تحلیل بنیادی دفرا | آذر 1400

تحلیل بنیادی دفرا در تاریخ آذر 1400

مبنای بررسی این مقاله بر اساس تحلیل به روش کانسلیم است. پیرامون این روش، بیشتر بخوانید.

درباره شرکت فرآورده های تزریقی و دارویی ایران

شرکت فرآورده های تزریقی و دارویی ایران درسال 1335 با نام شرکت دن باکستر به صورت سهامی خاص تاسیس و در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید و در سال 1358 با تصمیم شورای عالی انقلاب اسلامی در اختیار سازمان صنایع ملی ایران قرار گرفت.

با تصمیم سهامداران در سال 1360 نام شرکت به فرآورده های تزریقی ایران و در سال 1384 مجددا نام شرکت تغییر و با نام شرکت فرآورده های تزریقی دارویی ایران به ثبت رسید.

پس از گذشت 41 سال از فعالیت این شرکت با تصمیم سهامداران در سال 1376شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید و سال 1377 در بورس اوراق بهادار پذیرفته شد.
فعالیت اصلی شرکت در زمینه احداث و مشاركت در ايجاد كارخانجات دارويی و تجهيزات پزشکی، دامپزشکی و توليد مواد اوليه مربوطه می باشد. نشانی مرکز اصلی و دفتر شرکت خیابان شهید رجایی جاده امامزاده ابوالحسن شرکت فرآورده های تزریقی و دارویی ایران می باشد.

روند سودآوری دفرا

بررسی نمودار سودآوری بر اساس گزارش‌ها عملکرد سه‌ ماهه شرکت نشان‌دهنده روبه‌رشد بودن سودآوری در سه سال اخیر است. شرکت دفرا در سه ماه دوم سال ۱۴۰۰ موفق به ثبت 2253575 میلیون ریال سود گردیده است که این میزان نسبت به دوره قبل 10% و نسبت به مدت مشابه سال قبل 90% رشد داشته است.

مقایسه نرخ رشد بر اساس عملکرد سه‌ماهه دوم

مقایسه سود شرکت در گزارش 3ماهه دوم1400 رشد 44% را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می دهد که این عدد بیشتر از تورم است و رتبه خوبی در جایگاه نرخ تورم است.

بررسی عملکرد ۳ماهه دوم۱۴۰۰ و مقایسه آن با دوره های سه ماهه یکسال گذشته نشان می دهد در این دوره سود عملکردی ساخته شده از  منظر نرخ رشد سالانه رتبه اول سود سازی را به خود اختصاص داده است. واین هم نکته خوبی در نرخ رشد محسوب می شود.

روند فروش شرکت دفرا

دفرا در سه ماه دوم سال ۱۴۰۰ فروش 1273496 میلیون‌ریالی را ثبت نماید که این میزان نشان‌دهنده رشد 49% نسبت به مدت مشابه سال 1399 است.

بررسی محصول استراتژیک دفرا

شرکت در حال حاضر 3 گروه محصول به بازار عرضه می‌نماید. باتوجه‌به نمودار بالا در حال حاضر محلول سرم 500 سی سی بیشترین میزان فروش در بین محصولات تولید شده را به خود اختصاص داده و بعنوان محصول استراتژیک مورد بررسی قرار می گیرد.

نرخ فروش محصول استراتژیک دفرا

نمودار نرخ فروش شرکت نشان می‌دهد نرخ فروش محصول استراتژیک در 3ماه دوم1400 نسبت به دوره قبل از آن 16% رشد داشته است.

میزان فروش محصول استراتژیک در دفرا

مقایسه‌ها نشان می‌دهد میانگین میزان فروش شرکت در سه ماه دوم سال1400 نسبت به دوره قبل 25% افزایش و نسبت به مدت مشابه سال قبل 27% رشد داشته است.

عملکرد حقیقی و حقوقی در نماد دفرا

مقایسه رفتار سهام‌داران و روند قیمت در یک سال گذشته نشان‌دهنده همبستگی ضعیفی بین قیمت سهم و رفتار سهام دار حقیقی است. نمی توان از این بابت الگوی مناسبی پیدا کرد.

مقایسه شاخص و نمودار دفرا نشان می‌دهد این سهم در اکثر ماه‌ها رفتار مشابهی با شاخص کل داشته و همبستگی قوی بین این دو وجود دارد و نشان می دهد قیمت این سهم از شاخص کل بورس و وضعیت بازار بسیار تاثیر پذیر است.

تطبیق قیمت سهم دفرا و شاخص کل بورس

مقایسه شاخص و نمودار دفرا نشان می‌دهد این سهم در اکثر ماه‌ها رفتار مشابهی با شاخص کل داشته و همبستگی قوی بین این دو وجود دارد و نشان می دهد قیمت این سهم از شاخص کل بورس و وضعیت بازار بسیار تاثیر پذیر است.

ارزیابی

با توجه به پارامترهای بررسی شده در این مقاله، دفرا امتیاز های زیر را در ارزیابی کسب می نماید.

آخرین اطلاعات شرکت دفرا درباره موضوع فعالیت را در اینجا ببینید.