سود را در میان شرکت های زیرمجموعه برای سیتا به ارمغان آورده است.

بررسی وضعیت و تحلیل بنیادی نماد سیتا (سرمايه گذاری سيمان تامين) | 22 مهر ماه 1399

به دلیل ماهیت فعالیت سیتا، این شرکت هزینه تولید ندارد. اما از آن جا که درآمد شرکت وابستگی زیادی به درآمد زیرمجموعه های خود دارد لازم است روند تولید و فروش و سودآوری گروه نیز مورد بررسی قرار گیرد.

بررسی وضعیت و تحلیل بنیادی نماد سیتا (سرمايه گذاری سيمان تامين) | 22 مهر ماه 1399

شرکت های زیرمجموعه سیتا معادل 98% از ظرفیت عملی خود تولید می کنند. مهم ترین هزینه گروه در خصوص بهای تمام شده تولید است که مواد اولیه مورد نیاز در داخل کشور تامین می شوند. همان طور که از نمودارهای فوق معلوم است حجم فروش زیرمجموعه های شرکت در سال مالی منتهی به اردیبهشت 99 رشد چشمگیری داشته و این موضوع همراه با افزایش نرخ فروش سبب افزایش درآمدهای عملیاتی (فروش) و سود خالص گروه شده است.

بررسی وضعیت و تحلیل بنیادی نماد سیتا (سرمايه گذاری سيمان تامين) | 22 مهر ماه 1399

نکته: کاهش در سرمایه گذاری های بلند مدت شرکت در سال گذشته بخاطر واگذاری سهام بانک رفاه کارگران بابت تهاتر بدهی با شستا بوده است.

عملکرد سال جاری نماد سیتا

با در نظر داشتن این موضوع که پایان سال مالی شرکت 31 اردیبشهت است، پرتفوی سرمایه گذاری شرکت در 4 ماه آغازین سال مالی جدید بخاطر شرایط حاکم بر بازار سرمایه رشد قیمتی نداشته است. سیتا در شهریور ماه سال جاری  تعداد 2 میلیون و 500 هزار سهام از سیمان فارس و خوزستان (سفارس) را خریداری کرده است و با درنظرگرفتن نقش سفارس در سودآوری سال گذشته سیتا لازم است عملکرد این شرکت نیز مورد بررسی قرار گیرد.

جمع بندی

هلدینگ سیمان تامین (سیتا) به عنوان یکی از شرکت های زیرمجموعه شستا با سرمایه گذاری و احداث کارخانه های تولید سیمان، 30% از بازار سیمان کشور را در اختیار دارد. در سال گذشته شرایط مثبت بازار و افزایش تولید و فروش شرکت های زیرمجموعه سبب رشد درآمد های شرکت شدند. در میان شرکت های هلدینگ سیمان تامین، سفارس بالاترین سودآوری را برای سیتا ایجاد کرده است.

عملکرد سال جاری سیتا علاوه بر شرایط بازار سرمایه ، به وضعیت تولید و فروش سیمان شرکت های زیرمجموعه نیز بستگی دارد. تا لحظه نگارش این گزارش افزایش نرخ فروش سیمان پاکتی تصویب شده است و در جلسه اصناف از ورود سیمان به بورس کالا صحبت شده است.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

زمان
12:30:35
بعدازظهر
تاریخ
شنبه
15 آذر 1399